晴時多雲

基金名稱:國泰全球基礎建設基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 0.504 -0.0017 0.5723 0.4941

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 0.5040
21/10/15 0.5057
21/10/14 0.5051
21/10/13 0.5012
21/10/12 0.4973
21/10/08 0.4995
21/10/07 0.5019
21/10/06 0.5022
21/10/05 0.5041
21/10/04 0.5028
日期 淨值
21/10/01 0.5010
21/09/30 0.4989
21/09/29 0.5010
21/09/28 0.5004
21/09/27 0.5062
21/09/24 0.5100
21/09/23 0.5149
21/09/22 0.5132
21/09/17 0.5148
21/09/16 0.5205
日期 淨值
21/09/15 0.5232
21/09/14 0.5255
21/09/13 0.5259
21/09/10 0.5240
21/09/09 0.5297
21/09/08 0.5321
21/09/07 0.5285
21/09/06 0.5336
21/09/03 0.5337
21/09/02 0.5361

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.09 -3.80 -3.39 -4.56 -3.80 -3.39 -2.10

基本資料

成立日期 2014/10/13 基金代碼 ACCY48
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.28億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 胡耿銘
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 100元

資料來源:MoneyDJ理財網