晴時多雲

基金名稱:國泰亞太入息平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 9.7437 0.0407 9.7437 7.1045

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 9.7437
20/12/02 9.7030
20/12/01 9.7419
20/11/30 9.6132
20/11/27 9.6018
20/11/26 9.5383
20/11/25 9.4817
20/11/24 9.4862
20/11/23 9.3903
20/11/20 9.3929
日期 淨值
20/11/19 9.3606
20/11/18 9.3315
20/11/17 9.4020
20/11/16 9.4035
20/11/13 9.3438
20/11/12 9.2750
20/11/11 9.1941
20/11/10 9.2645
20/11/09 9.4326
20/11/06 9.4100
日期 淨值
20/11/05 9.4301
20/11/04 9.2365
20/11/03 9.0938
20/11/02 9.0248
20/10/30 8.9735
20/10/29 9.1192
20/10/28 9.0639
20/10/27 9.0658
20/10/26 8.9860
20/10/23 9.0143

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
13.93 8.61 11.05 13.34 8.61 11.05 7.15

基本資料

成立日期 2015/12/25 基金代碼 ACCY68
投信公司 國泰投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 美國| 英國| 德國| 亞太國家地區| 盧森堡 基金規模 0.51億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 翁智信
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網