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基金名稱：國泰全球積極組合基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/21 | 27.05 | 0.09 | 27.24 | 21.44 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/21 | 27.0500 |
| 21/10/20 | 26.9600 |
| 21/10/19 | 26.8800 |
| 21/10/18 | 26.7100 |
| 21/10/15 | 26.6000 |
| 21/10/14 | 26.4300 |
| 21/10/13 | 26.2200 |
| 21/10/12 | 26.3100 |
| 21/10/08 | 26.4400 |
| 21/10/07 | 26.3800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/06 | 25.9500 |
| 21/10/05 | 26.0200 |
| 21/10/04 | 25.8500 |
| 21/10/01 | 26.1100 |
| 21/09/30 | 26.1500 |
| 21/09/29 | 26.1100 |
| 21/09/28 | 26.3700 |
| 21/09/27 | 26.6900 |
| 21/09/24 | 26.7800 |
| 21/09/23 | 26.8200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/22 | 26.5200 |
| 21/09/17 | 26.7200 |
| 21/09/16 | 26.7500 |
| 21/09/15 | 26.7900 |
| 21/09/14 | 26.7900 |
| 21/09/13 | 26.8200 |
| 21/09/11 | 26.9800 |
| 21/09/10 | 26.9100 |
| 21/09/09 | 26.9000 |
| 21/09/08 | 26.9200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.07 | 1.49 | 3.19 | 7.23 | 1.49 | 3.19 | 1.24 |
基本資料
| 成立日期 | 2005/12/15 | 基金代碼 | ACCY17 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 全球組合型股票型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 10.51億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳韻如 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台北富邦銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.13 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」