晴時多雲

基金名稱:國泰全球高股息基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 0.4313 0.0034 0.4313 0.3136

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 0.4313
21/05/05 0.4279
21/05/04 0.4254
21/05/03 0.4262
21/04/29 0.4253
21/04/28 0.4233
21/04/27 0.4236
21/04/26 0.4232
21/04/23 0.4239
21/04/22 0.4213
日期 淨值
21/04/21 0.4249
21/04/20 0.4215
21/04/19 0.4238
21/04/16 0.4247
21/04/15 0.4227
21/04/14 0.4201
21/04/13 0.4204
21/04/12 0.4210
21/04/09 0.4214
21/04/08 0.4196
日期 淨值
21/04/07 0.4195
21/04/06 0.4195
21/04/01 0.4156
21/03/31 0.4133
21/03/30 0.4149
21/03/29 0.4162
21/03/26 0.4164
21/03/25 0.4092
21/03/24 0.4059
21/03/23 0.4066

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.65 6.33 8.71 15.99 6.33 8.71 2.81

基本資料

成立日期 2016/08/04 基金代碼 ACCY79
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 1.39億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 陳怡珍
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.9 單筆最低申購 50元

資料來源:MoneyDJ理財網