晴時多雲

基金名稱:國泰全球高股息基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 12.14 -0.1 12.96 11.78

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 12.1400
22/05/18 12.2400
22/05/17 12.6300
22/05/16 12.4700
22/05/13 12.4300
22/05/12 12.2900
22/05/11 12.2400
22/05/10 12.3600
22/05/09 12.3700
22/05/06 12.5200
日期 淨值
22/05/05 12.4900
22/05/04 12.7700
22/05/03 12.5000
22/04/29 12.4200
22/04/28 12.6800
22/04/27 12.4800
22/04/26 12.4300
22/04/25 12.6700
22/04/22 12.6100
22/04/21 12.8300
日期 淨值
22/04/20 12.9600
22/04/19 12.8400
22/04/18 12.7400
22/04/14 12.6800
22/04/13 12.7700
22/04/12 12.7400
22/04/11 12.7600
22/04/08 12.7900
22/04/07 12.7100
22/04/06 12.6100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.71 -2.86 -2.37 -0.72 -2.86 -2.37 -5.45

基本資料

成立日期 2016/08/04 基金代碼 ACCY78
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.95億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 翁智信
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.9 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網