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基金名稱:

國泰智富ETF成長組合基金(澳幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/10/16 0.5239 0.0067 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
18/10/16 0.5239
18/10/15 0.5172
18/10/12 0.5208
18/10/11 0.5144
18/10/09 0.5320
18/10/08 0.5337
18/10/05 0.5377
18/10/04 0.5386
18/10/03 0.5424
18/10/02 0.5369
日期 淨值
18/10/01 0.5356
18/09/28 0.5346
18/09/26 0.5307
18/09/21 0.5289
18/09/19 0.5276
18/09/17 0.5308
18/09/13 0.5332
18/09/11 0.5351
18/09/07 0.5336
18/09/05 0.5296
日期 淨值
18/08/31 0.5353
18/08/30 0.5297
18/08/28 0.5232
18/08/27 0.5220
18/08/24 0.5196
18/08/23 0.5224
18/08/22 0.5153
18/08/21 0.5136
18/08/20 0.5138
18/08/17 0.5143

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.35 0.54 3.25 7.12 0.54 3.25 -2.31

基本資料

成立日期 2017/03/15 基金代碼 ACCY84
計價幣別 澳幣 基金類型 全球組合型股票型
投資區域 全球 基金規模 0.02億元(台幣)(2018/09/30)
投信公司 國泰投信 基金經理人 林庭妤
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 50元

資料來源:MoneyDJ理財網