晴時多雲

基金名稱:國泰智富ETF安鑫組合基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 0.3408 -0.0016 0.3843 0.329

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 0.3408
22/08/16 0.3424
22/08/15 0.3429
22/08/12 0.3425
22/08/11 0.3413
22/08/10 0.3417
22/08/09 0.3397
22/08/08 0.3406
22/08/05 0.3396
22/08/04 0.3411
日期 淨值
22/08/03 0.3402
22/08/02 0.3394
22/08/01 0.3407
22/07/29 0.3401
22/07/28 0.3390
22/07/27 0.3368
22/07/26 0.3353
22/07/25 0.3361
22/07/22 0.3366
22/07/21 0.3357
日期 淨值
22/07/20 0.3338
22/07/19 0.3330
22/07/18 0.3319
22/07/15 0.3324
22/07/14 0.3306
22/07/13 0.3316
22/07/12 0.3319
22/07/11 0.3318
22/07/08 0.3322
22/07/07 0.3325

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.96 2.17 -0.86 -5.41 2.17 -0.86 2.53

基本資料

成立日期 2017/03/15 基金代碼 ACCY91
投信公司 國泰投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 0.1億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 美元 基金經理人 顏鴻倫
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購 50元

資料來源:MoneyDJ理財網