晴時多雲

基金名稱:國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 2.0664 0.0242 2.3818 2.0028

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 2.0664
22/05/24 2.0422
22/05/23 2.0398
22/05/20 2.0427
22/05/19 2.0450
22/05/18 2.0671
22/05/17 2.0556
22/05/16 2.0738
22/05/12 2.0857
22/05/11 2.0726
日期 淨值
22/05/10 2.0655
22/05/09 2.0699
22/05/06 2.0711
22/05/05 2.0710
22/05/04 2.0586
22/05/03 2.0611
22/04/29 2.0635
22/04/28 2.0745
22/04/27 2.0571
22/04/26 2.0651
日期 淨值
22/04/25 2.0649
22/04/22 2.0590
22/04/21 2.0568
22/04/20 2.0491
22/04/19 2.0480
22/04/13 2.0401
22/04/12 2.0401
22/04/11 2.0435
22/04/08 2.0487
22/04/07 2.0464

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.88 -0.69 -3.95 -7.95 -0.69 -3.95 0.07

基本資料

成立日期 2015/01/05 基金代碼 ACCY58
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.1億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 蔡泫鳳
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網