晴時多雲

基金名稱:國泰豐益債券組合基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 12.6221 -0.0321 12.7111 12.2998

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 12.6221
25/02/06 12.6542
25/02/05 12.6447
25/02/04 12.6304
25/01/24 12.5284
25/01/23 12.5322
25/01/22 12.5526
25/01/21 12.5482
25/01/17 12.5546
25/01/16 12.5379
日期 淨值
25/01/15 12.5351
25/01/14 12.4588
25/01/13 12.4876
25/01/10 12.4873
25/01/09 12.5212
25/01/07 12.5037
25/01/06 12.5428
25/01/03 12.5492
25/01/02 12.5567
24/12/31 12.5289
日期 淨值
24/12/30 12.5188
24/12/27 12.5045
24/12/23 12.5042
24/12/20 12.5142
24/12/19 12.5098
24/12/18 12.5449
24/12/17 12.5837
24/12/16 12.5888
24/12/13 12.5991
24/12/12 12.6332

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.16 0.97 1.37 2.50 0.97 1.37 1.16

基本資料

成立日期 2022/04/01 基金代碼 ACCY2501
投信公司 國泰投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 0.18億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 廖子淇
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網