基金名稱:國泰全球高股息基金(澳幣)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
22/09/26 | 0.5847 | 0.0005 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
22/09/26 | 0.5847 |
22/09/23 | 0.5842 |
22/09/22 | 0.5809 |
22/09/21 | 0.5836 |
22/09/20 | 0.5852 |
22/09/19 | 0.5872 |
22/09/16 | 0.5870 |
22/09/15 | 0.5901 |
22/09/14 | 0.5895 |
22/09/13 | 0.5907 |
日期 | 淨值 |
---|---|
22/09/12 | 0.5957 |
22/09/08 | 0.5941 |
22/09/07 | 0.5882 |
22/09/06 | 0.5846 |
22/09/02 | 0.5809 |
22/09/01 | 0.5858 |
22/08/31 | 0.5816 |
22/08/30 | 0.5842 |
22/08/29 | 0.5845 |
22/08/26 | 0.5894 |
日期 | 淨值 |
---|---|
22/08/25 | 0.5966 |
22/08/24 | 0.5960 |
22/08/23 | 0.5939 |
22/08/22 | 0.6012 |
22/08/19 | 0.6101 |
22/08/18 | 0.6104 |
22/08/17 | 0.6076 |
22/08/16 | 0.6037 |
22/08/15 | 0.6024 |
22/08/12 | 0.5933 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-1.85 | 0.01 | -0.99 | -2.45 | 0.01 | -0.99 | -0.80 |
基本資料
成立日期 | 2016/08/04 | 基金代碼 | ACCY81 |
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投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.03億元(台幣)(2022/08/31) |
計價幣別 | 澳幣 | 基金經理人 | 翁智信 |
配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
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管理年費(%) | 1.9 | 單筆最低申購 | 50元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」