晴時多雲

top
基金名稱:

國泰全球多重收益平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 0.3556 0.0014 0.3976 0.3115

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 0.3556
20/05/27 0.3542
20/05/26 0.3534
20/05/22 0.3520
20/05/21 0.3525
20/05/20 0.3540
20/05/19 0.3508
20/05/18 0.3509
20/05/15 0.3474
20/05/14 0.3461
日期 淨值
20/05/13 0.3461
20/05/12 0.3471
20/05/11 0.3484
20/05/08 0.3486
20/05/07 0.3469
20/05/06 0.3447
20/05/05 0.3456
20/05/04 0.3446
20/04/30 0.3479
20/04/29 0.3485
日期 淨值
20/04/28 0.3457
20/04/27 0.3467
20/04/24 0.3453
20/04/23 0.3443
20/04/22 0.3443
20/04/21 0.3411
20/04/20 0.3455
20/04/17 0.3471
20/04/16 0.3445
20/04/15 0.3434

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.57 2.52 -2.84 -2.79 2.52 -2.84 2.98

基本資料

成立日期 2014/08/06 基金代碼 ACCY46
計價幣別 美元 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 全球 基金規模 0.38億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 國泰投信 基金經理人 陳怡珍
配息頻率 月配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.25 單筆最低申購 3500元

資料來源:MoneyDJ理財網