基金名稱：

國泰新興高收益債券基金-I不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

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淨值表

淨值日期	最新淨值	每日變化	最高淨值(年)	最低淨值(年)
20/05/25	0.3256	0.001	0.368	0.2847

近30日淨值表

日期	淨值
20/05/25	0.3256
20/05/20	0.3246
20/05/19	0.3226
20/05/18	0.3205
20/05/15	0.3184
20/05/14	0.3178
20/05/13	0.3187
20/05/12	0.3186
20/05/11	0.3171
20/05/07	0.3142

日期	淨值
20/05/06	0.3131
20/05/05	0.3130
20/05/04	0.3110
20/04/30	0.3114
20/04/29	0.3098
20/04/28	0.3070
20/04/27	0.3067
20/04/24	0.3066
20/04/23	0.3071
20/04/22	0.3063

日期	淨值
20/04/21	0.3066
20/04/20	0.3088
20/04/17	0.3082
20/04/16	0.3062
20/04/15	0.3066
20/04/14	0.3063
20/04/08	0.2950
20/04/07	0.2935
20/04/06	0.2907
20/04/01	0.2915

績效表

報酬率(%)				sharpe	Beta	年化標準差
自今年以來	三個月	六個月	一年
-1.64	1.74	-4.29	-5.69	1.74	-4.29	5.12

基本資料

成立日期	2015/02/02	基金代碼	ACCY60
計價幣別	美元	基金類型	債券型高收益債券型
投資區域	全球	基金規模	0億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司	國泰投信	基金經理人	蔡泫鳳
配息頻率		保管銀行	玉山銀行
風險收益等級	RR4

基金費用

手續費(%)	0	保管費(%)	0.24
管理年費(%)	0.8	單筆最低申購	300000元

資料來源：「MoneyDJ理財網」