晴時多雲

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基金名稱:

國泰亞太入息平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 0.3393 0.0008 0.3874 0.2819

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 0.3393
20/05/27 0.3385
20/05/26 0.3398
20/05/25 0.3355
20/05/22 0.3340
20/05/21 0.3369
20/05/20 0.3373
20/05/19 0.3352
20/05/18 0.3311
20/05/15 0.3306
日期 淨值
20/05/14 0.3283
20/05/13 0.3318
20/05/12 0.3315
20/05/11 0.3319
20/05/08 0.3315
20/05/07 0.3287
20/05/06 0.3276
20/05/05 0.3267
20/05/04 0.3252
20/04/30 0.3301
日期 淨值
20/04/29 0.3295
20/04/28 0.3265
20/04/27 0.3252
20/04/24 0.3218
20/04/23 0.3230
20/04/22 0.3220
20/04/21 0.3195
20/04/20 0.3254
20/04/17 0.3269
20/04/16 0.3191

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.49 3.39 -3.74 -5.47 3.39 -3.74 3.92

基本資料

成立日期 2015/12/25 基金代碼 ACCY69
計價幣別 美元 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 美國| 英國| 德國| 亞太國家地區| 盧森堡 基金規模 0.24億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 國泰投信 基金經理人 鍾達安
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 50元

資料來源:MoneyDJ理財網