晴時多雲

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基金名稱:

國泰中港台基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 0.5614 -0.0097 0.6484 0.4133

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 0.5614
20/05/20 0.5711
20/05/19 0.5772
20/05/18 0.5695
20/05/15 0.5833
20/05/14 0.5828
20/05/13 0.5876
20/05/12 0.5869
20/05/11 0.5854
20/05/08 0.5869
日期 淨值
20/05/07 0.5797
20/05/06 0.5829
20/04/30 0.5737
20/04/29 0.5605
20/04/28 0.5631
20/04/27 0.5541
20/04/24 0.5526
20/04/23 0.5598
20/04/22 0.5595
20/04/21 0.5575
日期 淨值
20/04/20 0.5645
20/04/17 0.5596
20/04/16 0.5515
20/04/15 0.5496
20/04/14 0.5486
20/04/13 0.5333
20/04/10 0.5419
20/04/09 0.5514
20/04/08 0.5463
20/04/07 0.5475

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.49 -0.96 0.43 10.56 -0.96 0.43 0.70

基本資料

成立日期 2014/12/01 基金代碼 ACCY51
計價幣別 美元 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 基金規模 0.43億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 國泰投信 基金經理人 陳士心
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 100元

資料來源:MoneyDJ理財網