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基金名稱：國泰新興非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/13 | 0.1569 | 0.0005 | 0.1612 | 0.1543 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/13 | 0.1569 |
| 25/02/12 | 0.1564 |
| 25/02/11 | 0.1566 |
| 25/02/10 | 0.1566 |
| 25/02/07 | 0.1567 |
| 25/02/06 | 0.1569 |
| 25/02/05 | 0.1567 |
| 25/02/04 | 0.1562 |
| 25/02/03 | 0.1571 |
| 25/01/24 | 0.1568 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/23 | 0.1563 |
| 25/01/22 | 0.1564 |
| 25/01/21 | 0.1562 |
| 25/01/20 | 0.1559 |
| 25/01/17 | 0.1555 |
| 25/01/16 | 0.1554 |
| 25/01/15 | 0.1554 |
| 25/01/14 | 0.1546 |
| 25/01/13 | 0.1543 |
| 25/01/10 | 0.1545 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/09 | 0.1550 |
| 25/01/08 | 0.1549 |
| 25/01/07 | 0.1550 |
| 25/01/06 | 0.1551 |
| 25/01/03 | 0.1546 |
| 25/01/02 | 0.1554 |
| 24/12/30 | 0.1555 |
| 24/12/27 | 0.1557 |
| 24/12/23 | 0.1558 |
| 24/12/20 | 0.1562 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.40 | 1.67 | 2.00 | 4.17 | 1.67 | 2.00 | 2.40 |
基本資料
| 成立日期 | 2015/01/05 | 基金代碼 | ACCY57 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.11億元(台幣)(2025/01/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 沈育民 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.24 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3500元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」