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基金名稱:

國泰新興市場基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 0.3522 -0.0008 0.4079 0.3103

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 0.3522
20/05/27 0.3530
20/05/26 0.3540
20/05/25 0.3498
20/05/22 0.3480
20/05/21 0.3571
20/05/20 0.3583
20/05/19 0.3566
20/05/18 0.3528
20/05/15 0.3481
日期 淨值
20/05/14 0.3478
20/05/13 0.3506
20/05/12 0.3509
20/05/11 0.3544
20/05/08 0.3525
20/05/07 0.3488
20/05/06 0.3505
20/05/05 0.3505
20/05/04 0.3476
20/04/30 0.3580
日期 淨值
20/04/29 0.3583
20/04/28 0.3548
20/04/27 0.3532
20/04/24 0.3489
20/04/23 0.3524
20/04/22 0.3520
20/04/21 0.3488
20/04/20 0.3545
20/04/17 0.3541
20/04/16 0.3491

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.31 -1.21 -6.25 -7.49 -1.21 -6.25 -0.73

基本資料

成立日期 2017/06/01 基金代碼 ACCY49
計價幣別 美元 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 新興市場 基金規模 0.01億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 國泰投信 基金經理人 林秀璘
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 100元

資料來源:MoneyDJ理財網