晴時多雲

基金名稱:國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 0.4789 0.0017 0.4789 0.3574

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 0.4789
20/12/02 0.4772
20/12/01 0.4762
20/11/30 0.4718
20/11/27 0.4748
20/11/25 0.4723
20/11/24 0.4726
20/11/23 0.4680
20/11/20 0.4663
20/11/19 0.4662
日期 淨值
20/11/18 0.4651
20/11/17 0.4665
20/11/16 0.4672
20/11/13 0.4630
20/11/12 0.4599
20/11/10 0.4593
20/11/09 0.4620
20/11/06 0.4614
20/11/05 0.4604
20/11/04 0.4518
日期 淨值
20/11/03 0.4455
20/11/02 0.4401
20/10/30 0.4368
20/10/29 0.4405
20/10/28 0.4390
20/10/27 0.4475
20/10/26 0.4478
20/10/23 0.4532
20/10/22 0.4521
20/10/21 0.4529

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.92 7.10 9.48 11.82 7.10 9.48 7.50

基本資料

成立日期 2014/08/06 基金代碼 ACCY45
投信公司 國泰投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 全球 基金規模 6.19億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 美元 基金經理人 陳怡珍
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.25 單筆最低申購 50元

資料來源:MoneyDJ理財網