基金名稱:國泰全球基礎建設基金(美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 0.5483 | -0.0014 | 0.5634 | 0.4595 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 0.5483 |
25/02/06 | 0.5497 |
25/02/05 | 0.5526 |
25/02/04 | 0.5471 |
25/02/03 | 0.5475 |
25/01/24 | 0.5473 |
25/01/23 | 0.5462 |
25/01/22 | 0.5439 |
25/01/21 | 0.5490 |
25/01/17 | 0.5420 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/16 | 0.5402 |
25/01/15 | 0.5334 |
25/01/14 | 0.5289 |
25/01/13 | 0.5244 |
25/01/08 | 0.5300 |
25/01/07 | 0.5306 |
25/01/06 | 0.5318 |
25/01/03 | 0.5346 |
25/01/02 | 0.5320 |
24/12/30 | 0.5283 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/27 | 0.5300 |
24/12/26 | 0.5299 |
24/12/24 | 0.5302 |
24/12/23 | 0.5288 |
24/12/20 | 0.5270 |
24/12/19 | 0.5224 |
24/12/18 | 0.5233 |
24/12/17 | 0.5343 |
24/12/16 | 0.5366 |
24/12/13 | 0.5413 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
3.34 | 0.95 | 2.50 | 7.98 | 0.95 | 2.50 | 3.34 |
基本資料
成立日期 | 2014/10/13 | 基金代碼 | ACCY48 |
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投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.2億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 魏卉齊 |
配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
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管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 100元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」