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基金名稱:

國泰新興高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 1.3417 0.0152 1.5274 1.1803

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 1.3417
20/05/20 1.3265
20/05/19 1.3207
20/05/18 1.3132
20/05/15 1.3066
20/05/14 1.2999
20/05/13 1.3028
20/05/12 1.3018
20/05/11 1.2940
20/05/07 1.2815
日期 淨值
20/05/06 1.2829
20/05/05 1.2806
20/05/04 1.2814
20/04/30 1.2721
20/04/29 1.2672
20/04/28 1.2603
20/04/27 1.2595
20/04/24 1.2600
20/04/23 1.2624
20/04/22 1.2611
日期 淨值
20/04/21 1.2626
20/04/20 1.2687
20/04/17 1.2649
20/04/16 1.2587
20/04/15 1.2551
20/04/14 1.2506
20/04/08 1.2103
20/04/07 1.2035
20/04/06 1.2002
20/04/01 1.2150

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.97 1.59 -3.60 -5.14 1.59 -3.60 5.14

基本資料

成立日期 2015/01/05 基金代碼 ACCY59
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.18億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 國泰投信 基金經理人 蔡泫鳳
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網