晴時多雲

基金名稱:國泰新興非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 0.319 0.0011 0.3799 0.3151

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 0.3190
22/05/24 0.3179
22/05/23 0.3173
22/05/20 0.3159
22/05/19 0.3151
22/05/18 0.3159
22/05/17 0.3159
22/05/16 0.3161
22/05/12 0.3165
22/05/11 0.3174
日期 淨值
22/05/10 0.3171
22/05/09 0.3174
22/05/06 0.3193
22/05/05 0.3210
22/05/04 0.3220
22/05/03 0.3211
22/04/29 0.3218
22/04/28 0.3226
22/04/27 0.3234
22/04/26 0.3245
日期 淨值
22/04/25 0.3254
22/04/22 0.3267
22/04/21 0.3286
22/04/20 0.3292
22/04/19 0.3304
22/04/13 0.3312
22/04/12 0.3312
22/04/11 0.3312
22/04/08 0.3329
22/04/07 0.3329

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.28 -4.84 -8.28 -11.62 -4.84 -8.28 -1.97

基本資料

成立日期 2015/02/02 基金代碼 ACCY60
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 2.15億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 蔡泫鳳
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 0.8 單筆最低申購 300000元

資料來源:MoneyDJ理財網