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基金名稱:

國泰亞太入息平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 8.3873 0.0235 9.9455 7.1045

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 8.3873
20/05/27 8.3638
20/05/26 8.3846
20/05/25 8.2995
20/05/22 8.2457
20/05/21 8.3037
20/05/20 8.3162
20/05/19 8.2624
20/05/18 8.1670
20/05/15 8.1485
日期 淨值
20/05/14 8.0909
20/05/13 8.1673
20/05/12 8.1637
20/05/11 8.1585
20/05/08 8.1588
20/05/07 8.1011
20/05/06 8.0659
20/05/05 8.0355
20/05/04 8.0387
20/04/30 8.1358
日期 淨值
20/04/29 8.1564
20/04/28 8.1019
20/04/27 8.0695
20/04/24 7.9973
20/04/23 8.0264
20/04/22 8.0069
20/04/21 7.9460
20/04/20 8.0846
20/04/17 8.1286
20/04/16 7.9385

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.84 2.89 -4.27 -7.20 2.89 -4.27 3.96

基本資料

成立日期 2015/12/25 基金代碼 ACCY68
計價幣別 台幣 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 美國| 英國| 德國| 亞太國家地區| 盧森堡 基金規模 0.54億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 國泰投信 基金經理人 鍾達安
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網