晴時多雲

基金名稱:國泰亞太入息平衡基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 2.7648 0.0176 2.7648 2.0006

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 2.7648
20/12/02 2.7472
20/12/01 2.7438
20/11/30 2.7218
20/11/27 2.7163
20/11/26 2.6959
20/11/25 2.6768
20/11/24 2.6816
20/11/23 2.6597
20/11/20 2.6469
日期 淨值
20/11/19 2.6481
20/11/18 2.6392
20/11/17 2.6484
20/11/16 2.6599
20/11/13 2.6499
20/11/12 2.6361
20/11/11 2.6161
20/11/10 2.6262
20/11/09 2.6837
20/11/06 2.6625
日期 淨值
20/11/05 2.6756
20/11/04 2.6144
20/11/03 2.6048
20/11/02 2.5776
20/10/30 2.5644
20/10/29 2.6119
20/10/28 2.6044
20/10/27 2.6028
20/10/26 2.5716
20/10/23 2.5658

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.11 7.18 8.04 10.59 7.18 8.04 6.14

基本資料

成立日期 2015/12/25 基金代碼 ACCY71
投信公司 國泰投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 美國| 英國| 德國| 亞太國家地區| 盧森堡 基金規模 0.2億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 翁智信
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網