晴時多雲

基金名稱:國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 10.8196 0.0227 9.9802 10.0006

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 10.8196
25/02/12 10.7969
25/02/11 10.8056
25/02/10 10.8024
25/02/07 10.7929
25/02/06 10.8228
25/02/05 10.8114
25/02/04 10.8100
25/02/03 10.7923
25/01/24 10.7142
日期 淨值
25/01/23 10.7014
25/01/22 10.7120
25/01/21 10.6921
25/01/20 10.6830
25/01/17 10.6783
25/01/16 10.6727
25/01/15 10.6992
25/01/14 10.6307
25/01/13 10.6355
25/01/10 10.6198
日期 淨值
25/01/09 10.6511
25/01/08 10.6318
25/01/07 10.6142
25/01/06 10.6429
25/01/03 10.6188
25/01/02 10.5946
24/12/30 10.5745
24/12/27 10.5875
24/12/23 10.5919
24/12/20 10.6205

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.73 1.63 2.22 4.37 1.63 2.22 1.73

基本資料

成立日期 2011/09/09 基金代碼 ACCY29
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 1.47億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 沈育民
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網