晴時多雲

基金名稱:國泰中國新興戰略基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 19.53 -0.53 30.51 18.55

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 19.5300
22/05/23 20.0600
22/05/20 20.1200
22/05/19 19.7800
22/05/18 19.6800
22/05/17 19.7500
22/05/16 19.2400
22/05/13 19.3600
22/05/12 19.1900
22/05/11 19.4700
日期 淨值
22/05/10 19.0800
22/05/09 18.8600
22/05/06 19.1200
22/05/05 19.6500
22/04/29 19.9000
22/04/28 19.3200
22/04/27 19.3600
22/04/26 18.5500
22/04/25 18.6100
22/04/22 19.5700
日期 淨值
22/04/21 19.6800
22/04/20 20.2300
22/04/19 20.6300
22/04/18 20.8600
22/04/15 20.6500
22/04/14 20.6600
22/04/13 20.5700
22/04/12 20.8500
22/04/11 20.5600
22/04/08 21.1400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-11.45 -8.73 -16.69 -23.94 -8.73 -16.69 -0.20

基本資料

成立日期 2012/04/30 基金代碼 ACCY31
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 美國| 大陸| 香港| 新加坡 基金規模 23.85億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 張匡勛
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網