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基金名稱:

國泰中國內需增長基金-I(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 0.8735 -0.0122 0.917 0.6608

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 0.8735
20/05/20 0.8857
20/05/19 0.8940
20/05/18 0.8783
20/05/15 0.8796
20/05/14 0.8810
20/05/13 0.8869
20/05/12 0.8825
20/05/11 0.8767
20/05/08 0.8779
日期 淨值
20/05/07 0.8608
20/05/06 0.8599
20/04/30 0.8584
20/04/29 0.8493
20/04/28 0.8471
20/04/27 0.8345
20/04/24 0.8225
20/04/23 0.8310
20/04/22 0.8341
20/04/21 0.8255
日期 淨值
20/04/20 0.8381
20/04/17 0.8322
20/04/16 0.8213
20/04/15 0.8197
20/04/14 0.8203
20/04/13 0.8029
20/04/10 0.8080
20/04/09 0.8161
20/04/08 0.8019
20/04/07 0.8076

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.43 5.91 4.43 11.72 5.91 4.43 5.81

基本資料

成立日期 2015/02/02 基金代碼 ACCY55
計價幣別 美元 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 美國| 亞洲地區 基金規模 17.51億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 國泰投信 基金經理人 陳秋婷
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 0.9 單筆最低申購 300000元

資料來源:MoneyDJ理財網