晴時多雲

基金名稱:國泰全球基礎建設基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 0.5043 0.0039 0.5361 0.4806

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 0.5043
22/05/23 0.5004
22/05/20 0.4950
22/05/19 0.4918
22/05/18 0.4919
22/05/17 0.4957
22/05/16 0.4905
22/05/13 0.4864
22/05/12 0.4806
22/05/11 0.4848
日期 淨值
22/05/10 0.4828
22/05/09 0.4856
22/05/06 0.4929
22/05/05 0.4926
22/05/04 0.4985
22/05/03 0.4897
22/04/29 0.4897
22/04/28 0.4991
22/04/27 0.4958
22/04/26 0.4971
日期 淨值
22/04/25 0.5003
22/04/22 0.5050
22/04/21 0.5162
22/04/20 0.5197
22/04/19 0.5161
22/04/18 0.5158
22/04/14 0.5185
22/04/13 0.5184
22/04/12 0.5165
22/04/11 0.5166

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.16 1.97 1.46 -0.82 1.97 1.46 -0.14

基本資料

成立日期 2014/10/13 基金代碼 ACCY48
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.35億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 胡耿銘
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 100元

資料來源:MoneyDJ理財網