晴時多雲

基金名稱:國泰全球基礎建設基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 17.17 0.12 17.21 13.63

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 17.1700
25/02/12 17.0500
25/02/11 17.0900
25/02/10 17.0500
25/02/07 16.9100
25/02/06 16.9900
25/02/05 17.0800
25/02/04 16.9900
25/02/03 16.9900
25/01/24 16.8400
日期 淨值
25/01/23 16.8500
25/01/22 16.7800
25/01/21 16.9300
25/01/17 16.8000
25/01/16 16.7500
25/01/15 16.6100
25/01/14 16.4200
25/01/13 16.3500
25/01/08 16.4100
25/01/07 16.3500
日期 淨值
25/01/06 16.4500
25/01/03 16.5700
25/01/02 16.4600
24/12/30 16.2700
24/12/27 16.3300
24/12/26 16.3100
24/12/24 16.3100
24/12/23 16.2700
24/12/20 16.2200
24/12/19 16.0700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.02 4.13 4.84 11.30 4.13 4.84 5.02

基本資料

成立日期 2006/12/27 基金代碼 ACCY19
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 9.21億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 魏卉齊
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網