基金名稱:國泰新興非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/06 | 1.0976 | 0.0024 | 1.1154 | 1.0636 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/06 | 1.0976 |
25/02/05 | 1.0952 |
25/02/04 | 1.0927 |
25/02/03 | 1.1026 |
25/01/24 | 1.0900 |
25/01/23 | 1.0935 |
25/01/22 | 1.0932 |
25/01/21 | 1.0893 |
25/01/20 | 1.0868 |
25/01/17 | 1.0957 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/16 | 1.0958 |
25/01/15 | 1.0959 |
25/01/14 | 1.0899 |
25/01/13 | 1.0880 |
25/01/10 | 1.0919 |
25/01/09 | 1.0945 |
25/01/08 | 1.0931 |
25/01/07 | 1.0920 |
25/01/06 | 1.0934 |
25/01/03 | 1.0918 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/02 | 1.0952 |
24/12/30 | 1.0920 |
24/12/27 | 1.0909 |
24/12/23 | 1.0928 |
24/12/20 | 1.0933 |
24/12/19 | 1.0948 |
24/12/18 | 1.1015 |
24/12/17 | 1.1008 |
24/12/16 | 1.1026 |
24/12/13 | 1.1020 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
1.09 | 1.73 | 3.48 | 5.42 | 1.73 | 3.48 | 1.09 |
基本資料
成立日期 | 2015/01/05 | 基金代碼 | ACCY59 |
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投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.15億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 沈育民 |
配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.24 |
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管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 20000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」