基金名稱:國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 0.3699 | -0.0005 | 0.3704 | 0.336 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 0.3699 |
25/02/06 | 0.3704 |
25/02/05 | 0.3699 |
25/02/04 | 0.3689 |
25/02/03 | 0.3683 |
25/01/24 | 0.3675 |
25/01/23 | 0.3665 |
25/01/22 | 0.3667 |
25/01/21 | 0.3661 |
25/01/20 | 0.3655 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/17 | 0.3646 |
25/01/16 | 0.3643 |
25/01/15 | 0.3643 |
25/01/14 | 0.3625 |
25/01/13 | 0.3617 |
25/01/10 | 0.3622 |
25/01/09 | 0.3634 |
25/01/08 | 0.3631 |
25/01/07 | 0.3634 |
25/01/06 | 0.3636 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/03 | 0.3624 |
25/01/02 | 0.3619 |
24/12/30 | 0.3621 |
24/12/27 | 0.3625 |
24/12/23 | 0.3627 |
24/12/20 | 0.3636 |
24/12/19 | 0.3633 |
24/12/18 | 0.3647 |
24/12/17 | 0.3663 |
24/12/16 | 0.3667 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
1.79 | 1.23 | 1.90 | 4.14 | 1.23 | 1.90 | 1.79 |
基本資料
成立日期 | 2015/01/05 | 基金代碼 | ACCY56 |
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投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.01億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 沈育民 |
配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.24 |
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管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 50元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」