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基金名稱:

國泰全球積極組合基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/03 20.9 0.03 21 15.14

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/03 20.9000
20/07/02 20.8700
20/07/01 20.6000
20/06/30 20.4200
20/06/29 20.2000
20/06/24 20.4100
20/06/22 20.4600
20/06/19 20.3400
20/06/18 20.2500
20/06/17 20.1800
日期 淨值
20/06/16 20.1100
20/06/15 19.7500
20/06/12 19.8200
20/06/11 19.7900
20/06/10 20.3000
20/06/09 20.2700
20/06/08 20.2500
20/06/05 20.1500
20/06/04 20.0700
20/06/03 20.0700
日期 淨值
20/06/02 19.8900
20/05/29 19.5500
20/05/28 19.4500
20/05/27 19.3600
20/05/26 19.3900
20/05/25 19.2900
20/05/22 19.1900
20/05/20 19.3100
20/05/19 19.0500
20/05/18 18.9800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.93 14.88 9.93 9.96 14.88 9.93 4.14

基本資料

成立日期 2005/12/15 基金代碼 ACCY17
計價幣別 台幣 基金類型 全球組合型股票型
投資區域 全球 基金規模 8.99億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 國泰投信 基金經理人 陳韻如
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 1 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網