晴時多雲

基金名稱:國泰中國新興戰略基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 26.78 -0.41 33.4 19.61

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 26.7800
21/04/29 27.1900
21/04/28 27.1100
21/04/27 26.7700
21/04/26 26.8200
21/04/23 27.0800
21/04/22 26.9000
21/04/21 26.8400
21/04/20 26.8200
21/04/19 26.7100
日期 淨值
21/04/16 25.9800
21/04/15 25.9100
21/04/14 26.0600
21/04/13 25.6000
21/04/12 25.7900
21/04/09 26.3700
21/04/08 26.8800
21/04/07 26.7300
21/04/06 27.2200
21/04/01 27.0500
日期 淨值
21/03/31 26.4200
21/03/30 26.5900
21/03/29 26.1800
21/03/26 26.4800
21/03/25 25.7500
21/03/24 25.7400
21/03/23 26.2100
21/03/22 26.9500
21/03/19 26.6600
21/03/18 27.3200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.04 -5.04 -0.69 11.89 -5.04 -0.69 3.86

基本資料

成立日期 2012/04/30 基金代碼 ACCY31
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 美國| 大陸| 香港| 新加坡 基金規模 29.31億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 張匡勛
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網