晴時多雲

基金名稱:國泰亞洲成長基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 10.36 0.03 14.83 10.08

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 10.3600
22/05/25 10.3300
22/05/24 10.3200
22/05/23 10.4400
22/05/20 10.4200
22/05/19 10.3400
22/05/18 10.3900
22/05/17 10.4400
22/05/16 10.3000
22/05/13 10.2900
日期 淨值
22/05/12 10.0800
22/05/11 10.1700
22/05/10 10.1700
22/05/09 10.1700
22/05/06 10.4500
22/05/05 10.5400
22/05/04 10.7000
22/05/03 10.5900
22/04/29 10.5600
22/04/28 10.5700
日期 淨值
22/04/27 10.4500
22/04/26 10.5400
22/04/25 10.5900
22/04/22 10.7400
22/04/21 10.9600
22/04/20 11.0600
22/04/19 11.0700
22/04/18 10.9900
22/04/15 10.9800
22/04/14 11.0600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.30 -7.82 -15.02 -21.22 -7.82 -15.02 -1.71

基本資料

成立日期 2014/12/18 基金代碼 ACCY53
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 亞洲地區 基金規模 1.51億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 翁智信
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.9 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網