晴時多雲

基金名稱:國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 0.3699 -0.0005 0.3704 0.336

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 0.3699
25/02/06 0.3704
25/02/05 0.3699
25/02/04 0.3689
25/02/03 0.3683
25/01/24 0.3675
25/01/23 0.3665
25/01/22 0.3667
25/01/21 0.3661
25/01/20 0.3655
日期 淨值
25/01/17 0.3646
25/01/16 0.3643
25/01/15 0.3643
25/01/14 0.3625
25/01/13 0.3617
25/01/10 0.3622
25/01/09 0.3634
25/01/08 0.3631
25/01/07 0.3634
25/01/06 0.3636
日期 淨值
25/01/03 0.3624
25/01/02 0.3619
24/12/30 0.3621
24/12/27 0.3625
24/12/23 0.3627
24/12/20 0.3636
24/12/19 0.3633
24/12/18 0.3647
24/12/17 0.3663
24/12/16 0.3667

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.79 1.23 1.90 4.14 1.23 1.90 1.79

基本資料

成立日期 2015/01/05 基金代碼 ACCY56
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.01億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 美元 基金經理人 沈育民
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 50元

資料來源:MoneyDJ理財網