基金名稱:國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 10.8196 | 0.0227 | 9.9802 | 10.0006 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 10.8196 |
25/02/12 | 10.7969 |
25/02/11 | 10.8056 |
25/02/10 | 10.8024 |
25/02/07 | 10.7929 |
25/02/06 | 10.8228 |
25/02/05 | 10.8114 |
25/02/04 | 10.8100 |
25/02/03 | 10.7923 |
25/01/24 | 10.7142 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/23 | 10.7014 |
25/01/22 | 10.7120 |
25/01/21 | 10.6921 |
25/01/20 | 10.6830 |
25/01/17 | 10.6783 |
25/01/16 | 10.6727 |
25/01/15 | 10.6992 |
25/01/14 | 10.6307 |
25/01/13 | 10.6355 |
25/01/10 | 10.6198 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/09 | 10.6511 |
25/01/08 | 10.6318 |
25/01/07 | 10.6142 |
25/01/06 | 10.6429 |
25/01/03 | 10.6188 |
25/01/02 | 10.5946 |
24/12/30 | 10.5745 |
24/12/27 | 10.5875 |
24/12/23 | 10.5919 |
24/12/20 | 10.6205 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
1.73 | 1.63 | 2.22 | 4.37 | 1.63 | 2.22 | 1.73 |
基本資料
成立日期 | 2011/09/09 | 基金代碼 | ACCY29 |
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投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.47億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 沈育民 |
配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.24 |
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管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」