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基金名稱:

國泰中國內需增長基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 0.8104 -0.0114 0.8527 0.6184

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 0.8104
20/05/20 0.8218
20/05/19 0.8295
20/05/18 0.8150
20/05/15 0.8163
20/05/14 0.8176
20/05/13 0.8231
20/05/12 0.8190
20/05/11 0.8137
20/05/08 0.8148
日期 淨值
20/05/07 0.7989
20/05/06 0.7982
20/04/30 0.7968
20/04/29 0.7884
20/04/28 0.7864
20/04/27 0.7747
20/04/24 0.7637
20/04/23 0.7716
20/04/22 0.7745
20/04/21 0.7665
日期 淨值
20/04/20 0.7782
20/04/17 0.7728
20/04/16 0.7627
20/04/15 0.7612
20/04/14 0.7618
20/04/13 0.7456
20/04/10 0.7504
20/04/09 0.7580
20/04/08 0.7448
20/04/07 0.7501

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.23 5.74 4.15 11.14 5.74 4.15 5.73

基本資料

成立日期 2014/07/01 基金代碼 ACCY41
計價幣別 美元 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 美國| 亞洲地區 基金規模 7.99億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 國泰投信 基金經理人 陳秋婷
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 100元

資料來源:MoneyDJ理財網