晴時多雲

基金名稱:國泰新興非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 0.1662 0.0006 0.2108 0.1642

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 0.1662
22/05/24 0.1656
22/05/23 0.1653
22/05/20 0.1646
22/05/19 0.1642
22/05/18 0.1646
22/05/17 0.1646
22/05/16 0.1647
22/05/12 0.1649
22/05/11 0.1654
日期 淨值
22/05/10 0.1653
22/05/09 0.1654
22/05/06 0.1664
22/05/05 0.1673
22/05/04 0.1678
22/05/03 0.1684
22/04/29 0.1688
22/04/28 0.1692
22/04/27 0.1697
22/04/26 0.1702
日期 淨值
22/04/25 0.1707
22/04/22 0.1714
22/04/21 0.1724
22/04/20 0.1727
22/04/19 0.1733
22/04/13 0.1738
22/04/12 0.1738
22/04/11 0.1738
22/04/08 0.1747
22/04/07 0.1747

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.42 -4.95 -8.48 -11.98 -4.95 -8.48 -2.03

基本資料

成立日期 2015/01/05 基金代碼 ACCY57
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.19億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 蔡泫鳳
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3500元

資料來源:MoneyDJ理財網