晴時多雲

基金名稱:國泰中國新興債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/10 0.2664 0.0002 0.3715 0.2662

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/10 0.2664
22/08/08 0.2662
22/08/05 0.2664
22/08/04 0.2672
22/08/03 0.2688
22/08/02 0.2692
22/08/01 0.2701
22/07/29 0.2700
22/07/28 0.2702
22/07/27 0.2690
日期 淨值
22/07/26 0.2699
22/07/25 0.2686
22/07/22 0.2681
22/07/21 0.2682
22/07/20 0.2677
22/07/19 0.2687
22/07/18 0.2702
22/07/15 0.2710
22/07/14 0.2717
22/07/13 0.2719
日期 淨值
22/07/12 0.2744
22/07/08 0.2788
22/07/07 0.2792
22/07/06 0.2805
22/07/05 0.2814
22/07/04 0.2821
22/06/30 0.2818
22/06/29 0.2816
22/06/28 0.2822
22/06/27 0.2829

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.18 -6.87 -8.06 -14.72 -6.87 -8.06 -4.45

基本資料

成立日期 2014/12/22 基金代碼 ACCY50
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 1.02億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 鄭易芸
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 500元

資料來源:MoneyDJ理財網