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基金名稱：國泰中國內需增長基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/21 | 1.1663 | -0.0123 | 1.4226 | 1.0569 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/21 | 1.1663 |
| 21/10/20 | 1.1786 |
| 21/10/19 | 1.1819 |
| 21/10/18 | 1.1621 |
| 21/10/15 | 1.1612 |
| 21/10/14 | 1.1388 |
| 21/10/13 | 1.1434 |
| 21/10/12 | 1.1226 |
| 21/10/08 | 1.1486 |
| 21/09/30 | 1.1696 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/29 | 1.1539 |
| 21/09/28 | 1.1626 |
| 21/09/27 | 1.1592 |
| 21/09/24 | 1.1577 |
| 21/09/23 | 1.1635 |
| 21/09/22 | 1.1629 |
| 21/09/17 | 1.1714 |
| 21/09/16 | 1.1583 |
| 21/09/15 | 1.1856 |
| 21/09/14 | 1.1992 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/13 | 1.2019 |
| 21/09/10 | 1.2146 |
| 21/09/09 | 1.1993 |
| 21/09/08 | 1.2089 |
| 21/09/07 | 1.2158 |
| 21/09/06 | 1.2083 |
| 21/09/03 | 1.1909 |
| 21/09/02 | 1.1946 |
| 21/09/01 | 1.2055 |
| 21/08/31 | 1.2168 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -8.23 | -5.48 | -6.72 | -5.59 | -5.48 | -6.72 | -0.44 |
基本資料
| 成立日期 | 2014/07/01 | 基金代碼 | ACCY41 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型區域型 |
| 投資區域 | 美國| 亞洲地區 | 基金規模 | 20.63億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 陳秋婷 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.24 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 100元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」