晴時多雲

基金名稱:國泰新興高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 0.2017 0 0.2148 0.2001

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 0.2017
21/10/19 0.2017
21/10/18 0.2015
21/10/15 0.2014
21/10/14 0.2010
21/10/13 0.2005
21/10/12 0.2001
21/10/08 0.2011
21/10/07 0.2014
21/10/06 0.2014
日期 淨值
21/10/05 0.2019
21/10/04 0.2025
21/10/01 0.2040
21/09/30 0.2041
21/09/29 0.2043
21/09/28 0.2043
21/09/27 0.2049
21/09/24 0.2053
21/09/23 0.2058
21/09/22 0.2059
日期 淨值
21/09/17 0.2070
21/09/16 0.2075
21/09/15 0.2081
21/09/14 0.2081
21/09/13 0.2080
21/09/10 0.2079
21/09/09 0.2078
21/09/08 0.2078
21/09/07 0.2078
21/09/06 0.2078

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.33 -1.88 -1.56 -0.79 -1.88 -1.56 -2.08

基本資料

成立日期 2015/01/05 基金代碼 ACCY57
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.25億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 蔡泫鳳
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3500元

資料來源:MoneyDJ理財網