基金名稱:國泰新興非投資等級債券基金-I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/12 | 0.3794 | -0.0004 | 0.3804 | 0.3423 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/12 | 0.3794 |
25/02/11 | 0.3798 |
25/02/10 | 0.3797 |
25/02/07 | 0.3799 |
25/02/06 | 0.3804 |
25/02/05 | 0.3799 |
25/02/04 | 0.3788 |
25/02/03 | 0.3783 |
25/01/24 | 0.3774 |
25/01/23 | 0.3763 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/22 | 0.3765 |
25/01/21 | 0.3759 |
25/01/20 | 0.3753 |
25/01/17 | 0.3743 |
25/01/16 | 0.3740 |
25/01/15 | 0.3739 |
25/01/14 | 0.3721 |
25/01/13 | 0.3713 |
25/01/10 | 0.3718 |
25/01/09 | 0.3730 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/08 | 0.3727 |
25/01/07 | 0.3730 |
25/01/06 | 0.3731 |
25/01/03 | 0.3719 |
25/01/02 | 0.3714 |
24/12/30 | 0.3715 |
24/12/27 | 0.3719 |
24/12/23 | 0.3722 |
24/12/20 | 0.3731 |
24/12/19 | 0.3727 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.04 | 1.40 | 2.00 | 4.41 | 1.40 | 2.00 | 2.04 |
基本資料
成立日期 | 2015/02/02 | 基金代碼 | ACCY60 |
---|---|---|---|
投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 4.31億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 沈育民 |
配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 保管費(%) | 0.24 | |
---|---|---|---|
管理年費(%) | 0.8 | 單筆最低申購 | 1000000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」