晴時多雲

基金名稱:國泰新興市場基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 0.4602 0.0053 0.5145 0.3974

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 0.4602
21/10/25 0.4549
21/10/22 0.4506
21/10/21 0.4471
21/10/20 0.4524
21/10/19 0.4538
21/10/18 0.4490
21/10/15 0.4447
21/10/14 0.4309
21/10/13 0.4294
日期 淨值
21/10/12 0.4265
21/10/08 0.4307
21/10/07 0.4353
21/10/06 0.4271
21/10/05 0.4295
21/10/04 0.4239
21/10/01 0.4304
21/09/30 0.4354
21/09/29 0.4287
21/09/28 0.4363
日期 淨值
21/09/27 0.4399
21/09/24 0.4389
21/09/23 0.4394
21/09/22 0.4359
21/09/17 0.4360
21/09/16 0.4364
21/09/15 0.4456
21/09/14 0.4427
21/09/13 0.4385
21/09/11 0.4432

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.76 4.88 1.13 1.26 4.88 1.13 4.85

基本資料

成立日期 2017/06/01 基金代碼 ACCY49
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 新興市場 基金規模 1.69億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 蔡秉叡
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 100元

資料來源:MoneyDJ理財網