基金名稱：
國泰中國內需增長基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/21 | 0.8104 | -0.0114 | 0.8527 | 0.6184 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/21 | 0.8104 |
| 20/05/20 | 0.8218 |
| 20/05/19 | 0.8295 |
| 20/05/18 | 0.8150 |
| 20/05/15 | 0.8163 |
| 20/05/14 | 0.8176 |
| 20/05/13 | 0.8231 |
| 20/05/12 | 0.8190 |
| 20/05/11 | 0.8137 |
| 20/05/08 | 0.8148 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/07 | 0.7989 |
| 20/05/06 | 0.7982 |
| 20/04/30 | 0.7968 |
| 20/04/29 | 0.7884 |
| 20/04/28 | 0.7864 |
| 20/04/27 | 0.7747 |
| 20/04/24 | 0.7637 |
| 20/04/23 | 0.7716 |
| 20/04/22 | 0.7745 |
| 20/04/21 | 0.7665 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/20 | 0.7782 |
| 20/04/17 | 0.7728 |
| 20/04/16 | 0.7627 |
| 20/04/15 | 0.7612 |
| 20/04/14 | 0.7618 |
| 20/04/13 | 0.7456 |
| 20/04/10 | 0.7504 |
| 20/04/09 | 0.7580 |
| 20/04/08 | 0.7448 |
| 20/04/07 | 0.7501 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.23 | 5.74 | 4.15 | 11.14 | 5.74 | 4.15 | 5.73 |
基本資料
| 成立日期 | 2014/07/01 | 基金代碼 | ACCY41 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 跨國投資股票型區域型 |
| 投資區域 | 美國| 亞洲地區 | 基金規模 | 7.99億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金經理人 | 陳秋婷 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.24 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 100元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」