晴時多雲

基金名稱:國泰新興高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 0.3705 0 0.3803 0.3584

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 0.3705
21/10/19 0.3705
21/10/18 0.3701
21/10/15 0.3699
21/10/14 0.3691
21/10/13 0.3682
21/10/12 0.3675
21/10/08 0.3693
21/10/07 0.3699
21/10/06 0.3700
日期 淨值
21/10/05 0.3708
21/10/04 0.3720
21/10/01 0.3729
21/09/30 0.3730
21/09/29 0.3733
21/09/28 0.3735
21/09/27 0.3744
21/09/24 0.3753
21/09/23 0.3761
21/09/22 0.3763
日期 淨值
21/09/17 0.3784
21/09/16 0.3792
21/09/15 0.3803
21/09/14 0.3803
21/09/13 0.3802
21/09/10 0.3799
21/09/09 0.3798
21/09/08 0.3797
21/09/07 0.3798
21/09/06 0.3798

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.33 -1.90 -1.56 -0.78 -1.90 -1.56 -2.09

基本資料

成立日期 2015/01/05 基金代碼 ACCY56
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.06億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 蔡泫鳳
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 50元

資料來源:MoneyDJ理財網