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基金名稱：國泰智富ETF成長組合基金(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/16 | 11.39 | 0.16 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/10/16 | 11.3900 |
| 18/10/15 | 11.2300 |
| 18/10/12 | 11.2800 |
| 18/10/11 | 11.2200 |
| 18/10/09 | 11.5200 |
| 18/10/08 | 11.5000 |
| 18/10/05 | 11.5100 |
| 18/10/04 | 11.5600 |
| 18/10/03 | 11.6300 |
| 18/10/02 | 11.6500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/10/01 | 11.6400 |
| 18/09/28 | 11.6100 |
| 18/09/26 | 11.6400 |
| 18/09/21 | 11.6600 |
| 18/09/19 | 11.6200 |
| 18/09/17 | 11.5600 |
| 18/09/13 | 11.6400 |
| 18/09/11 | 11.5600 |
| 18/09/07 | 11.4900 |
| 18/09/05 | 11.5600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/08/31 | 11.6500 |
| 18/08/30 | 11.6300 |
| 18/08/28 | 11.6100 |
| 18/08/27 | 11.6200 |
| 18/08/24 | 11.5400 |
| 18/08/23 | 11.4800 |
| 18/08/22 | 11.4600 |
| 18/08/21 | 11.4500 |
| 18/08/20 | 11.4200 |
| 18/08/17 | 11.4100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.61 | -0.72 | 1.47 | 3.75 | -0.72 | 1.47 | -1.98 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/03/15 | 基金代碼 | ACCY82 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 全球組合型股票型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.81億元(台幣)(2018/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林庭妤 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.2 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」