晴時多雲

基金名稱:國泰中國內需增長基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 0.763 -0.0025 1.3563 0.7555

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 0.7630
22/05/25 0.7655
22/05/24 0.7642
22/05/23 0.7806
22/05/20 0.7833
22/05/19 0.7684
22/05/18 0.7757
22/05/17 0.7775
22/05/16 0.7598
22/05/13 0.7640
日期 淨值
22/05/12 0.7582
22/05/11 0.7686
22/05/10 0.7589
22/05/09 0.7555
22/05/06 0.7677
22/05/05 0.7947
22/04/29 0.7997
22/04/28 0.7801
22/04/27 0.7830
22/04/26 0.7706
日期 淨值
22/04/25 0.7677
22/04/22 0.8051
22/04/21 0.8109
22/04/20 0.8258
22/04/19 0.8374
22/04/18 0.8519
22/04/15 0.8504
22/04/14 0.8518
22/04/13 0.8451
22/04/12 0.8506

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-16.59 -13.08 -21.90 -30.17 -13.08 -21.90 -0.99

基本資料

成立日期 2014/07/02 基金代碼 ACCY41
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 美國| 亞洲地區 基金規模 15.41億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳秋婷
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 100元

資料來源:MoneyDJ理財網