晴時多雲

基金名稱:國泰新興市場基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 12.58 0.12 14.6 11.5

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 12.5800
21/10/15 12.4600
21/10/14 12.1100
21/10/13 12.0900
21/10/12 12.0100
21/10/08 12.0800
21/10/07 12.1700
21/10/06 11.9400
21/10/05 11.9800
21/10/04 11.8100
日期 淨值
21/10/01 12.0000
21/09/30 12.1300
21/09/29 11.9300
21/09/28 12.1200
21/09/27 12.1900
21/09/24 12.1700
21/09/23 12.2000
21/09/22 12.1100
21/09/17 12.0900
21/09/16 12.0900
日期 淨值
21/09/15 12.3500
21/09/14 12.2700
21/09/13 12.1600
21/09/11 12.2800
21/09/10 12.2700
21/09/09 12.2400
21/09/08 12.2500
21/09/07 12.3500
21/09/06 12.4500
21/09/03 12.4500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.89 2.37 -0.98 -2.15 2.37 -0.98 4.05

基本資料

成立日期 2010/08/19 基金代碼 ACCY26
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 新興市場 基金規模 4.29億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 蔡秉叡
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網