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基金名稱：國泰智富ETF安鑫組合基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/17 | 0.3408 | -0.0016 | 0.3843 | 0.329 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/17 | 0.3408 |
| 22/08/16 | 0.3424 |
| 22/08/15 | 0.3429 |
| 22/08/12 | 0.3425 |
| 22/08/11 | 0.3413 |
| 22/08/10 | 0.3417 |
| 22/08/09 | 0.3397 |
| 22/08/08 | 0.3406 |
| 22/08/05 | 0.3396 |
| 22/08/04 | 0.3411 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/03 | 0.3402 |
| 22/08/02 | 0.3394 |
| 22/08/01 | 0.3407 |
| 22/07/29 | 0.3401 |
| 22/07/28 | 0.3390 |
| 22/07/27 | 0.3368 |
| 22/07/26 | 0.3353 |
| 22/07/25 | 0.3361 |
| 22/07/22 | 0.3366 |
| 22/07/21 | 0.3357 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/20 | 0.3338 |
| 22/07/19 | 0.3330 |
| 22/07/18 | 0.3319 |
| 22/07/15 | 0.3324 |
| 22/07/14 | 0.3306 |
| 22/07/13 | 0.3316 |
| 22/07/12 | 0.3319 |
| 22/07/11 | 0.3318 |
| 22/07/08 | 0.3322 |
| 22/07/07 | 0.3325 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.96 | 2.17 | -0.86 | -5.41 | 2.17 | -0.86 | 2.53 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/03/15 | 基金代碼 | ACCY91 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 全球組合型債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.1億元(台幣)(2022/07/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 顏鴻倫 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.5 | 單筆最低申購 | 50元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」