基金名稱：
國泰全球積極組合基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/03 | 20.9 | 0.03 | 21 | 15.14 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/07/03 | 20.9000 |
| 20/07/02 | 20.8700 |
| 20/07/01 | 20.6000 |
| 20/06/30 | 20.4200 |
| 20/06/29 | 20.2000 |
| 20/06/24 | 20.4100 |
| 20/06/22 | 20.4600 |
| 20/06/19 | 20.3400 |
| 20/06/18 | 20.2500 |
| 20/06/17 | 20.1800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/16 | 20.1100 |
| 20/06/15 | 19.7500 |
| 20/06/12 | 19.8200 |
| 20/06/11 | 19.7900 |
| 20/06/10 | 20.3000 |
| 20/06/09 | 20.2700 |
| 20/06/08 | 20.2500 |
| 20/06/05 | 20.1500 |
| 20/06/04 | 20.0700 |
| 20/06/03 | 20.0700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/02 | 19.8900 |
| 20/05/29 | 19.5500 |
| 20/05/28 | 19.4500 |
| 20/05/27 | 19.3600 |
| 20/05/26 | 19.3900 |
| 20/05/25 | 19.2900 |
| 20/05/22 | 19.1900 |
| 20/05/20 | 19.3100 |
| 20/05/19 | 19.0500 |
| 20/05/18 | 18.9800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 9.93 | 14.88 | 9.93 | 9.96 | 14.88 | 9.93 | 4.14 |
基本資料
| 成立日期 | 2005/12/15 | 基金代碼 | ACCY17 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 全球組合型股票型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 8.99億元(台幣)(2020/05/31) |
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金經理人 | 陳韻如 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台北富邦銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.13 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」