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基金名稱:

國泰全球基礎建設基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 12.59 0.08 15.57 10.89

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 12.5900
20/05/22 12.5100
20/05/21 12.4900
20/05/20 12.5800
20/05/19 12.5200
20/05/18 12.6500
20/05/15 12.2800
20/05/14 12.3200
20/05/13 12.3800
20/05/12 12.4500
日期 淨值
20/05/11 12.4400
20/05/08 12.5200
20/05/07 12.4000
20/05/06 12.2900
20/05/05 12.5100
20/05/04 12.4100
20/04/30 12.5800
20/04/29 12.8400
20/04/28 12.8300
20/04/27 12.7700
日期 淨值
20/04/24 12.6500
20/04/23 12.6700
20/04/22 12.8100
20/04/21 12.5800
20/04/20 12.7200
20/04/17 12.9700
20/04/16 12.7600
20/04/15 12.7100
20/04/14 13.0000
20/04/13 12.7100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.81 -3.99 -8.55 -10.46 -3.99 -8.55 -0.47

基本資料

成立日期 2006/12/27 基金代碼 ACCY19
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 8.76億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 國泰投信 基金經理人 胡耿銘
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網