晴時多雲

基金名稱:國泰亞太入息平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 0.4625 0.0024 0.4783 0.3843

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 0.4625
21/10/21 0.4601
21/10/20 0.4631
21/10/19 0.4632
21/10/18 0.4578
21/10/15 0.4575
21/10/14 0.4518
21/10/13 0.4479
21/10/12 0.4443
21/10/08 0.4471
日期 淨值
21/10/07 0.4474
21/10/06 0.4439
21/10/05 0.4455
21/10/04 0.4472
21/10/01 0.4522
21/09/30 0.4554
21/09/29 0.4537
21/09/28 0.4592
21/09/27 0.4670
21/09/24 0.4689
日期 淨值
21/09/23 0.4689
21/09/22 0.4670
21/09/17 0.4724
21/09/16 0.4729
21/09/15 0.4745
21/09/14 0.4740
21/09/13 0.4719
21/09/11 0.4732
21/09/10 0.4733
21/09/09 0.4710

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.99 1.30 2.08 4.83 1.30 2.08 -0.96

基本資料

成立日期 2015/12/25 基金代碼 ACCY69
投信公司 國泰投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 美國| 英國| 德國| 亞太國家地區| 盧森堡 基金規模 0.53億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 鄭睿珣
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 50元

資料來源:MoneyDJ理財網