晴時多雲

基金名稱:國泰全球高股息基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/09/26 11.96 -0.07 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
22/09/26 11.9600
22/09/23 12.0300
22/09/22 12.1500
22/09/21 12.1200
22/09/20 12.2200
22/09/19 12.3300
22/09/16 12.2900
22/09/15 12.2600
22/09/14 12.3200
22/09/13 12.2300
日期 淨值
22/09/12 12.6200
22/09/08 12.3400
22/09/07 12.2600
22/09/06 12.0600
22/09/02 12.0600
22/09/01 12.0900
22/08/31 12.0600
22/08/30 12.1500
22/08/29 12.2100
22/08/26 12.2300
日期 淨值
22/08/25 12.5200
22/08/24 12.4100
22/08/23 12.3800
22/08/22 12.3900
22/08/19 12.5400
22/08/18 12.6100
22/08/17 12.5800
22/08/16 12.6600
22/08/15 12.6400
22/08/12 12.6100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.57 -1.01 -2.81 -2.46 -1.01 -2.81 -2.21

基本資料

成立日期 2016/08/04 基金代碼 ACCY78
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.85億元(台幣)(2022/08/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 翁智信
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.9 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網