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基金名稱:

國泰亞太入息平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 10.1818 0.0285 9.9805 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 10.1818
20/05/27 10.1533
20/05/26 10.1786
20/05/25 10.0752
20/05/22 10.0100
20/05/21 10.0803
20/05/20 10.0956
20/05/19 10.0302
20/05/18 9.9144
20/05/15 9.8920
日期 淨值
20/05/14 9.8220
20/05/13 9.9147
20/05/12 9.9104
20/05/11 9.9041
20/05/08 9.9045
20/05/07 9.8344
20/05/06 9.7916
20/05/05 9.7547
20/05/04 9.7175
20/04/30 9.8349
日期 淨值
20/04/29 9.8597
20/04/28 9.7939
20/04/27 9.7547
20/04/24 9.6675
20/04/23 9.7027
20/04/22 9.6790
20/04/21 9.6055
20/04/20 9.7730
20/04/17 9.8262
20/04/16 9.5963

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.84 2.89 -4.27 -7.20 2.89 -4.27 3.96

基本資料

成立日期 2015/12/25 基金代碼 ACCY67
計價幣別 台幣 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 美國| 英國| 德國| 亞太國家地區| 盧森堡 基金規模 2.62億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 國泰投信 基金經理人 鍾達安
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網