基金名稱:國泰全球高股息基金(台幣)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
22/09/26 | 11.96 | -0.07 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
22/09/26 | 11.9600 |
22/09/23 | 12.0300 |
22/09/22 | 12.1500 |
22/09/21 | 12.1200 |
22/09/20 | 12.2200 |
22/09/19 | 12.3300 |
22/09/16 | 12.2900 |
22/09/15 | 12.2600 |
22/09/14 | 12.3200 |
22/09/13 | 12.2300 |
日期 | 淨值 |
---|---|
22/09/12 | 12.6200 |
22/09/08 | 12.3400 |
22/09/07 | 12.2600 |
22/09/06 | 12.0600 |
22/09/02 | 12.0600 |
22/09/01 | 12.0900 |
22/08/31 | 12.0600 |
22/08/30 | 12.1500 |
22/08/29 | 12.2100 |
22/08/26 | 12.2300 |
日期 | 淨值 |
---|---|
22/08/25 | 12.5200 |
22/08/24 | 12.4100 |
22/08/23 | 12.3800 |
22/08/22 | 12.3900 |
22/08/19 | 12.5400 |
22/08/18 | 12.6100 |
22/08/17 | 12.5800 |
22/08/16 | 12.6600 |
22/08/15 | 12.6400 |
22/08/12 | 12.6100 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-2.57 | -1.01 | -2.81 | -2.46 | -1.01 | -2.81 | -2.21 |
基本資料
成立日期 | 2016/08/04 | 基金代碼 | ACCY78 |
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投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.85億元(台幣)(2022/08/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 翁智信 |
配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
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管理年費(%) | 1.9 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」