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基金名稱：國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/15 | 11.4401 | 0.0247 | 11.4401 | 10.116 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/15 | 11.4401 |
| 26/01/14 | 11.4154 |
| 26/01/13 | 11.4102 |
| 26/01/12 | 11.3954 |
| 26/01/09 | 11.3745 |
| 26/01/08 | 11.3508 |
| 26/01/07 | 11.3518 |
| 26/01/06 | 11.3522 |
| 26/01/05 | 11.3533 |
| 26/01/02 | 11.3069 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/30 | 11.3012 |
| 25/12/29 | 11.2898 |
| 25/12/23 | 11.2959 |
| 25/12/22 | 11.2885 |
| 25/12/19 | 11.2766 |
| 25/12/18 | 11.2654 |
| 25/12/17 | 11.2571 |
| 25/12/16 | 11.2543 |
| 25/12/15 | 11.2397 |
| 25/12/12 | 11.1734 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/11 | 11.1837 |
| 25/12/10 | 11.1508 |
| 25/12/09 | 11.1569 |
| 25/12/08 | 11.1590 |
| 25/12/05 | 11.1809 |
| 25/12/04 | 11.2057 |
| 25/12/03 | 11.2088 |
| 25/12/02 | 11.2076 |
| 25/12/01 | 11.2029 |
| 25/11/28 | 11.2061 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.83 | 4.79 | 6.55 | 2.83 | 4.79 | 1.78 | |
基本資料
| 成立日期 | 2011/09/09 | 基金代碼 | ACCY29 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.53億元(台幣)(2025/12/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 沈育民 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.24 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」