晴時多雲

基金名稱:國泰全球高股息基金(澳幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 0.5842 0.0031 0.6412 0.5611

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 0.5842
22/05/19 0.5811
22/05/18 0.5950
22/05/17 0.6069
22/05/16 0.6023
22/05/13 0.6034
22/05/12 0.6035
22/05/11 0.5964
22/05/10 0.6018
22/05/09 0.6008
日期 淨值
22/05/06 0.5992
22/05/05 0.5975
22/05/04 0.5980
22/05/03 0.5989
22/04/29 0.5991
22/04/28 0.6078
22/04/27 0.5981
22/04/26 0.5978
22/04/25 0.6035
22/04/22 0.5974
日期 淨值
22/04/21 0.5981
22/04/20 0.5970
22/04/19 0.5980
22/04/18 0.5962
22/04/14 0.5916
22/04/13 0.5917
22/04/12 0.5888
22/04/11 0.5944
22/04/08 0.5956
22/04/07 0.5918

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.58 -2.87 -4.26 -2.26 -2.87 -4.26 -2.14

基本資料

成立日期 2016/08/04 基金代碼 ACCY81
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.03億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 翁智信
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.9 單筆最低申購 50元

資料來源:MoneyDJ理財網