晴時多雲

基金名稱:國泰全球積極組合基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 0.7845 0.0034 0.999 0.7667

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 0.7845
22/05/24 0.7811
22/05/23 0.7844
22/05/20 0.7801
22/05/19 0.7746
22/05/18 0.7842
22/05/17 0.7923
22/05/16 0.7813
22/05/13 0.7801
22/05/12 0.7667
日期 淨值
22/05/11 0.7753
22/05/10 0.7782
22/05/09 0.7808
22/05/06 0.7935
22/05/05 0.8072
22/05/04 0.8127
22/05/03 0.8048
22/04/29 0.8084
22/04/28 0.8129
22/04/27 0.8057
日期 淨值
22/04/26 0.8075
22/04/25 0.8146
22/04/22 0.8272
22/04/21 0.8479
22/04/20 0.8509
22/04/19 0.8468
22/04/18 0.8432
22/04/15 0.8438
22/04/14 0.8480
22/04/13 0.8490

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.82 -8.20 -12.36 -15.19 -8.20 -12.36 -3.70

基本資料

成立日期 2014/07/01 基金代碼 ACCY42
投信公司 國泰投信 基金類型 全球組合型股票型
投資區域 全球 基金規模 0.45億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 林庭妤
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 1 單筆最低申購 100元

資料來源:MoneyDJ理財網