晴時多雲

基金名稱:國泰智富ETF安鑫組合基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 9.99 0.01 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 9.9900
21/10/18 9.9800
21/10/15 9.9800
21/10/14 9.9800
21/10/13 9.9300
21/10/12 9.9000
21/10/08 9.9100
21/10/07 9.9400
21/10/06 9.9200
21/10/05 9.9300
日期 淨值
21/10/04 9.9400
21/10/01 9.9800
21/09/30 9.9700
21/09/29 9.9900
21/09/28 10.0000
21/09/27 10.0600
21/09/24 10.0700
21/09/23 10.0900
21/09/22 10.0900
21/09/17 10.1100
日期 淨值
21/09/16 10.1200
21/09/15 10.1300
21/09/14 10.1300
21/09/13 10.1300
21/09/10 10.1200
21/09/09 10.1200
21/09/08 10.1100
21/09/07 10.1200
21/09/03 10.1300
21/09/02 10.1400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.08 -0.31 0.27 0.48 -0.31 0.27 -0.98

基本資料

成立日期 2017/03/15 基金代碼 ACCY90
投信公司 國泰投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 0.58億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 顏鴻倫
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網