晴時多雲

基金名稱:國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 0.6266 0.0003 0.6587 0.5619

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 0.6266
21/10/21 0.6263
21/10/20 0.6230
21/10/19 0.6253
21/10/18 0.6282
21/10/15 0.6262
21/10/14 0.6235
21/10/13 0.6210
21/10/12 0.6205
21/10/08 0.6270
日期 淨值
21/10/07 0.6280
21/10/06 0.6280
21/10/05 0.6272
21/10/04 0.6257
21/10/01 0.6324
21/09/30 0.6330
21/09/29 0.6403
21/09/28 0.6368
21/09/27 0.6435
21/09/24 0.6486
日期 淨值
21/09/23 0.6463
21/09/22 0.6462
21/09/17 0.6481
21/09/16 0.6513
21/09/15 0.6494
21/09/14 0.6487
21/09/13 0.6451
21/09/10 0.6460
21/09/09 0.6469
21/09/08 0.6493

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.54 -3.07 0.16 4.05 -3.07 0.16 -3.03

基本資料

成立日期 2015/11/16 基金代碼 ACCY66
投信公司 國泰投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 全球 基金規模 0.11億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 陳怡珍
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.25 單筆最低申購 50元

資料來源:MoneyDJ理財網