晴時多雲

基金名稱:國泰新興非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 1.0976 0.0024 1.1154 1.0636

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 1.0976
25/02/05 1.0952
25/02/04 1.0927
25/02/03 1.1026
25/01/24 1.0900
25/01/23 1.0935
25/01/22 1.0932
25/01/21 1.0893
25/01/20 1.0868
25/01/17 1.0957
日期 淨值
25/01/16 1.0958
25/01/15 1.0959
25/01/14 1.0899
25/01/13 1.0880
25/01/10 1.0919
25/01/09 1.0945
25/01/08 1.0931
25/01/07 1.0920
25/01/06 1.0934
25/01/03 1.0918
日期 淨值
25/01/02 1.0952
24/12/30 1.0920
24/12/27 1.0909
24/12/23 1.0928
24/12/20 1.0933
24/12/19 1.0948
24/12/18 1.1015
24/12/17 1.1008
24/12/16 1.1026
24/12/13 1.1020

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.09 1.73 3.48 5.42 1.73 3.48 1.09

基本資料

成立日期 2015/01/05 基金代碼 ACCY59
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.15億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 沈育民
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網