晴時多雲

基金名稱:國泰全球多重收益平衡基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 0.5622 0.0009 0.575 0.47

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 0.5622
21/10/25 0.5613
21/10/22 0.5601
21/10/21 0.5600
21/10/20 0.5606
21/10/19 0.5596
21/10/18 0.5574
21/10/15 0.5563
21/10/14 0.5535
21/10/13 0.5486
日期 淨值
21/10/12 0.5460
21/10/08 0.5486
21/10/07 0.5497
21/10/06 0.5466
21/10/05 0.5475
21/10/04 0.5453
21/10/01 0.5494
21/09/30 0.5475
21/09/29 0.5499
21/09/28 0.5515
日期 淨值
21/09/27 0.5611
21/09/24 0.5637
21/09/23 0.5642
21/09/22 0.5605
21/09/17 0.5645
21/09/16 0.5683
21/09/15 0.5698
21/09/14 0.5682
21/09/13 0.5688
21/09/10 0.5686

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.70 -0.38 0.13 4.18 -0.38 0.13 -0.27

基本資料

成立日期 2015/02/02 基金代碼 ACCY52
投信公司 國泰投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 全球 基金規模 228.77億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳怡珍
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 0.625 單筆最低申購 300000元

資料來源:MoneyDJ理財網