晴時多雲

基金名稱:國泰亞洲成長基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 0.5305 0.0038 0.5578 0.4328

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 0.5305
21/10/25 0.5267
21/10/22 0.5247
21/10/21 0.5185
21/10/20 0.5256
21/10/19 0.5287
21/10/18 0.5242
21/10/15 0.5242
21/10/14 0.5105
21/10/13 0.5086
日期 淨值
21/10/12 0.5038
21/10/08 0.5116
21/10/07 0.5180
21/10/06 0.5129
21/10/05 0.5161
21/10/04 0.5184
21/10/01 0.5274
21/09/30 0.5315
21/09/29 0.5267
21/09/28 0.5353
日期 淨值
21/09/27 0.5393
21/09/24 0.5417
21/09/23 0.5399
21/09/22 0.5357
21/09/17 0.5387
21/09/16 0.5380
21/09/15 0.5464
21/09/14 0.5485
21/09/13 0.5432
21/09/11 0.5498

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.31 0.22 0.29 4.44 0.22 0.29 -2.07

基本資料

成立日期 2014/12/18 基金代碼 ACCY54
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 亞洲地區 基金規模 2億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 翁智信
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.9 單筆最低申購 100元

資料來源:MoneyDJ理財網