晴時多雲

基金名稱:國泰全球資源基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 6.13 -0.12 6.43 5.52

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 6.1300
22/05/17 6.2500
22/05/16 6.1500
22/05/13 6.0900
22/05/12 5.9600
22/05/11 6.0000
22/05/10 5.9300
22/05/09 5.9400
22/05/06 6.2200
22/05/05 6.1800
日期 淨值
22/05/04 6.3000
22/05/03 6.1600
22/04/29 6.0800
22/04/28 6.1500
22/04/27 6.0200
22/04/26 5.9300
22/04/25 6.0000
22/04/22 6.1300
22/04/21 6.3000
22/04/20 6.4300
日期 淨值
22/04/19 6.4100
22/04/18 6.4100
22/04/14 6.3500
22/04/13 6.3700
22/04/12 6.3100
22/04/11 6.2600
22/04/08 6.3100
22/04/07 6.2000
22/04/06 6.1700
22/04/01 6.2400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.91 2.05 3.94 5.94 2.05 3.94 -4.37

基本資料

成立日期 2010/12/20 基金代碼 ACCY27
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 4.81億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 胡耿銘
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網