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基金名稱:

國泰智富ETF安鑫組合基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 10.23 0.01 9.98 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 10.2300
20/05/20 10.2200
20/05/19 10.1700
20/05/18 10.1500
20/05/15 10.1300
20/05/14 10.1300
20/05/13 10.1200
20/05/12 10.1200
20/05/11 10.0800
20/05/08 10.1100
日期 淨值
20/05/07 10.1200
20/05/06 10.0900
20/05/05 10.1100
20/05/04 10.1100
20/04/30 10.1300
20/04/29 10.1400
20/04/28 10.1400
20/04/27 10.1200
20/04/24 10.1400
20/04/23 10.1400
日期 淨值
20/04/22 10.1300
20/04/21 10.1400
20/04/20 10.1400
20/04/17 10.1600
20/04/16 10.1600
20/04/15 10.1500
20/04/14 10.1300
20/04/13 10.1200
20/04/09 10.1300
20/04/08 10.0700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.77 -0.69 -2.77 -3.94 -0.69 -2.77 0.89

基本資料

成立日期 2017/03/15 基金代碼 ACCY89
計價幣別 台幣 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 2.13億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 國泰投信 基金經理人 顏鴻倫
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網