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基金名稱:

國泰新興市場基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 10.99 0.14 9.97 10.08

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 10.9900
20/06/02 10.8500
20/06/01 10.7600
20/05/29 10.5800
20/05/28 10.5800
20/05/27 10.6000
20/05/26 10.6100
20/05/25 10.5200
20/05/22 10.4400
20/05/21 10.6900
日期 淨值
20/05/20 10.7300
20/05/19 10.6800
20/05/18 10.5800
20/05/15 10.4200
20/05/14 10.4100
20/05/13 10.4800
20/05/12 10.5000
20/05/11 10.5800
20/05/08 10.5400
20/05/07 10.4500
日期 淨值
20/05/06 10.4800
20/05/05 10.4700
20/05/04 10.3900
20/04/30 10.6700
20/04/29 10.7300
20/04/28 10.6600
20/04/27 10.6000
20/04/24 10.4900
20/04/23 10.6000
20/04/22 10.5900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.24 2.61 -1.87 -5.11 2.61 -1.87 3.00

基本資料

成立日期 2010/08/19 基金代碼 ACCY26
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 新興市場 基金規模 4.75億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 國泰投信 基金經理人 林秀璘
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網