晴時多雲

基金名稱:國泰亞太入息平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 0.3549 0.0018 0.3795 0.31

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 0.3549
21/10/21 0.3531
21/10/20 0.3554
21/10/19 0.3555
21/10/18 0.3513
21/10/15 0.3511
21/10/14 0.3468
21/10/13 0.3438
21/10/12 0.3410
21/10/08 0.3432
日期 淨值
21/10/07 0.3434
21/10/06 0.3407
21/10/05 0.3419
21/10/04 0.3433
21/10/01 0.3485
21/09/30 0.3510
21/09/29 0.3497
21/09/28 0.3539
21/09/27 0.3599
21/09/24 0.3614
日期 淨值
21/09/23 0.3614
21/09/22 0.3599
21/09/17 0.3641
21/09/16 0.3645
21/09/15 0.3657
21/09/14 0.3653
21/09/13 0.3637
21/09/11 0.3647
21/09/10 0.3648
21/09/09 0.3630

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.97 1.29 2.06 4.82 1.29 2.06 -0.97

基本資料

成立日期 2015/12/25 基金代碼 ACCY70
投信公司 國泰投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 美國| 英國| 德國| 亞太國家地區| 盧森堡 基金規模 0.31億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 鄭睿珣
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3500元

資料來源:MoneyDJ理財網