晴時多雲

基金名稱:國泰智富ETF安鑫組合基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 9.93 -0.04 9.98 10

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 9.9300
22/08/16 9.9700
22/08/15 9.9800
22/08/12 9.9700
22/08/11 9.9400
22/08/10 9.9500
22/08/09 9.9000
22/08/08 9.9200
22/08/05 9.9000
22/08/04 9.9400
日期 淨值
22/08/03 9.9200
22/08/02 9.8900
22/08/01 9.9300
22/07/29 9.9100
22/07/28 9.8900
22/07/27 9.8300
22/07/26 9.7900
22/07/25 9.8100
22/07/22 9.8300
22/07/21 9.8100
日期 淨值
22/07/20 9.7500
22/07/19 9.7200
22/07/18 9.6900
22/07/15 9.7100
22/07/14 9.6600
22/07/13 9.7000
22/07/12 9.7000
22/07/11 9.7100
22/07/08 9.7300
22/07/07 9.7400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.67 1.72 -1.59 -6.11 1.72 -1.59 2.27

基本資料

成立日期 2017/03/15 基金代碼 ACCY89
投信公司 國泰投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 1.06億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 顏鴻倫
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網