晴時多雲

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基金名稱:

國泰歐洲精選基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/29 9.96 -0.07 9.99 10.02

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/29 9.9600
19/10/28 10.0300
19/10/25 10.0300
19/10/24 10.0700
19/10/23 10.0800
19/10/22 10.0600
19/10/21 10.0500
19/10/18 10.1100
19/10/17 10.1000
19/10/16 10.1000
日期 淨值
19/10/15 10.0800
19/10/14 10.0300
19/10/09 10.0500
19/10/08 9.9800
19/10/07 10.0700
19/10/04 10.0400
19/10/03 9.9900
19/10/02 9.9800
19/10/01 10.1600
19/09/27 10.2000
日期 淨值
19/09/26 10.1700
19/09/25 10.0900
19/09/24 10.2200
19/09/23 10.1700
19/09/20 10.1500
19/09/19 10.2000
19/09/18 10.1800
19/09/17 10.1900
19/09/16 10.0800
19/09/12 10.3100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.14 -3.64 -2.51 1.25 -3.64 -2.51 -2.35

基本資料

成立日期 2015/07/01 基金代碼 ACCY64
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 歐洲 基金規模 1.45億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 國泰投信 基金經理人 胡耿銘
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.9 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網