晴時多雲

基金名稱:國泰智富ETF安鑫組合基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 8.72 -0.04 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 8.7200
22/08/16 8.7600
22/08/15 8.7700
22/08/12 8.7600
22/08/11 8.7300
22/08/10 8.7500
22/08/09 8.7000
22/08/08 8.7200
22/08/05 8.6900
22/08/04 8.7300
日期 淨值
22/08/03 8.7100
22/08/02 8.6900
22/08/01 8.7400
22/07/29 8.7200
22/07/28 8.7000
22/07/27 8.6500
22/07/26 8.6100
22/07/25 8.6400
22/07/22 8.6500
22/07/21 8.6300
日期 淨值
22/07/20 8.5800
22/07/19 8.5600
22/07/18 8.5300
22/07/15 8.5500
22/07/14 8.5100
22/07/13 8.5400
22/07/12 8.5400
22/07/11 8.5500
22/07/08 8.5600
22/07/07 8.5700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.71 1.67 -1.64 -6.16 1.67 -1.64 2.20

基本資料

成立日期 2017/03/15 基金代碼 ACCY90
投信公司 國泰投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 0.52億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 顏鴻倫
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網