晴時多雲

基金名稱:國泰全球積極組合基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 23.28 0.09 27.82 22.87

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 23.2800
22/05/25 23.1900
22/05/24 23.1400
22/05/23 23.2400
22/05/20 23.1400
22/05/19 23.0600
22/05/18 23.3000
22/05/17 23.5600
22/05/16 23.3000
22/05/13 23.2600
日期 淨值
22/05/12 22.8700
22/05/11 23.0400
22/05/10 23.1300
22/05/09 23.2200
22/05/06 23.5400
22/05/05 23.8200
22/05/04 24.0000
22/05/03 23.7700
22/04/29 23.8300
22/04/28 24.0000
日期 淨值
22/04/27 23.6900
22/04/26 23.6700
22/04/25 23.9300
22/04/22 24.2100
22/04/21 24.7700
22/04/20 24.8900
22/04/19 24.7500
22/04/18 24.6100
22/04/15 24.5700
22/04/14 24.6000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.78 -4.67 -7.64 -10.23 -4.67 -7.64 -1.65

基本資料

成立日期 2005/12/15 基金代碼 ACCY17
投信公司 國泰投信 基金類型 全球組合型股票型
投資區域 全球 基金規模 9.49億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林庭妤
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 1 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網