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基金名稱:

國泰智富ETF均衡組合基金-不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/10/16 0.3411 0.0041 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
18/10/16 0.3411
18/10/15 0.3370
18/10/12 0.3386
18/10/11 0.3352
18/10/09 0.3435
18/10/08 0.3440
18/10/05 0.3453
18/10/04 0.3474
18/10/03 0.3508
18/10/02 0.3512
日期 淨值
18/10/01 0.3524
18/09/28 0.3520
18/09/26 0.3519
18/09/21 0.3530
18/09/19 0.3506
18/09/17 0.3491
18/09/13 0.3502
18/09/11 0.3477
18/09/07 0.3473
18/09/05 0.3490
日期 淨值
18/08/31 0.3529
18/08/30 0.3530
18/08/28 0.3535
18/08/27 0.3531
18/08/24 0.3508
18/08/23 0.3492
18/08/22 0.3500
18/08/21 0.3494
18/08/20 0.3476
18/08/17 0.3468

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.29 -2.19 -2.75 -2.93 -2.19 -2.75 -2.65

基本資料

成立日期 2017/03/15 基金代碼 ACCY87
計價幣別 美元 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 0.33億元(台幣)(2018/09/30)
投信公司 國泰投信 基金經理人 陳韻如
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 0.8 單筆最低申購 50元

資料來源:MoneyDJ理財網