晴時多雲

基金名稱:國泰亞洲成長基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 14.01 -0.19 15.32 12.12

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 14.0100
21/10/20 14.2000
21/10/19 14.3000
21/10/18 14.2100
21/10/15 14.2200
21/10/14 13.8900
21/10/13 13.8600
21/10/12 13.7300
21/10/08 13.8900
21/10/07 14.0200
日期 淨值
21/10/06 13.8900
21/10/05 13.9400
21/10/04 13.9800
21/10/01 14.2300
21/09/30 14.3400
21/09/29 14.1800
21/09/28 14.4000
21/09/27 14.4700
21/09/24 14.5400
21/09/23 14.5100
日期 淨值
21/09/22 14.4000
21/09/17 14.4600
21/09/16 14.4300
21/09/15 14.6500
21/09/14 14.7100
21/09/13 14.5700
21/09/11 14.7500
21/09/10 14.7400
21/09/09 14.5100
21/09/08 14.5900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.72 -1.34 -0.69 0.76 -1.34 -0.69 -3.11

基本資料

成立日期 2014/12/18 基金代碼 ACCY53
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 亞洲地區 基金規模 1.78億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 翁智信
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.9 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網