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基金名稱:

國泰中國內需增長基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 21.64 -0.06 23.73 17.78

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 21.6400
20/05/27 21.7000
20/05/26 22.1200
20/05/25 21.7300
20/05/22 21.6000
20/05/21 22.2200
20/05/20 22.5400
20/05/19 22.7400
20/05/18 22.3700
20/05/15 22.3800
日期 淨值
20/05/14 22.4100
20/05/13 22.5300
20/05/12 22.4300
20/05/11 22.2400
20/05/08 22.3000
20/05/07 21.9100
20/05/06 21.8600
20/04/30 21.7400
20/04/29 21.6200
20/04/28 21.6200
日期 淨值
20/04/27 21.3000
20/04/24 21.0300
20/04/23 21.2400
20/04/22 21.3400
20/04/21 21.1200
20/04/20 21.4200
20/04/17 21.3000
20/04/16 21.0300
20/04/15 20.9300
20/04/14 20.9700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.74 1.30 0.14 5.07 1.30 0.14 0.09

基本資料

成立日期 2011/06/23 基金代碼 ACCY28
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 美國| 亞洲地區 基金規模 36.36億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 國泰投信 基金經理人 陳秋婷
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網