晴時多雲

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基金名稱:

國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 0.4091 0.0015 0.4554 0.3574

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 0.4091
20/05/27 0.4076
20/05/26 0.4067
20/05/22 0.4050
20/05/21 0.4057
20/05/20 0.4073
20/05/19 0.4037
20/05/18 0.4037
20/05/15 0.3997
20/05/14 0.3983
日期 淨值
20/05/13 0.3982
20/05/12 0.3994
20/05/11 0.4009
20/05/08 0.4012
20/05/07 0.3991
20/05/06 0.3966
20/05/05 0.3976
20/05/04 0.3961
20/04/30 0.3999
20/04/29 0.4006
日期 淨值
20/04/28 0.3973
20/04/27 0.3985
20/04/24 0.3969
20/04/23 0.3958
20/04/22 0.3957
20/04/21 0.3920
20/04/20 0.3972
20/04/17 0.3990
20/04/16 0.3960
20/04/15 0.3947

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.59 2.49 -2.86 -2.82 2.49 -2.86 2.97

基本資料

成立日期 2014/08/06 基金代碼 ACCY45
計價幣別 美元 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 全球 基金規模 5.77億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 國泰投信 基金經理人 陳怡珍
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.25 單筆最低申購 50元

資料來源:MoneyDJ理財網