晴時多雲

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基金名稱:

國泰全球多重收益平衡基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 0.4391 0.0017 0.4879 0.3831

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 0.4391
20/05/27 0.4374
20/05/26 0.4364
20/05/22 0.4346
20/05/21 0.4353
20/05/20 0.4371
20/05/19 0.4332
20/05/18 0.4332
20/05/15 0.4289
20/05/14 0.4273
日期 淨值
20/05/13 0.4272
20/05/12 0.4285
20/05/11 0.4301
20/05/08 0.4304
20/05/07 0.4282
20/05/06 0.4254
20/05/05 0.4266
20/05/04 0.4249
20/04/30 0.4289
20/04/29 0.4297
日期 淨值
20/04/28 0.4262
20/04/27 0.4274
20/04/24 0.4257
20/04/23 0.4245
20/04/22 0.4244
20/04/21 0.4204
20/04/20 0.4259
20/04/17 0.4279
20/04/16 0.4246
20/04/15 0.4232

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.44 2.62 -2.66 -2.47 2.62 -2.66 3.03

基本資料

成立日期 2015/02/02 基金代碼 ACCY52
計價幣別 美元 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 全球 基金規模 197.8億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 國泰投信 基金經理人 陳怡珍
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 0.625 單筆最低申購 300000元

資料來源:MoneyDJ理財網