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基金名稱：國泰新興非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/25 | 0.319 | 0.0011 | 0.3799 | 0.3151 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/25 | 0.3190 |
| 22/05/24 | 0.3179 |
| 22/05/23 | 0.3173 |
| 22/05/20 | 0.3159 |
| 22/05/19 | 0.3151 |
| 22/05/18 | 0.3159 |
| 22/05/17 | 0.3159 |
| 22/05/16 | 0.3161 |
| 22/05/12 | 0.3165 |
| 22/05/11 | 0.3174 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/10 | 0.3171 |
| 22/05/09 | 0.3174 |
| 22/05/06 | 0.3193 |
| 22/05/05 | 0.3210 |
| 22/05/04 | 0.3220 |
| 22/05/03 | 0.3211 |
| 22/04/29 | 0.3218 |
| 22/04/28 | 0.3226 |
| 22/04/27 | 0.3234 |
| 22/04/26 | 0.3245 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/25 | 0.3254 |
| 22/04/22 | 0.3267 |
| 22/04/21 | 0.3286 |
| 22/04/20 | 0.3292 |
| 22/04/19 | 0.3304 |
| 22/04/13 | 0.3312 |
| 22/04/12 | 0.3312 |
| 22/04/11 | 0.3312 |
| 22/04/08 | 0.3329 |
| 22/04/07 | 0.3329 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.28 | -4.84 | -8.28 | -11.62 | -4.84 | -8.28 | -1.97 |
基本資料
| 成立日期 | 2015/02/02 | 基金代碼 | ACCY60 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 2.15億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 蔡泫鳳 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 0 | 保管費(%) | 0.24 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.8 | 單筆最低申購 | 300000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」