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基金名稱:

國泰智富ETF均衡組合基金-不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/10/16 0.4871 0.005 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
18/10/16 0.4871
18/10/15 0.4821
18/10/12 0.4853
18/10/11 0.4798
18/10/09 0.4932
18/10/08 0.4957
18/10/05 0.4995
18/10/04 0.5008
18/10/03 0.5037
18/10/02 0.4983
日期 淨值
18/10/01 0.4976
18/09/28 0.4971
18/09/26 0.4945
18/09/21 0.4939
18/09/19 0.4923
18/09/17 0.4958
18/09/13 0.4963
18/09/11 0.4980
18/09/07 0.4986
18/09/05 0.4948
日期 淨值
18/08/31 0.5005
18/08/30 0.4957
18/08/28 0.4915
18/08/27 0.4902
18/08/24 0.4884
18/08/23 0.4915
18/08/22 0.4855
18/08/21 0.4838
18/08/20 0.4830
18/08/17 0.4837

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.44 -0.35 1.13 3.26 -0.35 1.13 -2.50

基本資料

成立日期 2017/03/15 基金代碼 ACCY88
計價幣別 澳幣 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 0.04億元(台幣)(2018/09/30)
投信公司 國泰投信 基金經理人 陳韻如
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 0.8 單筆最低申購 50元

資料來源:MoneyDJ理財網