晴時多雲

基金名稱:國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 2.6196 0.0015 2.6196 2.3463

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 2.6196
25/02/06 2.6181
25/02/05 2.6124
25/02/04 2.6066
25/02/03 2.6118
25/01/24 2.5821
25/01/23 2.5903
25/01/22 2.5896
25/01/21 2.5804
25/01/20 2.5745
日期 淨值
25/01/17 2.5956
25/01/16 2.5957
25/01/15 2.5961
25/01/14 2.5817
25/01/13 2.5774
25/01/10 2.5867
25/01/09 2.5927
25/01/08 2.5894
25/01/07 2.5867
25/01/06 2.5901
日期 淨值
25/01/03 2.5862
25/01/02 2.5762
24/12/30 2.5686
24/12/27 2.5662
24/12/23 2.5705
24/12/20 2.5716
24/12/19 2.5752
24/12/18 2.5910
24/12/17 2.5893
24/12/16 2.5937

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.27 1.87 3.58 5.45 1.87 3.58 1.27

基本資料

成立日期 2015/01/05 基金代碼 ACCY58
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.04億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 沈育民
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網