晴時多雲

top
基金名稱:

國泰新興高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 9.7922 0.0686 9.8558 10.1574

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 9.7922
20/05/20 9.7236
20/05/19 9.6604
20/05/18 9.6097
20/05/15 9.5360
20/05/14 9.5189
20/05/13 9.5313
20/05/12 9.5333
20/05/11 9.4700
20/05/07 9.4088
日期 淨值
20/05/06 9.3640
20/05/05 9.3528
20/05/04 9.2987
20/04/30 9.2816
20/04/29 9.2780
20/04/28 9.2197
20/04/27 9.2072
20/04/24 9.2215
20/04/23 9.2337
20/04/22 9.2200
日期 淨值
20/04/21 9.2301
20/04/20 9.2852
20/04/17 9.2777
20/04/16 9.2222
20/04/15 9.2064
20/04/14 9.2105
20/04/08 8.8982
20/04/07 8.8499
20/04/06 8.7867
20/04/01 8.8336

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.28 0.90 -5.11 -7.81 0.90 -5.11 4.72

基本資料

成立日期 2011/09/09 基金代碼 ACCY29
計價幣別 台幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 2.13億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 國泰投信 基金經理人 蔡泫鳳
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網