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基金名稱:

國泰智富ETF成長組合基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/10/16 0.3668 0.0053 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
18/10/16 0.3668
18/10/15 0.3615
18/10/12 0.3633
18/10/11 0.3593
18/10/09 0.3704
18/10/08 0.3703
18/10/05 0.3716
18/10/04 0.3736
18/10/03 0.3777
18/10/02 0.3783
日期 淨值
18/10/01 0.3793
18/09/28 0.3785
18/09/26 0.3776
18/09/21 0.3779
18/09/19 0.3758
18/09/17 0.3737
18/09/13 0.3762
18/09/11 0.3736
18/09/07 0.3717
18/09/05 0.3735
日期 淨值
18/08/31 0.3774
18/08/30 0.3772
18/08/28 0.3763
18/08/27 0.3760
18/08/24 0.3732
18/08/23 0.3712
18/08/22 0.3714
18/08/21 0.3709
18/08/20 0.3696
18/08/17 0.3687

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.60 -1.34 -0.76 0.64 -1.34 -0.76 -2.47

基本資料

成立日期 2017/03/15 基金代碼 ACCY83
計價幣別 美元 基金類型 全球組合型股票型
投資區域 全球 基金規模 0.3億元(台幣)(2018/09/30)
投信公司 國泰投信 基金經理人 林庭妤
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 50元

資料來源:MoneyDJ理財網