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基金名稱:

國泰新興高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 0.1955 0.001 0.229 0.1735

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 0.1955
20/05/20 0.1945
20/05/19 0.1933
20/05/18 0.1922
20/05/15 0.1908
20/05/14 0.1905
20/05/13 0.1908
20/05/12 0.1908
20/05/11 0.1897
20/05/07 0.1882
日期 淨值
20/05/06 0.1874
20/05/05 0.1873
20/05/04 0.1872
20/04/30 0.1871
20/04/29 0.1866
20/04/28 0.1852
20/04/27 0.1850
20/04/24 0.1851
20/04/23 0.1854
20/04/22 0.1850
日期 淨值
20/04/21 0.1852
20/04/20 0.1864
20/04/17 0.1862
20/04/16 0.1850
20/04/15 0.1849
20/04/14 0.1849
20/04/08 0.1784
20/04/07 0.1774
20/04/06 0.1759
20/04/01 0.1777

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.91 1.36 -4.58 -6.37 1.36 -4.58 4.93

基本資料

成立日期 2015/01/05 基金代碼 ACCY57
計價幣別 美元 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.51億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 國泰投信 基金經理人 蔡泫鳳
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3500元

資料來源:MoneyDJ理財網