晴時多雲

基金名稱:國泰新興高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 10.5082 -0.0141 10.8005 10.3771

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 10.5082
21/10/20 10.5223
21/10/19 10.5295
21/10/18 10.5332
21/10/15 10.5294
21/10/14 10.5205
21/10/13 10.5027
21/10/12 10.4853
21/10/08 10.5164
21/10/07 10.5154
日期 淨值
21/10/06 10.5211
21/10/05 10.5327
21/10/04 10.5588
21/10/01 10.5864
21/09/30 10.5876
21/09/29 10.5864
21/09/28 10.5843
21/09/27 10.5981
21/09/24 10.6237
21/09/23 10.6564
日期 淨值
21/09/22 10.6638
21/09/17 10.7131
21/09/16 10.7321
21/09/15 10.7626
21/09/14 10.7619
21/09/13 10.7614
21/09/10 10.7465
21/09/09 10.7576
21/09/08 10.7530
21/09/07 10.7398

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.90 -2.09 -1.85 -1.64 -2.09 -1.85 -1.91

基本資料

成立日期 2011/09/09 基金代碼 ACCY29
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 1.65億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 蔡泫鳳
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網