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基金名稱:

國泰全球高股息基金(澳幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 0.4931 0.0002 0.59 0.455

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 0.4931
20/05/21 0.4929
20/05/20 0.4952
20/05/19 0.4942
20/05/18 0.4996
20/05/15 0.4935
20/05/14 0.4899
20/05/13 0.4884
20/05/12 0.4958
20/05/11 0.5017
日期 淨值
20/05/08 0.4988
20/05/07 0.4933
20/05/06 0.4978
20/05/05 0.4988
20/05/04 0.4969
20/04/30 0.5041
20/04/29 0.5086
20/04/28 0.5024
20/04/27 0.5014
20/04/24 0.4998
日期 淨值
20/04/23 0.4949
20/04/22 0.4977
20/04/21 0.4952
20/04/20 0.5025
20/04/17 0.5068
20/04/16 0.4951
20/04/15 0.4972
20/04/14 0.5016
20/04/13 0.4961
20/04/09 0.5035

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.97 -4.25 -9.10 -8.50 -4.25 -9.10 -0.92

基本資料

成立日期 2016/08/04 基金代碼 ACCY81
計價幣別 澳幣 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.05億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 國泰投信 基金經理人 陳怡珍
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.9 單筆最低申購 50元

資料來源:MoneyDJ理財網