晴時多雲

基金名稱:國泰全球資源基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 7 -0.05 7.36 6.45

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 7.0000
25/02/06 7.0500
25/02/04 7.0200
25/01/24 7.0400
25/01/23 7.0700
25/01/22 7.0600
25/01/21 7.1000
25/01/17 7.0600
25/01/16 7.0100
25/01/15 7.0000
日期 淨值
25/01/14 6.9200
25/01/13 6.8900
25/01/10 6.7900
25/01/08 6.8100
25/01/07 6.7700
25/01/06 6.7900
25/01/02 6.7300
24/12/31 6.7000
24/12/30 6.6600
24/12/27 6.7100
日期 淨值
24/12/26 6.7200
24/12/24 6.7200
24/12/23 6.6900
24/12/20 6.6700
24/12/19 6.6100
24/12/18 6.6400
24/12/17 6.8100
24/12/16 6.8400
24/12/13 6.9300
24/12/12 6.9800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.40 -0.57 -0.36 -0.13 -0.57 -0.36 3.40

基本資料

成立日期 2010/12/20 基金代碼 ACCY27
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 3.64億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳怡帆
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網