晴時多雲

基金名稱:國泰中國內需增長基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 1.1663 -0.0123 1.4226 1.0569

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 1.1663
21/10/20 1.1786
21/10/19 1.1819
21/10/18 1.1621
21/10/15 1.1612
21/10/14 1.1388
21/10/13 1.1434
21/10/12 1.1226
21/10/08 1.1486
21/09/30 1.1696
日期 淨值
21/09/29 1.1539
21/09/28 1.1626
21/09/27 1.1592
21/09/24 1.1577
21/09/23 1.1635
21/09/22 1.1629
21/09/17 1.1714
21/09/16 1.1583
21/09/15 1.1856
21/09/14 1.1992
日期 淨值
21/09/13 1.2019
21/09/10 1.2146
21/09/09 1.1993
21/09/08 1.2089
21/09/07 1.2158
21/09/06 1.2083
21/09/03 1.1909
21/09/02 1.1946
21/09/01 1.2055
21/08/31 1.2168

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.23 -5.48 -6.72 -5.59 -5.48 -6.72 -0.44

基本資料

成立日期 2014/07/01 基金代碼 ACCY41
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 美國| 亞洲地區 基金規模 20.63億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳秋婷
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 100元

資料來源:MoneyDJ理財網