晴時多雲

基金名稱:國泰新興高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 2.2889 0 2.3818 2.2889

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 2.2889
21/10/22 2.2889
21/10/21 2.2931
21/10/20 2.2963
21/10/19 2.2903
21/10/18 2.3063
21/10/15 2.3074
21/10/14 2.3027
21/10/13 2.2943
21/10/12 2.3001
日期 淨值
21/10/08 2.3076
21/10/07 2.3137
21/10/06 2.3148
21/10/05 2.3183
21/10/04 2.3262
21/10/01 2.3267
21/09/30 2.3321
21/09/29 2.3442
21/09/28 2.3410
21/09/27 2.3439
日期 淨值
21/09/24 2.3505
21/09/23 2.3561
21/09/22 2.3587
21/09/17 2.3735
21/09/16 2.3720
21/09/15 2.3694
21/09/14 2.3718
21/09/13 2.3743
21/09/10 2.3727
21/09/09 2.3753

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.77 -3.16 -2.90 -2.71 -3.16 -2.90 -2.62

基本資料

成立日期 2015/01/05 基金代碼 ACCY58
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.08億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 蔡泫鳳
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網