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基金名稱:

國泰中國新興債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 0.3416 0 0.3464 0.3257

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 0.3416
19/11/11 0.3416
19/11/08 0.3422
19/11/07 0.3427
19/11/06 0.3417
19/11/05 0.3414
19/11/04 0.3405
19/11/01 0.3401
19/10/31 0.3401
19/10/30 0.3397
日期 淨值
19/10/29 0.3392
19/10/28 0.3392
19/10/25 0.3393
19/10/24 0.3390
19/10/23 0.3392
19/10/22 0.3386
19/10/21 0.3386
19/10/18 0.3384
19/10/17 0.3384
19/10/16 0.3377
日期 淨值
19/10/15 0.3381
19/10/14 0.3386
19/10/09 0.3363
19/10/08 0.3357
19/09/27 0.3362
19/09/26 0.3359
19/09/25 0.3359
19/09/24 0.3366
19/09/23 0.3364
19/09/20 0.3370

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.37 1.32 0.76 0.95 1.32 0.76 1.58

基本資料

成立日期 2014/12/22 基金代碼 ACCY50
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.2億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 國泰投信 基金經理人 吳艷琴
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 500元

資料來源:MoneyDJ理財網