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基金名稱:

國泰中港台基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 16.88 0.03 19.64 12.93

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 16.8800
20/06/02 16.8500
20/06/01 16.6500
20/05/29 16.0700
20/05/28 16.1100
20/05/27 16.1200
20/05/26 16.4700
20/05/25 16.2100
20/05/22 16.2700
20/05/21 16.7500
日期 淨值
20/05/20 17.0500
20/05/19 17.2200
20/05/18 17.0100
20/05/15 17.4000
20/05/14 17.3900
20/05/13 17.5100
20/05/12 17.4900
20/05/11 17.4100
20/05/08 17.4800
20/05/07 17.3000
日期 淨值
20/05/06 17.3700
20/04/30 17.0300
20/04/29 16.7300
20/04/28 16.8500
20/04/27 16.5800
20/04/24 16.5600
20/04/23 16.7700
20/04/22 16.7800
20/04/21 16.7200
20/04/20 16.9100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.68 -0.27 2.11 9.07 -0.27 2.11 -0.88

基本資料

成立日期 2009/11/30 基金代碼 ACCY24
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 18.7億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 國泰投信 基金經理人 陳士心
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網