晴時多雲

基金名稱:國泰中港台基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 12.9 0.18 19.84 12.48

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 12.9000
22/05/19 12.7200
22/05/18 12.8100
22/05/17 12.8700
22/05/16 12.5800
22/05/13 12.6400
22/05/12 12.5400
22/05/11 12.6900
22/05/10 12.5300
22/05/09 12.4800
日期 淨值
22/05/06 12.6700
22/05/05 13.0200
22/04/29 13.2000
22/04/28 12.8100
22/04/27 12.8400
22/04/26 12.5000
22/04/25 12.5200
22/04/22 13.1300
22/04/21 13.2200
22/04/20 13.4400
日期 淨值
22/04/19 13.6300
22/04/18 13.7500
22/04/15 13.5900
22/04/14 13.6400
22/04/13 13.6000
22/04/12 13.7100
22/04/11 13.4800
22/04/08 13.9400
22/04/07 13.9700
22/04/06 14.0700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-14.46 -11.14 -19.75 -24.54 -11.14 -19.75 -4.02

基本資料

成立日期 2009/11/30 基金代碼 ACCY24
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 12.34億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 蔡欣達
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網