晴時多雲

基金名稱:國泰智富ETF安鑫組合基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 11.14 0.01 11.34 10.59

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 11.1400
21/10/18 11.1300
21/10/15 11.1300
21/10/14 11.1200
21/10/13 11.0700
21/10/12 11.0300
21/10/08 11.0500
21/10/07 11.0800
21/10/06 11.0500
21/10/05 11.0700
日期 淨值
21/10/04 11.0800
21/10/01 11.1100
21/09/30 11.1000
21/09/29 11.1200
21/09/28 11.1200
21/09/27 11.1900
21/09/24 11.2000
21/09/23 11.2300
21/09/22 11.2300
21/09/17 11.2400
日期 淨值
21/09/16 11.2600
21/09/15 11.2700
21/09/14 11.2700
21/09/13 11.2600
21/09/10 11.2600
21/09/09 11.2600
21/09/08 11.2500
21/09/07 11.2500
21/09/03 11.2700
21/09/02 11.2800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.12 -0.24 0.32 0.52 -0.24 0.32 -0.89

基本資料

成立日期 2017/03/15 基金代碼 ACCY89
投信公司 國泰投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 1.7億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 顏鴻倫
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網