晴時多雲

基金名稱:國泰全球資源基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 5.91 0 5.91 4.84

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 5.9100
21/10/15 5.9100
21/10/14 5.8700
21/10/13 5.8000
21/10/12 5.7600
21/10/08 5.7300
21/10/07 5.6800
21/10/06 5.6500
21/10/05 5.6900
21/10/04 5.6400
日期 淨值
21/10/01 5.6200
21/09/30 5.5700
21/09/29 5.5600
21/09/28 5.5800
21/09/27 5.6400
21/09/24 5.6600
21/09/23 5.7000
21/09/22 5.6400
21/09/17 5.6100
21/09/16 5.6900
日期 淨值
21/09/15 5.7400
21/09/14 5.6800
21/09/13 5.6800
21/09/11 5.6200
21/09/10 5.6100
21/09/09 5.6400
21/09/08 5.6500
21/09/07 5.6800
21/09/06 5.6700
21/09/03 5.6600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.99 5.35 5.02 7.99 5.35 5.02 5.35

基本資料

成立日期 2010/12/20 基金代碼 ACCY27
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 4.73億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 胡耿銘
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網