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基金名稱:

國泰新興高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 2.2969 0.0259 2.5527 1.997

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 2.2969
20/05/20 2.2710
20/05/19 2.2610
20/05/18 2.2482
20/05/15 2.2368
20/05/14 2.2254
20/05/13 2.2303
20/05/12 2.2286
20/05/11 2.2153
20/05/07 2.1940
日期 淨值
20/05/06 2.1963
20/05/05 2.1925
20/05/04 2.1815
20/04/30 2.1656
20/04/29 2.1573
20/04/28 2.1456
20/04/27 2.1442
20/04/24 2.1450
20/04/23 2.1491
20/04/22 2.1469
日期 淨值
20/04/21 2.1494
20/04/20 2.1599
20/04/17 2.1534
20/04/16 2.1429
20/04/15 2.1367
20/04/14 2.1291
20/04/08 2.0605
20/04/07 2.0489
20/04/06 2.0432
20/04/01 2.0558

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.97 1.59 -3.60 -5.13 1.59 -3.60 5.14

基本資料

成立日期 2015/01/05 基金代碼 ACCY58
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.12億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 國泰投信 基金經理人 蔡泫鳳
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網