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基金名稱：國泰新興非投資等級債券基金-I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/04 | 0.4105 | 0 | 0.4119 | 0.363 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/04 | 0.4105 |
| 25/12/03 | 0.4105 |
| 25/12/02 | 0.4097 |
| 25/12/01 | 0.4096 |
| 25/11/28 | 0.4098 |
| 25/11/26 | 0.4095 |
| 25/11/25 | 0.4089 |
| 25/11/24 | 0.4088 |
| 25/11/21 | 0.4081 |
| 25/11/20 | 0.4092 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/19 | 0.4094 |
| 25/11/18 | 0.4098 |
| 25/11/17 | 0.4103 |
| 25/11/14 | 0.4104 |
| 25/11/13 | 0.4111 |
| 25/11/12 | 0.4115 |
| 25/11/10 | 0.4119 |
| 25/11/07 | 0.4097 |
| 25/11/06 | 0.4096 |
| 25/11/05 | 0.4096 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/04 | 0.4095 |
| 25/11/03 | 0.4100 |
| 25/10/31 | 0.4098 |
| 25/10/30 | 0.4096 |
| 25/10/29 | 0.4100 |
| 25/10/28 | 0.4100 |
| 25/10/27 | 0.4096 |
| 25/10/23 | 0.4054 |
| 25/10/22 | 0.4055 |
| 25/10/21 | 0.4058 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.36 | 0.71 | 2.71 | 5.68 | 0.71 | 2.71 | 0.24 |
基本資料
| 成立日期 | 2015/02/02 | 基金代碼 | ACCY60 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 4.03億元(台幣)(2025/10/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 沈育民 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 保管費(%) | 0.24 | |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.8 | 單筆最低申購 | 1000000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」