晴時多雲

基金名稱:國泰全球積極組合基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 0.9623 0.009 0.98 0.7411

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 0.9623
21/10/18 0.9533
21/10/15 0.9488
21/10/14 0.9404
21/10/13 0.9316
21/10/12 0.9344
21/10/08 0.9428
21/10/07 0.9435
21/10/06 0.9276
21/10/05 0.9321
日期 淨值
21/10/04 0.9275
21/10/01 0.9364
21/09/30 0.9384
21/09/29 0.9383
21/09/28 0.9489
21/09/27 0.9626
21/09/24 0.9656
21/09/23 0.9656
21/09/22 0.9543
21/09/17 0.9632
日期 淨值
21/09/16 0.9651
21/09/15 0.9667
21/09/14 0.9666
21/09/13 0.9675
21/09/11 0.9734
21/09/10 0.9718
21/09/09 0.9691
21/09/08 0.9702
21/09/07 0.9777
21/09/06 0.9800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.72 1.45 3.35 8.36 1.45 3.35 -0.09

基本資料

成立日期 2014/07/01 基金代碼 ACCY42
投信公司 國泰投信 基金類型 全球組合型股票型
投資區域 全球 基金規模 0.62億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳韻如
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 1 單筆最低申購 100元

資料來源:MoneyDJ理財網