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基金名稱:

國泰全球積極組合基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 0.6414 0.0018 0.6963 0.4979

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 0.6414
20/05/22 0.6396
20/05/20 0.6445
20/05/19 0.6359
20/05/18 0.6332
20/05/15 0.6249
20/05/14 0.6192
20/05/13 0.6249
20/05/12 0.6290
20/05/11 0.6325
日期 淨值
20/05/08 0.6277
20/05/07 0.6219
20/05/06 0.6160
20/05/05 0.6145
20/05/04 0.6078
20/04/30 0.6194
20/04/29 0.6175
20/04/28 0.6087
20/04/27 0.6085
20/04/24 0.6009
日期 淨值
20/04/23 0.5996
20/04/22 0.5968
20/04/21 0.5924
20/04/20 0.6032
20/04/17 0.6037
20/04/16 0.5933
20/04/15 0.5901
20/04/14 0.5953
20/04/09 0.5835
20/04/08 0.5745

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.96 7.55 2.14 4.02 7.55 2.14 6.74

基本資料

成立日期 2014/07/01 基金代碼 ACCY42
計價幣別 美元 基金類型 全球組合型股票型
投資區域 全球 基金規模 0.36億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 國泰投信 基金經理人 陳韻如
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 1 單筆最低申購 100元

資料來源:MoneyDJ理財網