晴時多雲

基金名稱:國泰中國內需增長基金-I類型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 0.843 -0.0079 1.4764 0.8286

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 0.8430
22/05/18 0.8509
22/05/17 0.8530
22/05/16 0.8336
22/05/13 0.8381
22/05/12 0.8317
22/05/11 0.8431
22/05/10 0.8324
22/05/09 0.8286
22/05/06 0.8419
日期 淨值
22/05/05 0.8715
22/04/29 0.8769
22/04/28 0.8554
22/04/27 0.8586
22/04/26 0.8450
22/04/25 0.8417
22/04/22 0.8826
22/04/21 0.8890
22/04/20 0.9053
22/04/19 0.9180
日期 淨值
22/04/18 0.9339
22/04/15 0.9322
22/04/14 0.9337
22/04/13 0.9263
22/04/12 0.9324
22/04/11 0.9135
22/04/08 0.9476
22/04/07 0.9517
22/04/06 0.9652
22/04/01 0.9820

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-18.54 -15.85 -23.27 -30.48 -15.85 -23.27 -8.17

基本資料

成立日期 2015/02/02 基金代碼 ACCY55
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 美國| 亞洲地區 基金規模 0.14億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳秋婷
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 0.9 單筆最低申購 300000元

資料來源:MoneyDJ理財網