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基金名稱：國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/06 | 0.4085 | -0.0001 | 0.4102 | 0.353 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/06 | 0.4085 |
| 26/02/05 | 0.4086 |
| 26/02/04 | 0.4096 |
| 26/02/03 | 0.4102 |
| 26/02/02 | 0.4099 |
| 26/01/30 | 0.4095 |
| 26/01/29 | 0.4099 |
| 26/01/28 | 0.4096 |
| 26/01/27 | 0.4096 |
| 26/01/26 | 0.4080 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/23 | 0.4071 |
| 26/01/22 | 0.4062 |
| 26/01/21 | 0.4048 |
| 26/01/20 | 0.4038 |
| 26/01/16 | 0.4046 |
| 26/01/15 | 0.4041 |
| 26/01/14 | 0.4029 |
| 26/01/13 | 0.4025 |
| 26/01/12 | 0.4022 |
| 26/01/09 | 0.4017 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/08 | 0.4010 |
| 26/01/07 | 0.4014 |
| 26/01/06 | 0.4014 |
| 26/01/05 | 0.4012 |
| 26/01/02 | 0.4004 |
| 25/12/30 | 0.4001 |
| 25/12/29 | 0.3995 |
| 25/12/23 | 0.3992 |
| 25/12/22 | 0.3988 |
| 25/12/19 | 0.3984 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.77 | 2.60 | 3.40 | 6.56 | 2.60 | 3.40 | 1.77 |
基本資料
| 成立日期 | 2015/01/05 | 基金代碼 | ACCY56 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.01億元(台幣)(2025/12/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 沈育民 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.24 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 50元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」