晴時多雲

基金名稱:國泰全球高股息基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 0.4336 0.0027 0.4447 0.3493

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 0.4336
21/10/14 0.4309
21/10/13 0.4258
21/10/12 0.4242
21/10/08 0.4283
21/10/07 0.4284
21/10/06 0.4256
21/10/05 0.4259
21/10/04 0.4234
21/10/01 0.4253
日期 淨值
21/09/30 0.4237
21/09/29 0.4276
21/09/28 0.4271
21/09/27 0.4319
21/09/24 0.4324
21/09/23 0.4329
21/09/22 0.4285
21/09/17 0.4326
21/09/16 0.4359
21/09/15 0.4378
日期 淨值
21/09/14 0.4356
21/09/13 0.4375
21/09/10 0.4361
21/09/09 0.4377
21/09/08 0.4401
21/09/07 0.4407
21/09/03 0.4435
21/09/02 0.4436
21/09/01 0.4420
21/08/31 0.4423

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.31 -1.09 -0.17 5.19 -1.09 -0.17 -0.96

基本資料

成立日期 2016/08/04 基金代碼 ACCY79
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 1.79億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳怡珍
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.9 單筆最低申購 50元

資料來源:MoneyDJ理財網