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基金名稱:

國泰亞太入息平衡基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 0.5104 0 0.561 0.4821

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 0.5104
20/05/27 0.5104
20/05/26 0.5099
20/05/25 0.5117
20/05/22 0.5100
20/05/21 0.5123
20/05/20 0.5104
20/05/19 0.5120
20/05/18 0.5066
20/05/15 0.5147
日期 淨值
20/05/14 0.5072
20/05/13 0.5132
20/05/12 0.5115
20/05/11 0.5106
20/05/08 0.5066
20/05/07 0.5052
20/05/06 0.5111
20/05/05 0.5071
20/05/04 0.5051
20/04/30 0.5061
日期 淨值
20/04/29 0.5017
20/04/28 0.5021
20/04/27 0.5023
20/04/24 0.5043
20/04/23 0.5063
20/04/22 0.5084
20/04/21 0.5079
20/04/20 0.5127
20/04/17 0.5126
20/04/16 0.5034

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.47 -0.29 -3.99 -4.01 -0.29 -3.99 1.65

基本資料

成立日期 2015/12/25 基金代碼 ACCY72
計價幣別 澳幣 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 美國| 英國| 德國| 亞太國家地區| 盧森堡 基金規模 0.11億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 國泰投信 基金經理人 鍾達安
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 50元

資料來源:MoneyDJ理財網