晴時多雲

基金名稱:國泰中國內需增長基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 20.61 -0.1 34.61 20.56

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 20.6100
22/05/25 20.7100
22/05/24 20.7200
22/05/23 21.1700
22/05/20 21.2700
22/05/19 20.9400
22/05/18 21.1000
22/05/17 21.1600
22/05/16 20.7400
22/05/13 20.8500
日期 淨值
22/05/12 20.7000
22/05/11 20.9000
22/05/10 20.6400
22/05/09 20.5600
22/05/06 20.8400
22/05/05 21.4700
22/04/29 21.5800
22/04/28 21.0900
22/04/27 21.0700
22/04/26 20.6800
日期 淨值
22/04/25 20.6400
22/04/22 21.5700
22/04/21 21.6800
22/04/20 22.1100
22/04/19 22.4100
22/04/18 22.7600
22/04/15 22.6700
22/04/14 22.6200
22/04/13 22.5000
22/04/12 22.7000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-13.60 -10.63 -18.52 -26.69 -10.63 -18.52 -0.34

基本資料

成立日期 2011/06/23 基金代碼 ACCY28
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 美國| 亞洲地區 基金規模 45.94億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳秋婷
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網