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基金名稱:

國泰全球高股息基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 2.2904 -0.0039 2.7619 1.88

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 2.2904
20/05/21 2.2943
20/05/20 2.3073
20/05/19 2.2857
20/05/18 2.3062
20/05/15 2.2442
20/05/14 2.2374
20/05/13 2.2287
20/05/12 2.2664
20/05/11 2.2990
日期 淨值
20/05/08 2.2971
20/05/07 2.2585
20/05/06 2.2579
20/05/05 2.2712
20/05/04 2.2637
20/04/30 2.3105
20/04/29 2.3445
20/04/28 2.2977
20/04/27 2.2851
20/04/24 2.2441
日期 淨值
20/04/23 2.2227
20/04/22 2.2213
20/04/21 2.1953
20/04/20 2.2439
20/04/17 2.2702
20/04/16 2.2068
20/04/15 2.2082
20/04/14 2.2633
20/04/13 2.2201
20/04/09 2.2399

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.65 1.79 -7.01 -8.72 1.79 -7.01 3.11

基本資料

成立日期 2016/08/04 基金代碼 ACCY80
計價幣別 人民幣 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.12億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 國泰投信 基金經理人 陳怡珍
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.9 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網