晴時多雲

基金名稱:國泰中港台基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 0.4289 -0.0037 0.7149 0.4214

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 0.4289
22/05/18 0.4326
22/05/17 0.4344
22/05/16 0.4233
22/05/13 0.4256
22/05/12 0.4220
22/05/11 0.4288
22/05/10 0.4232
22/05/09 0.4214
22/05/06 0.4287
日期 淨值
22/05/05 0.4427
22/04/29 0.4494
22/04/28 0.4354
22/04/27 0.4383
22/04/26 0.4279
22/04/25 0.4279
22/04/22 0.4505
22/04/21 0.4542
22/04/20 0.4612
22/04/19 0.4678
日期 淨值
22/04/18 0.4727
22/04/15 0.4685
22/04/14 0.4719
22/04/13 0.4691
22/04/12 0.4721
22/04/11 0.4658
22/04/08 0.4841
22/04/07 0.4862
22/04/06 0.4909
22/04/01 0.5059

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-19.90 -16.45 -25.57 -30.17 -16.45 -25.57 -8.32

基本資料

成立日期 2014/12/01 基金代碼 ACCY51
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 基金規模 0.09億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 蔡欣達
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 100元

資料來源:MoneyDJ理財網