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基金名稱：國泰全球基礎建設基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/22 | 0.6222 | 0.0039 | 0.6271 | 0.5305 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/22 | 0.6222 |
| 26/01/21 | 0.6183 |
| 26/01/20 | 0.6166 |
| 26/01/16 | 0.6194 |
| 26/01/15 | 0.6207 |
| 26/01/14 | 0.6187 |
| 26/01/13 | 0.6172 |
| 26/01/09 | 0.6151 |
| 26/01/08 | 0.6109 |
| 26/01/07 | 0.6157 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/06 | 0.6218 |
| 26/01/05 | 0.6154 |
| 26/01/02 | 0.6143 |
| 25/12/31 | 0.6066 |
| 25/12/30 | 0.6097 |
| 25/12/29 | 0.6091 |
| 25/12/26 | 0.6097 |
| 25/12/24 | 0.6104 |
| 25/12/23 | 0.6091 |
| 25/12/19 | 0.6019 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/18 | 0.5993 |
| 25/12/17 | 0.5964 |
| 25/12/16 | 0.5991 |
| 25/12/15 | 0.6038 |
| 25/12/12 | 0.6031 |
| 25/12/11 | 0.6091 |
| 25/12/10 | 0.6066 |
| 25/12/09 | 0.6082 |
| 25/12/08 | 0.6095 |
| 25/12/05 | 0.6132 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.84 | 2.45 | 6.45 | 1.84 | 2.45 | 2.72 | |
基本資料
| 成立日期 | 2014/10/13 | 基金代碼 | ACCY48 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.21億元(台幣)(2025/12/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 魏卉齊 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 100元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」