晴時多雲

基金名稱:國泰亞太入息平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 0.3397 0.0026 0.3397 0.2342

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 0.3397
20/12/02 0.3371
20/12/01 0.3376
20/11/30 0.3333
20/11/27 0.3331
20/11/26 0.3309
20/11/25 0.3288
20/11/24 0.3288
20/11/23 0.3258
20/11/20 0.3257
日期 淨值
20/11/19 0.3246
20/11/18 0.3243
20/11/17 0.3261
20/11/16 0.3262
20/11/13 0.3237
20/11/12 0.3212
20/11/11 0.3187
20/11/10 0.3209
20/11/09 0.3270
20/11/06 0.3257
日期 淨值
20/11/05 0.3264
20/11/04 0.3182
20/11/03 0.3143
20/11/02 0.3120
20/10/30 0.3100
20/10/29 0.3152
20/10/28 0.3134
20/10/27 0.3138
20/10/26 0.3107
20/10/23 0.3115

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
18.18 10.59 14.01 17.78 10.59 14.01 8.08

基本資料

成立日期 2015/12/25 基金代碼 ACCY70
投信公司 國泰投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 美國| 英國| 德國| 亞太國家地區| 盧森堡 基金規模 0.32億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 美元 基金經理人 翁智信
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3500元

資料來源:MoneyDJ理財網