基金名稱：

國泰全球高股息基金(人民幣)

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淨值表

淨值日期	最新淨值	每日變化	最高淨值(年)	最低淨值(年)
20/05/22	2.2904	-0.0039	2.7619	1.88

近30日淨值表

日期	淨值
20/05/22	2.2904
20/05/21	2.2943
20/05/20	2.3073
20/05/19	2.2857
20/05/18	2.3062
20/05/15	2.2442
20/05/14	2.2374
20/05/13	2.2287
20/05/12	2.2664
20/05/11	2.2990

日期	淨值
20/05/08	2.2971
20/05/07	2.2585
20/05/06	2.2579
20/05/05	2.2712
20/05/04	2.2637
20/04/30	2.3105
20/04/29	2.3445
20/04/28	2.2977
20/04/27	2.2851
20/04/24	2.2441

日期	淨值
20/04/23	2.2227
20/04/22	2.2213
20/04/21	2.1953
20/04/20	2.2439
20/04/17	2.2702
20/04/16	2.2068
20/04/15	2.2082
20/04/14	2.2633
20/04/13	2.2201
20/04/09	2.2399

績效表

報酬率(%)				sharpe	Beta	年化標準差
自今年以來	三個月	六個月	一年
-2.65	1.79	-7.01	-8.72	1.79	-7.01	3.11

基本資料

成立日期	2016/08/04	基金代碼	ACCY80
計價幣別	人民幣	基金類型	跨國投資股票型全球市場
投資區域	全球	基金規模	0.12億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司	國泰投信	基金經理人	陳怡珍
配息頻率		保管銀行	華南商業銀行
風險收益等級	RR4

基金費用

手續費(%)	3	保管費(%)	0.26
管理年費(%)	1.9	單筆最低申購	300元

資料來源：「MoneyDJ理財網」