晴時多雲

基金名稱:國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 0.5203 -0.002 0.5223 0.3982

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 0.5203
21/05/07 0.5223
21/05/06 0.5178
21/05/05 0.5146
21/05/04 0.5123
21/05/03 0.5151
21/04/29 0.5178
21/04/28 0.5166
21/04/27 0.5160
21/04/26 0.5163
日期 淨值
21/04/23 0.5149
21/04/22 0.5112
21/04/21 0.5119
21/04/20 0.5104
21/04/19 0.5156
21/04/16 0.5162
21/04/15 0.5143
21/04/14 0.5115
21/04/13 0.5102
21/04/12 0.5094
日期 淨值
21/04/09 0.5112
21/04/08 0.5104
21/04/07 0.5082
21/04/06 0.5078
21/04/01 0.5031
21/03/31 0.4984
21/03/30 0.4986
21/03/29 0.4975
21/03/26 0.4991
21/03/25 0.4930

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.29 3.17 5.79 13.02 3.17 5.79 1.78

基本資料

成立日期 2014/08/06 基金代碼 ACCY45
投信公司 國泰投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 全球 基金規模 6.64億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 陳怡珍
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.25 單筆最低申購 50元

資料來源:MoneyDJ理財網