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基金名稱：國泰全球高股息基金(人民幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/18 | 2.7727 | -0.0145 | 2.8775 | 2.3368 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/18 | 2.7727 |
| 21/10/15 | 2.7872 |
| 21/10/14 | 2.7709 |
| 21/10/13 | 2.7346 |
| 21/10/12 | 2.7363 |
| 21/10/08 | 2.7582 |
| 21/10/07 | 2.7616 |
| 21/10/06 | 2.7443 |
| 21/10/05 | 2.7440 |
| 21/10/04 | 2.7288 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/01 | 2.7351 |
| 21/09/30 | 2.7300 |
| 21/09/29 | 2.7674 |
| 21/09/28 | 2.7595 |
| 21/09/27 | 2.7866 |
| 21/09/24 | 2.7915 |
| 21/09/23 | 2.7948 |
| 21/09/22 | 2.7680 |
| 21/09/17 | 2.7967 |
| 21/09/16 | 2.8105 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/15 | 2.8113 |
| 21/09/14 | 2.8003 |
| 21/09/13 | 2.8158 |
| 21/09/10 | 2.8071 |
| 21/09/09 | 2.8213 |
| 21/09/08 | 2.8394 |
| 21/09/07 | 2.8453 |
| 21/09/03 | 2.8527 |
| 21/09/02 | 2.8586 |
| 21/09/01 | 2.8494 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.66 | -1.35 | -0.37 | 3.79 | -1.35 | -0.37 | -0.86 |
基本資料
| 成立日期 | 2016/08/04 | 基金代碼 | ACCY80 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.21億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 陳怡珍 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.9 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」