晴時多雲

基金名稱:國泰全球多重收益平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 0.4379 0.0001 0.4507 0.3766

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 0.4379
21/10/21 0.4378
21/10/20 0.4383
21/10/19 0.4375
21/10/18 0.4359
21/10/15 0.4350
21/10/14 0.4328
21/10/13 0.4290
21/10/12 0.4269
21/10/08 0.4290
日期 淨值
21/10/07 0.4299
21/10/06 0.4275
21/10/05 0.4282
21/10/04 0.4265
21/10/01 0.4304
21/09/30 0.4290
21/09/29 0.4308
21/09/28 0.4321
21/09/27 0.4396
21/09/24 0.4417
日期 淨值
21/09/23 0.4421
21/09/22 0.4392
21/09/17 0.4424
21/09/16 0.4454
21/09/15 0.4466
21/09/14 0.4453
21/09/13 0.4458
21/09/10 0.4456
21/09/09 0.4469
21/09/08 0.4484

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.09 -0.23 0.23 3.54 -0.23 0.23 -0.13

基本資料

成立日期 2014/08/06 基金代碼 ACCY46
投信公司 國泰投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 全球 基金規模 0.16億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳怡珍
配息頻率 月配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.25 單筆最低申購 3500元

資料來源:MoneyDJ理財網