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基金名稱：國泰全球高股息基金(人民幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/24 | 2.7698 | 0.0071 | 2.9307 | 2.6378 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/24 | 2.7698 |
| 22/05/23 | 2.7627 |
| 22/05/20 | 2.7391 |
| 22/05/19 | 2.7381 |
| 22/05/18 | 2.7889 |
| 22/05/17 | 2.8585 |
| 22/05/16 | 2.8368 |
| 22/05/13 | 2.8301 |
| 22/05/12 | 2.8079 |
| 22/05/11 | 2.7823 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/10 | 2.8005 |
| 22/05/09 | 2.8053 |
| 22/05/06 | 2.8311 |
| 22/05/05 | 2.8223 |
| 22/05/04 | 2.8576 |
| 22/05/03 | 2.8087 |
| 22/04/29 | 2.7923 |
| 22/04/28 | 2.8549 |
| 22/04/27 | 2.7903 |
| 22/04/26 | 2.7892 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/25 | 2.8297 |
| 22/04/22 | 2.8072 |
| 22/04/21 | 2.8410 |
| 22/04/20 | 2.8494 |
| 22/04/19 | 2.8136 |
| 22/04/18 | 2.7778 |
| 22/04/14 | 2.7877 |
| 22/04/13 | 2.7950 |
| 22/04/12 | 2.7826 |
| 22/04/11 | 2.7995 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.12 | -0.03 | -1.03 | -1.10 | -0.03 | -1.03 | -1.33 |
基本資料
| 成立日期 | 2016/08/04 | 基金代碼 | ACCY80 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.28億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 翁智信 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.9 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」