晴時多雲

基金名稱:國泰亞太入息平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 9.9363 0.0882 9.9984 10.0033

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 9.9363
21/10/18 9.8481
21/10/15 9.8468
21/10/14 9.7504
21/10/13 9.6815
21/10/12 9.6056
21/10/08 9.6298
21/10/07 9.6039
21/10/06 9.5350
21/10/05 9.5474
日期 淨值
21/10/04 9.5705
21/10/01 9.7230
21/09/30 9.7864
21/09/29 9.7331
21/09/28 9.8396
21/09/27 9.9839
21/09/24 10.0276
21/09/23 10.0426
21/09/22 10.0049
21/09/17 10.1047
日期 淨值
21/09/16 10.1071
21/09/15 10.1389
21/09/14 10.1301
21/09/13 10.0873
21/09/11 10.1128
21/09/10 10.1062
21/09/09 10.0795
21/09/08 10.1484
21/09/07 10.1310
21/09/06 10.1227

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.59 1.53 2.40 3.72 1.53 2.40 -1.25

基本資料

成立日期 2015/12/25 基金代碼 ACCY68
投信公司 國泰投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 美國| 英國| 德國| 亞太國家地區| 盧森堡 基金規模 0.44億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 鄭睿珣
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網