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基金名稱:

國泰中國新興債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 0.3513 0.0006 0.3513 0.3342

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 0.3513
20/06/03 0.3507
20/06/02 0.3504
20/06/01 0.3496
20/05/29 0.3491
20/05/28 0.3485
20/05/27 0.3484
20/05/26 0.3487
20/05/22 0.3487
20/05/21 0.3494
日期 淨值
20/05/20 0.3495
20/05/19 0.3486
20/05/18 0.3480
20/05/15 0.3479
20/05/14 0.3481
20/05/13 0.3480
20/05/12 0.3480
20/05/11 0.3473
20/05/08 0.3467
20/05/06 0.3452
日期 淨值
20/04/30 0.3456
20/04/29 0.3455
20/04/28 0.3450
20/04/27 0.3446
20/04/24 0.3445
20/04/23 0.3443
20/04/22 0.3437
20/04/21 0.3445
20/04/20 0.3454
20/04/17 0.3443

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.41 1.47 1.61 2.62 1.47 1.61 1.65

基本資料

成立日期 2014/12/22 基金代碼 ACCY50
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.34億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 國泰投信 基金經理人 鄭易芸
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 500元

資料來源:MoneyDJ理財網