晴時多雲

基金名稱:國泰全球積極組合基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 27.05 0.09 27.24 21.44

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 27.0500
21/10/20 26.9600
21/10/19 26.8800
21/10/18 26.7100
21/10/15 26.6000
21/10/14 26.4300
21/10/13 26.2200
21/10/12 26.3100
21/10/08 26.4400
21/10/07 26.3800
日期 淨值
21/10/06 25.9500
21/10/05 26.0200
21/10/04 25.8500
21/10/01 26.1100
21/09/30 26.1500
21/09/29 26.1100
21/09/28 26.3700
21/09/27 26.6900
21/09/24 26.7800
21/09/23 26.8200
日期 淨值
21/09/22 26.5200
21/09/17 26.7200
21/09/16 26.7500
21/09/15 26.7900
21/09/14 26.7900
21/09/13 26.8200
21/09/11 26.9800
21/09/10 26.9100
21/09/09 26.9000
21/09/08 26.9200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.07 1.49 3.19 7.23 1.49 3.19 1.24

基本資料

成立日期 2005/12/15 基金代碼 ACCY17
投信公司 國泰投信 基金類型 全球組合型股票型
投資區域 全球 基金規模 10.51億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳韻如
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 1 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網