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基金名稱:

國泰亞太入息平衡基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 2.4253 0.0045 2.6592 2.0006

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 2.4253
20/05/27 2.4208
20/05/26 2.4191
20/05/25 2.3894
20/05/22 2.3788
20/05/21 2.3944
20/05/20 2.3878
20/05/19 2.3777
20/05/18 2.3483
20/05/15 2.3501
日期 淨值
20/05/14 2.3258
20/05/13 2.3513
20/05/12 2.3475
20/05/11 2.3497
20/05/08 2.3430
20/05/07 2.3226
20/05/06 2.3275
20/05/05 2.3185
20/05/04 2.3108
20/04/30 2.3295
日期 淨值
20/04/29 2.3221
20/04/28 2.3058
20/04/27 2.2986
20/04/24 2.2736
20/04/23 2.2835
20/04/22 2.2781
20/04/21 2.2610
20/04/20 2.2991
20/04/17 2.3055
20/04/16 2.2534

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.70 5.00 -1.59 -3.28 5.00 -1.59 5.18

基本資料

成立日期 2015/12/25 基金代碼 ACCY71
計價幣別 人民幣 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 美國| 英國| 德國| 亞太國家地區| 盧森堡 基金規模 0.19億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 國泰投信 基金經理人 鍾達安
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網