晴時多雲

基金名稱:國泰全球高股息基金(澳幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/09/26 0.5847 0.0005 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
22/09/26 0.5847
22/09/23 0.5842
22/09/22 0.5809
22/09/21 0.5836
22/09/20 0.5852
22/09/19 0.5872
22/09/16 0.5870
22/09/15 0.5901
22/09/14 0.5895
22/09/13 0.5907
日期 淨值
22/09/12 0.5957
22/09/08 0.5941
22/09/07 0.5882
22/09/06 0.5846
22/09/02 0.5809
22/09/01 0.5858
22/08/31 0.5816
22/08/30 0.5842
22/08/29 0.5845
22/08/26 0.5894
日期 淨值
22/08/25 0.5966
22/08/24 0.5960
22/08/23 0.5939
22/08/22 0.6012
22/08/19 0.6101
22/08/18 0.6104
22/08/17 0.6076
22/08/16 0.6037
22/08/15 0.6024
22/08/12 0.5933

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.85 0.01 -0.99 -2.45 0.01 -0.99 -0.80

基本資料

成立日期 2016/08/04 基金代碼 ACCY81
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.03億元(台幣)(2022/08/31)
計價幣別 澳幣 基金經理人 翁智信
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.9 單筆最低申購 50元

資料來源:MoneyDJ理財網