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基金名稱：國泰智富ETF安鑫組合基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/19 | 0.3793 | 0.0005 | 0.3843 | 0.3566 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/19 | 0.3793 |
| 21/10/18 | 0.3788 |
| 21/10/15 | 0.3789 |
| 21/10/14 | 0.3787 |
| 21/10/13 | 0.3768 |
| 21/10/12 | 0.3756 |
| 21/10/08 | 0.3763 |
| 21/10/07 | 0.3772 |
| 21/10/06 | 0.3764 |
| 21/10/05 | 0.3769 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/04 | 0.3774 |
| 21/10/01 | 0.3783 |
| 21/09/30 | 0.3779 |
| 21/09/29 | 0.3787 |
| 21/09/28 | 0.3789 |
| 21/09/27 | 0.3813 |
| 21/09/24 | 0.3817 |
| 21/09/23 | 0.3826 |
| 21/09/22 | 0.3826 |
| 21/09/17 | 0.3831 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/16 | 0.3837 |
| 21/09/15 | 0.3841 |
| 21/09/14 | 0.3839 |
| 21/09/13 | 0.3838 |
| 21/09/10 | 0.3835 |
| 21/09/09 | 0.3837 |
| 21/09/08 | 0.3833 |
| 21/09/07 | 0.3835 |
| 21/09/03 | 0.3841 |
| 21/09/02 | 0.3843 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.35 | -0.27 | 0.37 | 0.92 | -0.27 | 0.37 | -0.99 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/03/15 | 基金代碼 | ACCY91 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 全球組合型債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.42億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 顏鴻倫 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.5 | 單筆最低申購 | 50元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」