晴時多雲

基金名稱:國泰全球高股息基金(澳幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 0.5841 0.0041 0.6206 0.4989

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 0.5841
21/10/13 0.5800
21/10/12 0.5802
21/10/08 0.5890
21/10/07 0.5889
21/10/06 0.5883
21/10/05 0.5871
21/10/04 0.5846
21/10/01 0.5890
21/09/30 0.5893
日期 淨值
21/09/29 0.5990
21/09/28 0.5933
21/09/27 0.5958
21/09/24 0.5985
21/09/23 0.5965
21/09/22 0.5943
21/09/17 0.5973
21/09/16 0.6009
21/09/15 0.6002
21/09/14 0.5982
日期 淨值
21/09/13 0.5967
21/09/10 0.5959
21/09/09 0.5972
21/09/08 0.6007
21/09/07 0.5998
21/09/03 0.5975
21/09/02 0.6026
21/09/01 0.6032
21/08/31 0.6078
21/08/30 0.6103

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.58 -1.97 1.34 6.38 -1.97 1.34 -2.36

基本資料

成立日期 2016/08/04 基金代碼 ACCY81
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.03億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 陳怡珍
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.9 單筆最低申購 50元

資料來源:MoneyDJ理財網