晴時多雲

基金名稱:國泰新興市場基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 10.09 -0.01 9.98 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 10.0900
22/05/18 10.1000
22/05/17 10.2100
22/05/16 10.0100
22/05/13 9.9200
22/05/12 9.8300
22/05/11 9.9600
22/05/10 9.9600
22/05/09 9.9200
22/05/06 10.2400
日期 淨值
22/05/05 10.3300
22/05/04 10.4300
22/05/03 10.3800
22/04/29 10.3900
22/04/28 10.3600
22/04/27 10.2500
22/04/26 10.2100
22/04/25 10.2600
22/04/22 10.4600
22/04/21 10.5400
日期 淨值
22/04/20 10.5800
22/04/19 10.5800
22/04/18 10.5200
22/04/15 10.5600
22/04/14 10.6000
22/04/13 10.5800
22/04/12 10.4700
22/04/11 10.3700
22/04/08 10.5800
22/04/07 10.5100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.74 -4.69 -11.28 -15.33 -4.69 -11.28 -4.63

基本資料

成立日期 2010/08/19 基金代碼 ACCY26
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 新興市場 基金規模 3.87億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 蔡秉叡
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網