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基金名稱:

國泰智富ETF成長組合基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/10/16 11.39 0.16 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
18/10/16 11.3900
18/10/15 11.2300
18/10/12 11.2800
18/10/11 11.2200
18/10/09 11.5200
18/10/08 11.5000
18/10/05 11.5100
18/10/04 11.5600
18/10/03 11.6300
18/10/02 11.6500
日期 淨值
18/10/01 11.6400
18/09/28 11.6100
18/09/26 11.6400
18/09/21 11.6600
18/09/19 11.6200
18/09/17 11.5600
18/09/13 11.6400
18/09/11 11.5600
18/09/07 11.4900
18/09/05 11.5600
日期 淨值
18/08/31 11.6500
18/08/30 11.6300
18/08/28 11.6100
18/08/27 11.6200
18/08/24 11.5400
18/08/23 11.4800
18/08/22 11.4600
18/08/21 11.4500
18/08/20 11.4200
18/08/17 11.4100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.61 -0.72 1.47 3.75 -0.72 1.47 -1.98

基本資料

成立日期 2017/03/15 基金代碼 ACCY82
計價幣別 台幣 基金類型 全球組合型股票型
投資區域 全球 基金規模 0.81億元(台幣)(2018/09/30)
投信公司 國泰投信 基金經理人 林庭妤
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網