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基金名稱:

國泰亞洲成長基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 11.33 0.11 9.9 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 11.3300
20/06/02 11.2200
20/06/01 11.1900
20/05/29 11.0200
20/05/28 11.0400
20/05/27 10.9800
20/05/26 10.9500
20/05/25 10.7900
20/05/22 10.7300
20/05/21 10.8700
日期 淨值
20/05/20 10.9100
20/05/19 10.8200
20/05/18 10.7000
20/05/15 10.7200
20/05/14 10.6900
20/05/13 10.8000
20/05/12 10.7900
20/05/11 10.8000
20/05/08 10.8100
20/05/07 10.7500
日期 淨值
20/04/30 10.8100
20/04/28 10.8000
20/04/27 10.7000
20/04/24 10.5800
20/04/23 10.6600
20/04/22 10.6200
20/04/21 10.5500
20/04/20 10.7100
20/04/17 10.8200
20/04/16 10.5600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.73 6.33 0.51 -2.07 6.33 0.51 4.81

基本資料

成立日期 2014/12/18 基金代碼 ACCY53
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 亞洲地區 基金規模 2.48億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 國泰投信 基金經理人 鍾達安
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.9 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網