晴時多雲

基金名稱:國泰新興市場基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 0.3421 0.0021 0.4763 0.3295

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 0.3421
22/05/24 0.3400
22/05/23 0.3441
22/05/20 0.3419
22/05/19 0.3388
22/05/18 0.3400
22/05/17 0.3434
22/05/16 0.3359
22/05/13 0.3328
22/05/12 0.3295
日期 淨值
22/05/11 0.3352
22/05/10 0.3351
22/05/09 0.3335
22/05/06 0.3451
22/05/05 0.3500
22/05/04 0.3532
22/05/03 0.3515
22/04/29 0.3523
22/04/28 0.3510
22/04/27 0.3485
日期 淨值
22/04/26 0.3482
22/04/25 0.3493
22/04/22 0.3575
22/04/21 0.3610
22/04/20 0.3616
22/04/19 0.3620
22/04/18 0.3606
22/04/15 0.3625
22/04/14 0.3656
22/04/13 0.3636

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.46 -6.54 -13.96 -19.33 -6.54 -13.96 -2.06

基本資料

成立日期 2017/06/01 基金代碼 ACCY49
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 新興市場 基金規模 0.01億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 蔡秉叡
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 100元

資料來源:MoneyDJ理財網