晴時多雲

基金名稱:國泰全球高股息基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/09/26 0.3756 -0.0038 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
22/09/26 0.3756
22/09/23 0.3794
22/09/22 0.3840
22/09/21 0.3850
22/09/20 0.3894
22/09/19 0.3930
22/09/16 0.3922
22/09/15 0.3935
22/09/14 0.3957
22/09/13 0.3955
日期 淨值
22/09/12 0.4083
22/09/08 0.3990
22/09/07 0.3961
22/09/06 0.3917
22/09/02 0.3937
22/09/01 0.3956
22/08/31 0.3959
22/08/30 0.3984
22/08/29 0.4014
22/08/26 0.4044
日期 淨值
22/08/25 0.4144
22/08/24 0.4097
22/08/23 0.4095
22/08/22 0.4113
22/08/19 0.4173
22/08/18 0.4200
22/08/17 0.4192
22/08/16 0.4218
22/08/15 0.4209
22/08/12 0.4203

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.76 -6.78 -9.70 -12.03 -6.78 -9.70 -7.12

基本資料

成立日期 2016/08/04 基金代碼 ACCY79
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 1.87億元(台幣)(2022/08/31)
計價幣別 美元 基金經理人 翁智信
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.9 單筆最低申購 50元

資料來源:MoneyDJ理財網