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基金名稱:

國泰亞洲成長基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 0.3748 -0.0013 0.4255 0.3174

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 0.3748
20/05/20 0.3761
20/05/19 0.3732
20/05/18 0.3686
20/05/15 0.3699
20/05/14 0.3688
20/05/13 0.3733
20/05/12 0.3727
20/05/11 0.3736
20/05/08 0.3735
日期 淨值
20/05/07 0.3708
20/04/30 0.3746
20/04/28 0.3714
20/04/27 0.3682
20/04/24 0.3633
20/04/23 0.3661
20/04/22 0.3645
20/04/21 0.3620
20/04/20 0.3681
20/04/17 0.3715
日期 淨值
20/04/16 0.3621
20/04/15 0.3633
20/04/14 0.3626
20/04/13 0.3566
20/04/10 0.3600
20/04/09 0.3592
20/04/08 0.3594
20/04/07 0.3570
20/04/06 0.3487
20/04/01 0.3409

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.25 3.55 -2.93 -3.96 3.55 -2.93 3.54

基本資料

成立日期 2014/12/18 基金代碼 ACCY54
計價幣別 美元 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 亞洲地區 基金規模 1.26億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 國泰投信 基金經理人 鍾達安
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.9 單筆最低申購 100元

資料來源:MoneyDJ理財網