基金名稱:國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
22/05/25 | 2.0664 | 0.0242 | 2.3818 | 2.0028 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
22/05/25 | 2.0664 |
22/05/24 | 2.0422 |
22/05/23 | 2.0398 |
22/05/20 | 2.0427 |
22/05/19 | 2.0450 |
22/05/18 | 2.0671 |
22/05/17 | 2.0556 |
22/05/16 | 2.0738 |
22/05/12 | 2.0857 |
22/05/11 | 2.0726 |
日期 | 淨值 |
---|---|
22/05/10 | 2.0655 |
22/05/09 | 2.0699 |
22/05/06 | 2.0711 |
22/05/05 | 2.0710 |
22/05/04 | 2.0586 |
22/05/03 | 2.0611 |
22/04/29 | 2.0635 |
22/04/28 | 2.0745 |
22/04/27 | 2.0571 |
22/04/26 | 2.0651 |
日期 | 淨值 |
---|---|
22/04/25 | 2.0649 |
22/04/22 | 2.0590 |
22/04/21 | 2.0568 |
22/04/20 | 2.0491 |
22/04/19 | 2.0480 |
22/04/13 | 2.0401 |
22/04/12 | 2.0401 |
22/04/11 | 2.0435 |
22/04/08 | 2.0487 |
22/04/07 | 2.0464 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-1.88 | -0.69 | -3.95 | -7.95 | -0.69 | -3.95 | 0.07 |
基本資料
成立日期 | 2015/01/05 | 基金代碼 | ACCY58 |
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投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.1億元(台幣)(2022/04/30) |
計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 蔡泫鳳 |
配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.24 |
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管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」