基金名稱:國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 2.6196 | 0.0015 | 2.6196 | 2.3463 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 2.6196 |
25/02/06 | 2.6181 |
25/02/05 | 2.6124 |
25/02/04 | 2.6066 |
25/02/03 | 2.6118 |
25/01/24 | 2.5821 |
25/01/23 | 2.5903 |
25/01/22 | 2.5896 |
25/01/21 | 2.5804 |
25/01/20 | 2.5745 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/17 | 2.5956 |
25/01/16 | 2.5957 |
25/01/15 | 2.5961 |
25/01/14 | 2.5817 |
25/01/13 | 2.5774 |
25/01/10 | 2.5867 |
25/01/09 | 2.5927 |
25/01/08 | 2.5894 |
25/01/07 | 2.5867 |
25/01/06 | 2.5901 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/03 | 2.5862 |
25/01/02 | 2.5762 |
24/12/30 | 2.5686 |
24/12/27 | 2.5662 |
24/12/23 | 2.5705 |
24/12/20 | 2.5716 |
24/12/19 | 2.5752 |
24/12/18 | 2.5910 |
24/12/17 | 2.5893 |
24/12/16 | 2.5937 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
1.27 | 1.87 | 3.58 | 5.45 | 1.87 | 3.58 | 1.27 |
基本資料
成立日期 | 2015/01/05 | 基金代碼 | ACCY58 |
---|---|---|---|
投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.04億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 沈育民 |
配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.24 |
---|---|---|---|
管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」