晴時多雲

基金名稱:國泰中國新興戰略基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 28.7 0.08 33.4 24.22

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 28.7000
21/10/19 28.6200
21/10/18 28.4700
21/10/15 28.2900
21/10/14 27.7100
21/10/13 27.4200
21/10/12 26.6300
21/10/08 27.0700
21/09/30 27.3200
21/09/29 26.8000
日期 淨值
21/09/28 27.2000
21/09/27 27.3000
21/09/24 27.3600
21/09/23 27.3200
21/09/22 27.5000
21/09/17 27.5100
21/09/16 27.3000
21/09/15 28.3600
21/09/14 28.4000
21/09/13 28.1600
日期 淨值
21/09/10 28.7100
21/09/09 28.1000
21/09/08 28.0700
21/09/07 28.6000
21/09/06 28.2400
21/09/03 27.9100
21/09/02 28.6200
21/09/01 28.5700
21/08/31 29.3600
21/08/30 29.7000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.26 2.29 3.21 2.65 2.29 3.21 4.33

基本資料

成立日期 2012/04/30 基金代碼 ACCY31
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 美國| 大陸| 香港| 新加坡 基金規模 30.67億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 張匡勛
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網