晴時多雲

基金名稱:國泰全球高股息基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 2.7727 -0.0145 2.8775 2.3368

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 2.7727
21/10/15 2.7872
21/10/14 2.7709
21/10/13 2.7346
21/10/12 2.7363
21/10/08 2.7582
21/10/07 2.7616
21/10/06 2.7443
21/10/05 2.7440
21/10/04 2.7288
日期 淨值
21/10/01 2.7351
21/09/30 2.7300
21/09/29 2.7674
21/09/28 2.7595
21/09/27 2.7866
21/09/24 2.7915
21/09/23 2.7948
21/09/22 2.7680
21/09/17 2.7967
21/09/16 2.8105
日期 淨值
21/09/15 2.8113
21/09/14 2.8003
21/09/13 2.8158
21/09/10 2.8071
21/09/09 2.8213
21/09/08 2.8394
21/09/07 2.8453
21/09/03 2.8527
21/09/02 2.8586
21/09/01 2.8494

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.66 -1.35 -0.37 3.79 -1.35 -0.37 -0.86

基本資料

成立日期 2016/08/04 基金代碼 ACCY80
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.21億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳怡珍
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.9 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網