晴時多雲

基金名稱:國泰中港台基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 17.84 0.62 22.79 17

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 17.8400
21/10/14 17.2200
21/10/13 17.2900
21/10/12 17.0000
21/10/08 17.5200
21/09/30 17.7700
21/09/29 17.3800
21/09/28 17.6000
21/09/27 17.5400
21/09/24 17.6200
日期 淨值
21/09/23 17.8400
21/09/22 17.7900
21/09/17 17.7400
21/09/16 17.6700
21/09/15 18.3400
21/09/14 18.4200
21/09/13 18.3000
21/09/10 18.6200
21/09/09 18.3200
21/09/08 18.4000
日期 淨值
21/09/07 18.4700
21/09/06 18.4200
21/09/03 18.1700
21/09/02 18.2100
21/09/01 18.4900
21/08/31 18.6900
21/08/30 18.8400
21/08/27 18.7200
21/08/26 18.4400
21/08/25 19.1000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.75 -5.24 -3.70 -7.15 -5.24 -3.70 -2.73

基本資料

成立日期 2009/11/30 基金代碼 ACCY24
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 15.29億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 蔡欣達
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網