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基金名稱:

國泰智富ETF安鑫組合基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 0.3445 -0.0003 0.3586 0.3245

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 0.3445
20/06/03 0.3448
20/06/02 0.3442
20/06/01 0.3427
20/05/29 0.3423
20/05/28 0.3416
20/05/27 0.3414
20/05/26 0.3409
20/05/22 0.3406
20/05/21 0.3407
日期 淨值
20/05/20 0.3402
20/05/19 0.3385
20/05/18 0.3378
20/05/15 0.3373
20/05/14 0.3371
20/05/13 0.3369
20/05/12 0.3368
20/05/11 0.3359
20/05/08 0.3365
20/05/07 0.3365
日期 淨值
20/05/06 0.3356
20/05/05 0.3365
20/05/04 0.3363
20/04/30 0.3371
20/04/29 0.3369
20/04/28 0.3365
20/04/27 0.3356
20/04/24 0.3362
20/04/23 0.3361
20/04/22 0.3356

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.75 0.70 -0.93 -1.07 0.70 -0.93 2.44

基本資料

成立日期 2017/03/15 基金代碼 ACCY91
計價幣別 美元 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 0.43億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 國泰投信 基金經理人 顏鴻倫
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購 50元

資料來源:MoneyDJ理財網