晴時多雲

基金名稱:國泰新興高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 1.2381 0.0033 1.342 1.2348

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 1.2381
21/10/19 1.2348
21/10/18 1.2434
21/10/15 1.2440
21/10/14 1.2415
21/10/13 1.2370
21/10/12 1.2401
21/10/08 1.2442
21/10/07 1.2474
21/10/06 1.2480
日期 淨值
21/10/05 1.2499
21/10/04 1.2542
21/10/01 1.2607
21/09/30 1.2636
21/09/29 1.2701
21/09/28 1.2684
21/09/27 1.2700
21/09/24 1.2736
21/09/23 1.2766
21/09/22 1.2780
日期 淨值
21/09/17 1.2860
21/09/16 1.2852
21/09/15 1.2838
21/09/14 1.2851
21/09/13 1.2865
21/09/10 1.2856
21/09/09 1.2870
21/09/08 1.2877
21/09/07 1.2889
21/09/06 1.2868

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.58 -3.29 -2.81 -2.42 -3.29 -2.81 -3.25

基本資料

成立日期 2015/01/05 基金代碼 ACCY59
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.1億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 蔡泫鳳
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網