基金名稱:國泰全球高股息基金(美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
22/09/26 | 0.3756 | -0.0038 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
22/09/26 | 0.3756 |
22/09/23 | 0.3794 |
22/09/22 | 0.3840 |
22/09/21 | 0.3850 |
22/09/20 | 0.3894 |
22/09/19 | 0.3930 |
22/09/16 | 0.3922 |
22/09/15 | 0.3935 |
22/09/14 | 0.3957 |
22/09/13 | 0.3955 |
日期 | 淨值 |
---|---|
22/09/12 | 0.4083 |
22/09/08 | 0.3990 |
22/09/07 | 0.3961 |
22/09/06 | 0.3917 |
22/09/02 | 0.3937 |
22/09/01 | 0.3956 |
22/08/31 | 0.3959 |
22/08/30 | 0.3984 |
22/08/29 | 0.4014 |
22/08/26 | 0.4044 |
日期 | 淨值 |
---|---|
22/08/25 | 0.4144 |
22/08/24 | 0.4097 |
22/08/23 | 0.4095 |
22/08/22 | 0.4113 |
22/08/19 | 0.4173 |
22/08/18 | 0.4200 |
22/08/17 | 0.4192 |
22/08/16 | 0.4218 |
22/08/15 | 0.4209 |
22/08/12 | 0.4203 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-10.76 | -6.78 | -9.70 | -12.03 | -6.78 | -9.70 | -7.12 |
基本資料
成立日期 | 2016/08/04 | 基金代碼 | ACCY79 |
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投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.87億元(台幣)(2022/08/31) |
計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 翁智信 |
配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
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管理年費(%) | 1.9 | 單筆最低申購 | 50元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」