晴時多雲

基金名稱:國泰亞太入息平衡基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 2.8157 -0.0199 3.0706 2.3258

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 2.8157
21/05/07 2.8356
21/05/06 2.8711
21/05/05 2.8964
21/05/04 2.9047
21/05/03 2.9121
21/04/29 2.9584
21/04/28 2.9605
21/04/27 2.9426
21/04/26 2.9534
日期 淨值
21/04/23 2.9411
21/04/22 2.9168
21/04/21 2.8900
21/04/20 2.9063
21/04/19 2.9212
21/04/16 2.9103
21/04/15 2.9143
21/04/14 2.9037
21/04/13 2.8940
21/04/12 2.8802
日期 淨值
21/04/09 2.8985
21/04/08 2.9076
21/04/07 2.8882
21/04/06 2.8855
21/04/01 2.8680
21/03/31 2.8168
21/03/30 2.8111
21/03/29 2.7988
21/03/26 2.7897
21/03/25 2.7511

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.36 -2.51 -0.95 5.49 -2.51 -0.95 -2.86

基本資料

成立日期 2015/12/25 基金代碼 ACCY71
投信公司 國泰投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 美國| 英國| 德國| 亞太國家地區| 盧森堡 基金規模 0.21億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 翁智信
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網