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基金名稱：國泰全球資源基金(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/18 | 6.13 | -0.12 | 6.43 | 5.52 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/18 | 6.1300 |
| 22/05/17 | 6.2500 |
| 22/05/16 | 6.1500 |
| 22/05/13 | 6.0900 |
| 22/05/12 | 5.9600 |
| 22/05/11 | 6.0000 |
| 22/05/10 | 5.9300 |
| 22/05/09 | 5.9400 |
| 22/05/06 | 6.2200 |
| 22/05/05 | 6.1800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/04 | 6.3000 |
| 22/05/03 | 6.1600 |
| 22/04/29 | 6.0800 |
| 22/04/28 | 6.1500 |
| 22/04/27 | 6.0200 |
| 22/04/26 | 5.9300 |
| 22/04/25 | 6.0000 |
| 22/04/22 | 6.1300 |
| 22/04/21 | 6.3000 |
| 22/04/20 | 6.4300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/19 | 6.4100 |
| 22/04/18 | 6.4100 |
| 22/04/14 | 6.3500 |
| 22/04/13 | 6.3700 |
| 22/04/12 | 6.3100 |
| 22/04/11 | 6.2600 |
| 22/04/08 | 6.3100 |
| 22/04/07 | 6.2000 |
| 22/04/06 | 6.1700 |
| 22/04/01 | 6.2400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.91 | 2.05 | 3.94 | 5.94 | 2.05 | 3.94 | -4.37 |
基本資料
| 成立日期 | 2010/12/20 | 基金代碼 | ACCY27 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 4.81億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 胡耿銘 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台北富邦銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.24 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」