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基金名稱：國泰全球高股息基金(人民幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/26 | 2.6918 | -0.0138 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/09/26 | 2.6918 |
| 22/09/23 | 2.7056 |
| 22/09/22 | 2.7171 |
| 22/09/21 | 2.7213 |
| 22/09/20 | 2.7355 |
| 22/09/19 | 2.7503 |
| 22/09/16 | 2.7427 |
| 22/09/15 | 2.7573 |
| 22/09/14 | 2.7569 |
| 22/09/13 | 2.7595 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/09/12 | 2.8219 |
| 22/09/08 | 2.7752 |
| 22/09/07 | 2.7539 |
| 22/09/06 | 2.7281 |
| 22/09/02 | 2.7204 |
| 22/09/01 | 2.7332 |
| 22/08/31 | 2.7317 |
| 22/08/30 | 2.7556 |
| 22/08/29 | 2.7734 |
| 22/08/26 | 2.7857 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/25 | 2.8364 |
| 22/08/24 | 2.8150 |
| 22/08/23 | 2.8045 |
| 22/08/22 | 2.8221 |
| 22/08/19 | 2.8501 |
| 22/08/18 | 2.8549 |
| 22/08/17 | 2.8453 |
| 22/08/16 | 2.8620 |
| 22/08/15 | 2.8660 |
| 22/08/12 | 2.8296 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.89 | -1.37 | -3.05 | -3.36 | -1.37 | -3.05 | -3.37 |
基本資料
| 成立日期 | 2016/08/04 | 基金代碼 | ACCY80 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.24億元(台幣)(2022/08/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 翁智信 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.9 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」