晴時多雲

基金名稱:國泰全球高股息基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 2.7698 0.0071 2.9307 2.6378

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 2.7698
22/05/23 2.7627
22/05/20 2.7391
22/05/19 2.7381
22/05/18 2.7889
22/05/17 2.8585
22/05/16 2.8368
22/05/13 2.8301
22/05/12 2.8079
22/05/11 2.7823
日期 淨值
22/05/10 2.8005
22/05/09 2.8053
22/05/06 2.8311
22/05/05 2.8223
22/05/04 2.8576
22/05/03 2.8087
22/04/29 2.7923
22/04/28 2.8549
22/04/27 2.7903
22/04/26 2.7892
日期 淨值
22/04/25 2.8297
22/04/22 2.8072
22/04/21 2.8410
22/04/20 2.8494
22/04/19 2.8136
22/04/18 2.7778
22/04/14 2.7877
22/04/13 2.7950
22/04/12 2.7826
22/04/11 2.7995

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.12 -0.03 -1.03 -1.10 -0.03 -1.03 -1.33

基本資料

成立日期 2016/08/04 基金代碼 ACCY80
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.28億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 翁智信
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.9 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網