晴時多雲

基金名稱:國泰全球高股息基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 0.4164 0.0013 0.4609 0.4075

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 0.4164
22/05/23 0.4151
22/05/20 0.4092
22/05/19 0.4075
22/05/18 0.4117
22/05/17 0.4244
22/05/16 0.4177
22/05/13 0.4166
22/05/12 0.4116
22/05/11 0.4117
日期 淨值
22/05/10 0.4154
22/05/09 0.4156
22/05/06 0.4218
22/05/05 0.4228
22/05/04 0.4319
22/05/03 0.4228
22/04/29 0.4209
22/04/28 0.4291
22/04/27 0.4240
22/04/26 0.4237
日期 淨值
22/04/25 0.4310
22/04/22 0.4305
22/04/21 0.4388
22/04/20 0.4425
22/04/19 0.4387
22/04/18 0.4359
22/04/14 0.4367
22/04/13 0.4386
22/04/12 0.4368
22/04/11 0.4386

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.13 -3.75 -5.02 -4.68 -3.75 -5.02 -3.28

基本資料

成立日期 2016/08/04 基金代碼 ACCY79
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 2億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 翁智信
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.9 單筆最低申購 50元

資料來源:MoneyDJ理財網