晴時多雲

基金名稱:國泰全球基礎建設基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 0.5483 -0.0014 0.5634 0.4595

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 0.5483
25/02/06 0.5497
25/02/05 0.5526
25/02/04 0.5471
25/02/03 0.5475
25/01/24 0.5473
25/01/23 0.5462
25/01/22 0.5439
25/01/21 0.5490
25/01/17 0.5420
日期 淨值
25/01/16 0.5402
25/01/15 0.5334
25/01/14 0.5289
25/01/13 0.5244
25/01/08 0.5300
25/01/07 0.5306
25/01/06 0.5318
25/01/03 0.5346
25/01/02 0.5320
24/12/30 0.5283
日期 淨值
24/12/27 0.5300
24/12/26 0.5299
24/12/24 0.5302
24/12/23 0.5288
24/12/20 0.5270
24/12/19 0.5224
24/12/18 0.5233
24/12/17 0.5343
24/12/16 0.5366
24/12/13 0.5413

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.34 0.95 2.50 7.98 0.95 2.50 3.34

基本資料

成立日期 2014/10/13 基金代碼 ACCY48
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.2億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 美元 基金經理人 魏卉齊
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 100元

資料來源:MoneyDJ理財網