晴時多雲

top
基金名稱:

國泰智富ETF安鑫組合基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.59 -0.01 9.88 10.06

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.5900
20/06/03 9.6000
20/06/02 9.5900
20/06/01 9.5600
20/05/29 9.5600
20/05/28 9.5400
20/05/27 9.5400
20/05/26 9.5200
20/05/22 9.5100
20/05/21 9.5100
日期 淨值
20/05/20 9.5000
20/05/19 9.4500
20/05/18 9.4400
20/05/15 9.4200
20/05/14 9.4100
20/05/13 9.4100
20/05/12 9.4000
20/05/11 9.3700
20/05/08 9.4000
20/05/07 9.4000
日期 淨值
20/05/06 9.3800
20/05/05 9.4000
20/05/04 9.4200
20/04/30 9.4400
20/04/29 9.4500
20/04/28 9.4500
20/04/27 9.4200
20/04/24 9.4400
20/04/23 9.4500
20/04/22 9.4400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.78 -0.13 -2.12 -3.40 -0.13 -2.12 2.02

基本資料

成立日期 2017/03/15 基金代碼 ACCY90
計價幣別 台幣 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 0.59億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 國泰投信 基金經理人 顏鴻倫
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網