晴時多雲

基金名稱:國泰全球基礎建設基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 13.78 0.02 14.3 12.62

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 13.7800
22/05/18 13.7600
22/05/17 13.8800
22/05/16 13.7700
22/05/13 13.6500
22/05/12 13.4900
22/05/11 13.5600
22/05/10 13.5000
22/05/09 13.5900
22/05/06 13.7600
日期 淨值
22/05/05 13.6800
22/05/04 13.8600
22/05/03 13.6100
22/04/29 13.5900
22/04/28 13.8700
22/04/27 13.7200
22/04/26 13.7200
22/04/25 13.8300
22/04/22 13.9000
22/04/21 14.1800
日期 淨值
22/04/20 14.3000
22/04/19 14.1900
22/04/18 14.1600
22/04/14 14.1500
22/04/13 14.1900
22/04/12 14.1600
22/04/11 14.1200
22/04/08 14.1200
22/04/07 13.9700
22/04/06 13.9700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.76 2.99 4.24 2.84 2.99 4.24 -2.89

基本資料

成立日期 2006/12/27 基金代碼 ACCY19
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 8.08億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 胡耿銘
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網