晴時多雲

基金名稱:國泰中國內需增長基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 30.35 -0.05 36.89 28.24

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 30.3500
21/10/25 30.4000
21/10/22 30.2200
21/10/21 29.8000
21/10/20 30.1100
21/10/19 30.2200
21/10/18 29.8000
21/10/15 29.8000
21/10/14 29.3000
21/10/13 29.4600
日期 淨值
21/10/12 28.9300
21/10/08 29.4900
21/09/30 29.8400
21/09/29 29.3900
21/09/28 29.5700
21/09/27 29.4200
21/09/24 29.3900
21/09/23 29.5800
21/09/22 29.5800
21/09/17 29.7400
日期 淨值
21/09/16 29.3900
21/09/15 30.0700
21/09/14 30.4300
21/09/13 30.5000
21/09/10 30.7900
21/09/09 30.4700
21/09/08 30.7100
21/09/07 30.8000
21/09/06 30.6000
21/09/03 30.2000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.06 -1.35 -5.07 -3.80 -1.35 -5.07 3.27

基本資料

成立日期 2011/06/23 基金代碼 ACCY28
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 美國| 亞洲地區 基金規模 70.44億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳秋婷
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網