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基金名稱:

國泰新興高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 0.335 0.0005 0.3742 0.2907

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 0.3350
20/05/28 0.3345
20/05/27 0.3342
20/05/26 0.3333
20/05/25 0.3315
20/05/20 0.3298
20/05/19 0.3277
20/05/18 0.3258
20/05/15 0.3235
20/05/14 0.3229
日期 淨值
20/05/13 0.3235
20/05/12 0.3235
20/05/11 0.3216
20/05/07 0.3191
20/05/06 0.3178
20/05/05 0.3175
20/05/04 0.3156
20/04/30 0.3155
20/04/29 0.3146
20/04/28 0.3123
日期 淨值
20/04/27 0.3119
20/04/24 0.3121
20/04/23 0.3125
20/04/22 0.3119
20/04/21 0.3122
20/04/20 0.3142
20/04/17 0.3138
20/04/16 0.3119
20/04/15 0.3117
20/04/14 0.3117

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.41 2.85 -3.15 -4.96 2.85 -3.15 6.48

基本資料

成立日期 2015/01/05 基金代碼 ACCY56
計價幣別 美元 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.06億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 國泰投信 基金經理人 蔡泫鳳
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 50元

資料來源:MoneyDJ理財網