晴時多雲

基金名稱:國泰全球高股息基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 12.2 0.05 12.42 10.11

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 12.2000
21/10/19 12.1500
21/10/18 12.1100
21/10/15 12.1600
21/10/14 12.1200
21/10/13 12.0000
21/10/12 11.9600
21/10/08 12.0200
21/10/07 11.9900
21/10/06 11.9200
日期 淨值
21/10/05 11.9000
21/10/04 11.8100
21/10/01 11.8700
21/09/30 11.8200
21/09/29 11.9100
21/09/28 11.8800
21/09/27 11.9900
21/09/24 12.0000
21/09/23 12.0300
21/09/22 11.9200
日期 淨值
21/09/17 12.0100
21/09/16 12.0900
21/09/15 12.1400
21/09/14 12.0800
21/09/13 12.1400
21/09/10 12.0900
21/09/09 12.1600
21/09/08 12.2300
21/09/07 12.2100
21/09/03 12.3000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.88 0.48 1.41 4.99 0.48 1.41 1.58

基本資料

成立日期 2016/08/04 基金代碼 ACCY78
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 1.02億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳怡珍
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.9 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網