晴時多雲

基金名稱:國泰亞太入息平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 9.5972 -0.109 9.9962 10.0033

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 9.5972
21/05/07 9.7062
21/05/06 9.7827
21/05/05 9.8233
21/05/04 9.8542
21/05/03 9.9511
21/04/29 10.1082
21/04/28 10.0936
21/04/27 10.0136
21/04/26 10.0824
日期 淨值
21/04/23 10.0674
21/04/22 9.9860
21/04/21 9.9063
21/04/20 9.9417
21/04/19 10.0033
21/04/16 9.9877
21/04/15 10.0154
21/04/14 9.9899
21/04/13 9.9487
21/04/12 9.8922
日期 淨值
21/04/09 9.9315
21/04/08 9.9627
21/04/07 9.9081
21/04/06 9.9287
21/04/01 9.8766
21/03/31 9.7144
21/03/30 9.6787
21/03/29 9.6440
21/03/26 9.6811
21/03/25 9.5382

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.67 -3.64 -2.26 5.69 -3.64 -2.26 -3.37

基本資料

成立日期 2015/12/25 基金代碼 ACCY68
投信公司 國泰投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 美國| 英國| 德國| 亞太國家地區| 盧森堡 基金規模 0.46億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 翁智信
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網