晴時多雲

基金名稱:國泰中國內需增長基金-I(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 1.2684 0.001 1.5435 1.1436

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 1.2684
21/10/15 1.2674
21/10/14 1.2429
21/10/13 1.2479
21/10/12 1.2251
21/10/08 1.2535
21/09/30 1.2761
21/09/29 1.2589
21/09/28 1.2684
21/09/27 1.2647
日期 淨值
21/09/24 1.2629
21/09/23 1.2692
21/09/22 1.2685
21/09/17 1.2776
21/09/16 1.2633
21/09/15 1.2930
21/09/14 1.3079
21/09/13 1.3107
21/09/10 1.3245
21/09/09 1.3078
日期 淨值
21/09/08 1.3182
21/09/07 1.3257
21/09/06 1.3175
21/09/03 1.2985
21/09/02 1.3025
21/09/01 1.3143
21/08/31 1.3266
21/08/30 1.3509
21/08/27 1.3364
21/08/26 1.3237

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.04 -5.58 -6.31 -4.97 -5.58 -6.31 -0.72

基本資料

成立日期 2015/02/02 基金代碼 ACCY55
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 美國| 亞洲地區 基金規模 39.87億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳秋婷
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 0.9 單筆最低申購 300000元

資料來源:MoneyDJ理財網