晴時多雲

基金名稱:國泰全球高股息基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 12.15 0.01 9.85 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 12.1500
21/05/14 12.1400
21/05/13 11.9900
21/05/12 11.8400
21/05/11 11.9900
21/05/10 12.0600
21/05/07 12.1300
21/05/06 12.0800
21/05/05 11.9800
21/05/04 11.9000
日期 淨值
21/05/03 11.9400
21/04/29 11.9000
21/04/28 11.8400
21/04/27 11.8300
21/04/26 11.8400
21/04/23 11.9300
21/04/22 11.8700
21/04/21 11.9700
21/04/20 11.8700
21/04/19 11.9700
日期 淨值
21/04/16 12.0500
21/04/15 12.0100
21/04/14 11.9600
21/04/13 11.9800
21/04/12 11.9900
21/04/09 11.9900
21/04/08 11.9400
21/04/07 11.9400
21/04/06 11.9600
21/04/01 11.8700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.22 3.84 5.79 11.48 3.84 5.79 0.83

基本資料

成立日期 2016/08/04 基金代碼 ACCY78
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.83億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳怡珍
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.9 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網