晴時多雲

基金名稱:國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 9.2431 0.0233 9.9631 10.0265

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 9.2431
22/05/24 9.2198
22/05/23 9.2033
22/05/20 9.1688
22/05/19 9.1597
22/05/18 9.1754
22/05/17 9.1803
22/05/16 9.1954
22/05/12 9.2089
22/05/11 9.2213
日期 淨值
22/05/10 9.2134
22/05/09 9.2240
22/05/06 9.2725
22/05/05 9.3013
22/05/04 9.3326
22/05/03 9.3075
22/04/29 9.3214
22/04/28 9.3495
22/04/27 9.3555
22/04/26 9.3758
日期 淨值
22/04/25 9.4085
22/04/22 9.4327
22/04/21 9.4820
22/04/20 9.5051
22/04/19 9.5353
22/04/13 9.5398
22/04/12 9.5500
22/04/11 9.5338
22/04/08 9.5651
22/04/07 9.5529

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.86 -3.72 -6.66 -10.02 -3.72 -6.66 -1.76

基本資料

成立日期 2011/09/09 基金代碼 ACCY29
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 1.4億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 蔡泫鳳
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網