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基金名稱:

國泰智富ETF均衡組合基金-不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/10/16 10.59 0.12 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
18/10/16 10.5900
18/10/15 10.4700
18/10/12 10.5100
18/10/11 10.4700
18/10/09 10.6800
18/10/08 10.6800
18/10/05 10.6900
18/10/04 10.7400
18/10/03 10.8000
18/10/02 10.8100
日期 淨值
18/10/01 10.8100
18/09/28 10.8000
18/09/26 10.8500
18/09/21 10.8800
18/09/19 10.8400
18/09/17 10.8000
18/09/13 10.8300
18/09/11 10.7600
18/09/07 10.7300
18/09/05 10.7900
日期 淨值
18/08/31 10.8900
18/08/30 10.8800
18/08/28 10.9100
18/08/27 10.9100
18/08/24 10.8400
18/08/23 10.7900
18/08/22 10.8000
18/08/21 10.7800
18/08/20 10.7300
18/08/17 10.7300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.17 -1.55 -0.55 0.07 -1.55 -0.55 -2.13

基本資料

成立日期 2017/03/15 基金代碼 ACCY85
計價幣別 台幣 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 1.72億元(台幣)(2018/09/30)
投信公司 國泰投信 基金經理人 陳韻如
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 0.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網