晴時多雲

基金名稱:國泰中港台基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 0.6433 0.0045 0.8057 0.606

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 0.6433
21/10/15 0.6388
21/10/14 0.6149
21/10/13 0.6164
21/10/12 0.6060
21/10/08 0.6270
21/09/30 0.6400
21/09/29 0.6269
21/09/28 0.6358
21/09/27 0.6350
日期 淨值
21/09/24 0.6376
21/09/23 0.6445
21/09/22 0.6427
21/09/17 0.6420
21/09/16 0.6397
21/09/15 0.6643
21/09/14 0.6671
21/09/13 0.6624
21/09/10 0.6748
21/09/09 0.6623
日期 淨值
21/09/08 0.6653
21/09/07 0.6700
21/09/06 0.6681
21/09/03 0.6581
21/09/02 0.6591
21/09/01 0.6689
21/08/31 0.6752
21/08/30 0.6799
21/08/27 0.6725
21/08/26 0.6625

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.02 -2.07 -2.14 -5.85 -2.07 -2.14 0.20

基本資料

成立日期 2014/12/01 基金代碼 ACCY51
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 基金規模 0.11億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 蔡欣達
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 100元

資料來源:MoneyDJ理財網