晴時多雲

基金名稱:國泰亞洲成長基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 0.3628 0.0016 0.5503 0.3491

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 0.3628
22/05/25 0.3612
22/05/24 0.3598
22/05/23 0.3641
22/05/20 0.3629
22/05/19 0.3588
22/05/18 0.3612
22/05/17 0.3626
22/05/16 0.3569
22/05/13 0.3568
日期 淨值
22/05/12 0.3491
22/05/11 0.3538
22/05/10 0.3536
22/05/09 0.3534
22/05/06 0.3640
22/05/05 0.3690
22/05/04 0.3743
22/05/03 0.3704
22/04/29 0.3701
22/04/28 0.3698
日期 淨值
22/04/27 0.3672
22/04/26 0.3714
22/04/25 0.3724
22/04/22 0.3794
22/04/21 0.3878
22/04/20 0.3905
22/04/19 0.3912
22/04/18 0.3890
22/04/15 0.3895
22/04/14 0.3940

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-12.53 -10.41 -18.59 -25.00 -10.41 -18.59 -2.32

基本資料

成立日期 2014/12/18 基金代碼 ACCY54
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 亞洲地區 基金規模 1.23億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 翁智信
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.9 單筆最低申購 100元

資料來源:MoneyDJ理財網