晴時多雲

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基金名稱:

國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 0.5574 0.0008 0.62 0.5252

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 0.5574
20/05/27 0.5566
20/05/26 0.5527
20/05/22 0.5602
20/05/21 0.5587
20/05/20 0.5582
20/05/19 0.5584
20/05/18 0.5595
20/05/15 0.5636
20/05/14 0.5572
日期 淨值
20/05/13 0.5578
20/05/12 0.5581
20/05/11 0.5586
20/05/08 0.5553
20/05/07 0.5556
20/05/06 0.5603
20/05/05 0.5590
20/05/04 0.5571
20/04/30 0.5552
20/04/29 0.5524
日期 淨值
20/04/28 0.5534
20/04/27 0.5573
20/04/24 0.5633
20/04/23 0.5617
20/04/22 0.5659
20/04/21 0.5644
20/04/20 0.5667
20/04/17 0.5667
20/04/16 0.5659
20/04/15 0.5647

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.49 -1.11 -3.00 -1.20 -1.11 -3.00 0.72

基本資料

成立日期 2015/11/16 基金代碼 ACCY66
計價幣別 澳幣 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 全球 基金規模 0.1億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 國泰投信 基金經理人 陳怡珍
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.25 單筆最低申購 50元

資料來源:MoneyDJ理財網