晴時多雲

基金名稱:國泰智富ETF安鑫組合基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 0.3793 0.0005 0.3843 0.3566

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 0.3793
21/10/18 0.3788
21/10/15 0.3789
21/10/14 0.3787
21/10/13 0.3768
21/10/12 0.3756
21/10/08 0.3763
21/10/07 0.3772
21/10/06 0.3764
21/10/05 0.3769
日期 淨值
21/10/04 0.3774
21/10/01 0.3783
21/09/30 0.3779
21/09/29 0.3787
21/09/28 0.3789
21/09/27 0.3813
21/09/24 0.3817
21/09/23 0.3826
21/09/22 0.3826
21/09/17 0.3831
日期 淨值
21/09/16 0.3837
21/09/15 0.3841
21/09/14 0.3839
21/09/13 0.3838
21/09/10 0.3835
21/09/09 0.3837
21/09/08 0.3833
21/09/07 0.3835
21/09/03 0.3841
21/09/02 0.3843

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.35 -0.27 0.37 0.92 -0.27 0.37 -0.99

基本資料

成立日期 2017/03/15 基金代碼 ACCY91
投信公司 國泰投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 0.42億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 顏鴻倫
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購 50元

資料來源:MoneyDJ理財網