晴時多雲

基金名稱:國泰全球積極組合基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/05 25.5 -0.11 26.29 18.43

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/05 25.5000
21/05/04 25.6100
21/05/03 26.0200
21/04/29 26.2900
21/04/28 26.2100
21/04/27 26.1200
21/04/26 26.1400
21/04/23 25.9700
21/04/22 25.7400
21/04/21 25.8200
日期 淨值
21/04/20 25.7200
21/04/19 25.7800
21/04/16 25.8900
21/04/15 25.8300
21/04/14 25.6400
21/04/13 25.6500
21/04/12 25.6900
21/04/09 25.8200
21/04/08 25.7800
21/04/07 25.6400
日期 淨值
21/04/06 25.6400
21/04/01 25.3200
21/03/31 25.1000
21/03/30 24.8900
21/03/29 24.9100
21/03/26 24.8700
21/03/25 24.5100
21/03/24 24.6900
21/03/23 24.8900
21/03/22 25.0600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.00 1.30 4.59 13.40 1.30 4.59 0.71

基本資料

成立日期 2005/12/15 基金代碼 ACCY17
投信公司 國泰投信 基金類型 全球組合型股票型
投資區域 全球 基金規模 9.15億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳韻如
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 1 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網