晴時多雲

基金名稱:國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 0.5169 0.0019 0.5316 0.4368

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 0.5169
21/10/18 0.5150
21/10/15 0.5139
21/10/14 0.5114
21/10/13 0.5068
21/10/12 0.5044
21/10/08 0.5069
21/10/07 0.5079
21/10/06 0.5051
21/10/05 0.5059
日期 淨值
21/10/04 0.5039
21/10/01 0.5076
21/09/30 0.5060
21/09/29 0.5082
21/09/28 0.5097
21/09/27 0.5185
21/09/24 0.5210
21/09/23 0.5214
21/09/22 0.5180
21/09/17 0.5218
日期 淨值
21/09/16 0.5253
21/09/15 0.5267
21/09/14 0.5252
21/09/13 0.5258
21/09/10 0.5256
21/09/09 0.5271
21/09/08 0.5289
21/09/07 0.5307
21/09/03 0.5316
21/09/02 0.5309

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.20 0.12 0.50 3.53 0.12 0.50 -0.94

基本資料

成立日期 2014/08/06 基金代碼 ACCY45
投信公司 國泰投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 全球 基金規模 6.62億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳怡珍
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.25 單筆最低申購 50元

資料來源:MoneyDJ理財網