晴時多雲

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基金名稱:

國泰全球資源基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 4.67 0.02 5.34 3.64

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 4.6700
20/05/22 4.6500
20/05/21 4.6400
20/05/20 4.7000
20/05/19 4.6400
20/05/18 4.6600
20/05/15 4.5100
20/05/14 4.4700
20/05/13 4.4600
20/05/12 4.5100
日期 淨值
20/05/11 4.5300
20/05/08 4.5700
20/05/07 4.5300
20/05/06 4.4500
20/05/05 4.5100
20/05/04 4.4600
20/04/30 4.4700
20/04/29 4.5600
20/04/28 4.5000
20/04/27 4.4600
日期 淨值
20/04/24 4.4300
20/04/23 4.4200
20/04/22 4.4100
20/04/21 4.3200
20/04/20 4.4000
20/04/17 4.4400
20/04/16 4.3400
20/04/15 4.3400
20/04/14 4.4900
20/04/13 4.4100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.90 4.71 -2.62 -5.98 4.71 -2.62 5.42

基本資料

成立日期 2010/12/20 基金代碼 ACCY27
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 4.55億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 國泰投信 基金經理人 胡耿銘
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網