晴時多雲

基金名稱:國泰亞太入息平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 12.9136 -0.0125 13.5815 11.122

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 12.9136
21/10/26 12.9261
21/10/25 12.9268
21/10/22 12.9105
21/10/21 12.8496
21/10/20 12.9326
21/10/19 12.9458
21/10/18 12.8309
21/10/15 12.8292
21/10/14 12.7035
日期 淨值
21/10/13 12.6138
21/10/12 12.5149
21/10/08 12.5465
21/10/07 12.5127
21/10/06 12.4230
21/10/05 12.4390
21/10/04 12.4692
21/10/01 12.6147
21/09/30 12.6970
21/09/29 12.6278
日期 淨值
21/09/28 12.7661
21/09/27 12.9533
21/09/24 13.0099
21/09/23 13.0294
21/09/22 12.9804
21/09/17 13.1100
21/09/16 13.1130
21/09/15 13.1543
21/09/14 13.1430
21/09/13 13.0874

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.70 0.98 1.33 3.51 0.98 1.33 -0.31

基本資料

成立日期 2015/12/25 基金代碼 ACCY67
投信公司 國泰投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 美國| 英國| 德國| 亞太國家地區| 盧森堡 基金規模 2.77億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 鄭睿珣
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網