晴時多雲

基金名稱:國泰策略高收益債券基金-不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/21 10.9619 0.0008 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/21 10.9619
19/03/20 10.9611
19/03/19 10.9433
19/03/18 10.9271
19/03/15 10.9261
19/03/14 10.8995
19/03/13 10.8971
19/03/12 10.8749
19/03/11 10.8600
19/03/08 10.8327
日期 淨值
19/03/07 10.8282
19/03/06 10.8530
19/03/05 10.8676
19/03/04 10.8595
19/02/27 10.8429
19/02/26 10.8294
19/02/25 10.8153
19/02/22 10.8020
19/02/21 10.7850
19/02/20 10.7824
日期 淨值
19/02/19 10.7884
19/02/15 10.7790
19/02/14 10.7644
19/02/13 10.7590
19/02/12 10.7671
19/02/11 10.7378
19/02/01 10.7352
19/01/31 10.7248
19/01/30 10.6676
19/01/29 10.6485

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.30 3.88 4.18 3.52 3.88 4.18 1.64

基本資料

成立日期 2013/01/09 基金代碼 ACCY34
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 1.13億元(台幣)(2019/02/28)
計價幣別 台幣 基金經理人 古學敏
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網