晴時多雲

基金名稱:國泰中國新興債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 0.3399 0.0041 0.3773 0.3333

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 0.3399
21/10/15 0.3358
21/10/12 0.3333
21/10/08 0.3389
21/10/07 0.3426
21/10/06 0.3451
21/10/05 0.3473
21/10/04 0.3506
21/09/30 0.3525
21/09/29 0.3522
日期 淨值
21/09/28 0.3540
21/09/27 0.3548
21/09/24 0.3559
21/09/23 0.3571
21/09/17 0.3633
21/09/16 0.3648
21/09/15 0.3670
21/09/14 0.3681
21/09/13 0.3691
21/09/10 0.3695
日期 淨值
21/09/09 0.3693
21/09/08 0.3695
21/09/07 0.3694
21/09/06 0.3703
21/09/03 0.3704
21/09/02 0.3712
21/09/01 0.3714
21/08/31 0.3715
21/08/30 0.3712
21/08/27 0.3707

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.35 -7.86 -7.90 -8.31 -7.86 -7.90 -6.44

基本資料

成立日期 2014/12/22 基金代碼 ACCY50
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.9億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 鄭易芸
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 500元

資料來源:MoneyDJ理財網