晴時多雲

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基金名稱:

國泰全球基礎建設基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 0.4448 0.0017 0.5457 0.3808

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 0.4448
20/05/22 0.4431
20/05/21 0.4434
20/05/20 0.4465
20/05/19 0.4443
20/05/18 0.4486
20/05/15 0.4360
20/05/14 0.4374
20/05/13 0.4400
20/05/12 0.4422
日期 淨值
20/05/11 0.4427
20/05/08 0.4451
20/05/07 0.4400
20/05/06 0.4368
20/05/05 0.4450
20/05/04 0.4412
20/04/30 0.4486
20/04/29 0.4556
20/04/28 0.4539
20/04/27 0.4522
日期 淨值
20/04/24 0.4472
20/04/23 0.4480
20/04/22 0.4522
20/04/21 0.4442
20/04/20 0.4495
20/04/17 0.4580
20/04/16 0.4502
20/04/15 0.4500
20/04/14 0.4594
20/04/13 0.4484

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.50 -3.44 -8.09 -8.71 -3.44 -8.09 -0.54

基本資料

成立日期 2014/10/13 基金代碼 ACCY48
計價幣別 美元 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.12億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 國泰投信 基金經理人 胡耿銘
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 100元

資料來源:MoneyDJ理財網