晴時多雲

基金名稱:國泰亞太入息平衡基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 2.9418 0.0101 3.0706 2.5644

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 2.9418
21/10/21 2.9317
21/10/20 2.9509
21/10/19 2.9430
21/10/18 2.9320
21/10/15 2.9335
21/10/14 2.8975
21/10/13 2.8692
21/10/12 2.8583
21/10/08 2.8718
日期 淨值
21/10/07 2.8767
21/10/06 2.8550
21/10/05 2.8630
21/10/04 2.8747
21/10/01 2.9005
21/09/30 2.9266
21/09/29 2.9284
21/09/28 2.9589
21/09/27 3.0054
21/09/24 3.0193
日期 淨值
21/09/23 3.0195
21/09/22 3.0089
21/09/17 3.0463
21/09/16 3.0407
21/09/15 3.0387
21/09/14 3.0392
21/09/13 3.0293
21/09/11 3.0384
21/09/10 3.0386
21/09/09 3.0276

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.45 -0.22 0.62 2.80 -0.22 0.62 -2.23

基本資料

成立日期 2015/12/25 基金代碼 ACCY71
投信公司 國泰投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 美國| 英國| 德國| 亞太國家地區| 盧森堡 基金規模 0.29億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 鄭睿珣
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網