晴時多雲

基金名稱:國泰亞太入息平衡基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 0.6184 0.0032 0.648 0.5398

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 0.6184
21/10/21 0.6152
21/10/20 0.6152
21/10/19 0.6187
21/10/18 0.6167
21/10/15 0.6155
21/10/14 0.6082
21/10/13 0.6061
21/10/12 0.6035
21/10/08 0.6108
日期 淨值
21/10/07 0.6109
21/10/06 0.6095
21/10/05 0.6100
21/10/04 0.6133
21/10/01 0.6220
21/09/30 0.6291
21/09/29 0.6312
21/09/28 0.6335
21/09/27 0.6399
21/09/24 0.6447
日期 淨值
21/09/23 0.6417
21/09/22 0.6433
21/09/17 0.6480
21/09/16 0.6475
21/09/15 0.6460
21/09/14 0.6465
21/09/13 0.6393
21/09/11 0.6423
21/09/10 0.6423
21/09/09 0.6382

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.40 -1.62 1.98 5.28 -1.62 1.98 -3.87

基本資料

成立日期 2015/12/25 基金代碼 ACCY72
投信公司 國泰投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 美國| 英國| 德國| 亞太國家地區| 盧森堡 基金規模 0.09億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 鄭睿珣
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 50元

資料來源:MoneyDJ理財網