基金名稱:國泰豐益債券組合基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 12.6221 | -0.0321 | 12.7111 | 12.2998 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 12.6221 |
25/02/06 | 12.6542 |
25/02/05 | 12.6447 |
25/02/04 | 12.6304 |
25/01/24 | 12.5284 |
25/01/23 | 12.5322 |
25/01/22 | 12.5526 |
25/01/21 | 12.5482 |
25/01/17 | 12.5546 |
25/01/16 | 12.5379 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/15 | 12.5351 |
25/01/14 | 12.4588 |
25/01/13 | 12.4876 |
25/01/10 | 12.4873 |
25/01/09 | 12.5212 |
25/01/07 | 12.5037 |
25/01/06 | 12.5428 |
25/01/03 | 12.5492 |
25/01/02 | 12.5567 |
24/12/31 | 12.5289 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/30 | 12.5188 |
24/12/27 | 12.5045 |
24/12/23 | 12.5042 |
24/12/20 | 12.5142 |
24/12/19 | 12.5098 |
24/12/18 | 12.5449 |
24/12/17 | 12.5837 |
24/12/16 | 12.5888 |
24/12/13 | 12.5991 |
24/12/12 | 12.6332 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
1.16 | 0.97 | 1.37 | 2.50 | 0.97 | 1.37 | 1.16 |
基本資料
成立日期 | 2022/04/01 | 基金代碼 | ACCY2501 |
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投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 全球組合型債券型 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.18億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 廖子淇 |
配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.14 |
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管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 100000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」