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基金名稱：國泰中國內需增長基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/26 | 0.763 | -0.0025 | 1.3563 | 0.7555 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/26 | 0.7630 |
| 22/05/25 | 0.7655 |
| 22/05/24 | 0.7642 |
| 22/05/23 | 0.7806 |
| 22/05/20 | 0.7833 |
| 22/05/19 | 0.7684 |
| 22/05/18 | 0.7757 |
| 22/05/17 | 0.7775 |
| 22/05/16 | 0.7598 |
| 22/05/13 | 0.7640 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/12 | 0.7582 |
| 22/05/11 | 0.7686 |
| 22/05/10 | 0.7589 |
| 22/05/09 | 0.7555 |
| 22/05/06 | 0.7677 |
| 22/05/05 | 0.7947 |
| 22/04/29 | 0.7997 |
| 22/04/28 | 0.7801 |
| 22/04/27 | 0.7830 |
| 22/04/26 | 0.7706 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/25 | 0.7677 |
| 22/04/22 | 0.8051 |
| 22/04/21 | 0.8109 |
| 22/04/20 | 0.8258 |
| 22/04/19 | 0.8374 |
| 22/04/18 | 0.8519 |
| 22/04/15 | 0.8504 |
| 22/04/14 | 0.8518 |
| 22/04/13 | 0.8451 |
| 22/04/12 | 0.8506 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -16.59 | -13.08 | -21.90 | -30.17 | -13.08 | -21.90 | -0.99 |
基本資料
| 成立日期 | 2014/07/02 | 基金代碼 | ACCY41 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型區域型 |
| 投資區域 | 美國| 亞洲地區 | 基金規模 | 15.41億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 陳秋婷 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.24 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 100元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」