晴時多雲

基金名稱:國泰全球基礎建設基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 13.32 0.04 15.28 13.08

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 13.3200
21/10/18 13.2800
21/10/15 13.3300
21/10/14 13.3500
21/10/13 13.2700
21/10/12 13.1700
21/10/08 13.1800
21/10/07 13.2000
21/10/06 13.2200
21/10/05 13.2300
日期 淨值
21/10/04 13.1800
21/10/01 13.1400
21/09/30 13.0800
21/09/29 13.1100
21/09/28 13.0800
21/09/27 13.2000
21/09/24 13.3100
21/09/23 13.4500
21/09/22 13.4100
21/09/17 13.4300
日期 淨值
21/09/16 13.5700
21/09/15 13.6400
21/09/14 13.7000
21/09/13 13.7200
21/09/10 13.6500
21/09/09 13.8300
21/09/08 13.8900
21/09/07 13.7600
21/09/06 13.8900
21/09/03 13.9100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.92 -2.68 -2.57 -4.97 -2.68 -2.57 -0.82

基本資料

成立日期 2006/12/27 基金代碼 ACCY19
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 7.45億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 胡耿銘
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網