晴時多雲

基金名稱:國泰策略高收益債券基金-配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/21 7.5817 0.0006 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/21 7.5817
19/03/20 7.5811
19/03/19 7.5688
19/03/18 7.5576
19/03/15 7.5569
19/03/14 7.5385
19/03/13 7.5368
19/03/12 7.5215
19/03/11 7.5112
19/03/08 7.4923
日期 淨值
19/03/07 7.4892
19/03/06 7.5063
19/03/05 7.5164
19/03/04 7.5412
19/02/27 7.5296
19/02/26 7.5202
19/02/25 7.5104
19/02/22 7.5013
19/02/21 7.4894
19/02/20 7.4876
日期 淨值
19/02/19 7.4918
19/02/15 7.4852
19/02/14 7.4751
19/02/13 7.4714
19/02/12 7.4770
19/02/11 7.4566
19/02/01 7.5159
19/01/31 7.5086
19/01/30 7.4686
19/01/29 7.4552

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.30 3.88 4.18 3.51 3.88 4.18 1.64

基本資料

成立日期 2013/01/09 基金代碼 ACCY35
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 1.6億元(台幣)(2019/02/28)
計價幣別 台幣 基金經理人 古學敏
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網