粉絲團
基金名稱：國泰全球積極組合基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/05 | 25.5 | -0.11 | 26.29 | 18.43 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/05 | 25.5000 |
| 21/05/04 | 25.6100 |
| 21/05/03 | 26.0200 |
| 21/04/29 | 26.2900 |
| 21/04/28 | 26.2100 |
| 21/04/27 | 26.1200 |
| 21/04/26 | 26.1400 |
| 21/04/23 | 25.9700 |
| 21/04/22 | 25.7400 |
| 21/04/21 | 25.8200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/20 | 25.7200 |
| 21/04/19 | 25.7800 |
| 21/04/16 | 25.8900 |
| 21/04/15 | 25.8300 |
| 21/04/14 | 25.6400 |
| 21/04/13 | 25.6500 |
| 21/04/12 | 25.6900 |
| 21/04/09 | 25.8200 |
| 21/04/08 | 25.7800 |
| 21/04/07 | 25.6400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/06 | 25.6400 |
| 21/04/01 | 25.3200 |
| 21/03/31 | 25.1000 |
| 21/03/30 | 24.8900 |
| 21/03/29 | 24.9100 |
| 21/03/26 | 24.8700 |
| 21/03/25 | 24.5100 |
| 21/03/24 | 24.6900 |
| 21/03/23 | 24.8900 |
| 21/03/22 | 25.0600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.00 | 1.30 | 4.59 | 13.40 | 1.30 | 4.59 | 0.71 |
基本資料
| 成立日期 | 2005/12/15 | 基金代碼 | ACCY17 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 全球組合型股票型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 9.15億元(台幣)(2021/03/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳韻如 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台北富邦銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.13 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」