晴時多雲

基金名稱:國泰豐益債券組合基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 12.3757 -0.0188 12.5281 0

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 12.3757
22/08/04 12.3945
22/08/03 12.3854
22/08/02 12.3950
22/08/01 12.3975
22/07/29 12.3853
22/07/28 12.3636
22/07/27 12.3432
22/07/26 12.3364
22/07/25 12.3389
日期 淨值
22/07/22 12.3361
22/07/21 12.3058
22/07/20 12.2953
22/07/19 12.2884
22/07/18 12.2936
22/07/15 12.2902
22/07/14 12.2775
22/07/13 12.2848
22/07/12 12.2994
22/07/11 12.2866
日期 淨值
22/07/08 12.2806
22/07/07 12.2862
22/07/06 12.3000
22/07/05 12.2970
22/07/04 12.2923
22/07/01 12.2936
22/06/30 12.2741
22/06/29 12.2660
22/06/28 12.2669
22/06/27 12.2743

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.45 -0.14 -0.14 0.64

基本資料

成立日期 2022/04/01 基金代碼 ACCY2501
投信公司 國泰投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 0億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 蔡泫鳳
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網