晴時多雲

基金名稱:國泰新興非投資等級債券基金-I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/12 0.3794 -0.0004 0.3804 0.3423

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/12 0.3794
25/02/11 0.3798
25/02/10 0.3797
25/02/07 0.3799
25/02/06 0.3804
25/02/05 0.3799
25/02/04 0.3788
25/02/03 0.3783
25/01/24 0.3774
25/01/23 0.3763
日期 淨值
25/01/22 0.3765
25/01/21 0.3759
25/01/20 0.3753
25/01/17 0.3743
25/01/16 0.3740
25/01/15 0.3739
25/01/14 0.3721
25/01/13 0.3713
25/01/10 0.3718
25/01/09 0.3730
日期 淨值
25/01/08 0.3727
25/01/07 0.3730
25/01/06 0.3731
25/01/03 0.3719
25/01/02 0.3714
24/12/30 0.3715
24/12/27 0.3719
24/12/23 0.3722
24/12/20 0.3731
24/12/19 0.3727

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.04 1.40 2.00 4.41 1.40 2.00 2.04

基本資料

成立日期 2015/02/02 基金代碼 ACCY60
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 4.31億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 沈育民
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 0.8 單筆最低申購 1000000元

資料來源:MoneyDJ理財網