晴時多雲

基金名稱:國泰新興非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 1.0583 0.0012 1.3042 1.0509

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 1.0583
22/05/23 1.0571
22/05/20 1.0586
22/05/19 1.0598
22/05/18 1.0712
22/05/17 1.0653
22/05/16 1.0747
22/05/12 1.0809
22/05/11 1.0741
22/05/10 1.0704
日期 淨值
22/05/09 1.0727
22/05/06 1.0733
22/05/05 1.0733
22/05/04 1.0669
22/05/03 1.0748
22/04/29 1.0760
22/04/28 1.0818
22/04/27 1.0727
22/04/26 1.0769
22/04/25 1.0767
日期 淨值
22/04/22 1.0737
22/04/21 1.0725
22/04/20 1.0685
22/04/19 1.0679
22/04/13 1.0638
22/04/12 1.0638
22/04/11 1.0656
22/04/08 1.0683
22/04/07 1.0671
22/04/06 1.0660

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.82 -1.54 -4.95 -8.98 -1.54 -4.95 -0.82

基本資料

成立日期 2015/01/05 基金代碼 ACCY59
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.08億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 蔡泫鳳
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網