晴時多雲

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基金名稱:

國泰歐洲精選基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/29 0.3431 -0.0018 0.3572 0.3333

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/29 0.3431
19/10/28 0.3449
19/10/25 0.3448
19/10/24 0.3463
19/10/23 0.3464
19/10/22 0.3459
19/10/21 0.3455
19/10/18 0.3472
19/10/17 0.3461
19/10/16 0.3456
日期 淨值
19/10/15 0.3455
19/10/14 0.3444
19/10/09 0.3425
19/10/08 0.3404
19/10/07 0.3426
19/10/04 0.3409
19/10/03 0.3381
19/10/02 0.3379
19/10/01 0.3440
19/09/27 0.3455
日期 淨值
19/09/26 0.3446
19/09/25 0.3418
19/09/24 0.3465
19/09/23 0.3444
19/09/20 0.3446
19/09/19 0.3458
19/09/18 0.3452
19/09/17 0.3454
19/09/16 0.3418
19/09/12 0.3490

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.61 -1.52 -0.38 2.84 -1.52 -0.38 -0.69

基本資料

成立日期 2015/07/01 基金代碼 ACCY65
計價幣別 美元 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 歐洲 基金規模 0.15億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 國泰投信 基金經理人 胡耿銘
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.9 單筆最低申購 100元

資料來源:MoneyDJ理財網